Spółki NUTX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNutex Health Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Nutex Health Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 0,02 | 1,37 | 1,37 | 274 | 332 | 219 | 248 | 480 | 875 |
| Koszt sprzedaży | 0 | 0,03 | 0,51 | 0,83 | 0,91 | 14,6 | ||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0 | -0,01 | 0,86 | 0,54 | 158 | 179 | 15,4 | 34,8 | 196 | 444 |
| Badania i rozwój | 0,55 | 0,77 | 0,56 | 0,29 | ||||||
| Sprzedaż i marketing | 0,21 | 0,58 | 0,17 | 5,5 | 5,6 | 6,5 | ||||
| Ogólne i administracyjne | 0,45 | 1,81 | 0,95 | 3,67 | 4,43 | 5,46 | 19,8 | 33,2 | 41,9 | 51,7 |
| Koszty operacyjne | 0,45 | 5,69 | 1,7 | 7,43 | 4,43 | 9,02 | 422 | 66,5 | 65,6 | 169 |
| Zysk operacyjny | -0,45 | -5,69 | -0,84 | -6,9 | 153 | 170 | -407 | -31,8 | 131 | 276 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0,37 | 0,11 | 0,09 | 6,43 | 6,2 | 12,5 | 16,3 | 19,9 | 22,2 |
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0 | -0,31 | -0,11 | -0,22 | -1 | 5,42 | -0,56 | -0,4 | 0,67 | -8,62 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -7,12 | 146 | 169 | -420 | -48,5 | 110 | 245 | |||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0,18 | 0,97 | 13,1 | -5,07 | 15 | 64,4 | ||
| Zysk z działalności kontynuowanej | -0,45 | -6,01 | -2,81 | |||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 39,6 | 35,9 | -7,96 | 2,36 | 42,7 | 110 | ||||
| Zysk netto | -7,43 | 0,58 | -0,95 | -7,12 | 106 | 133 | -425 | -45,8 | 52,1 | 70,8 |
| EBITDA | -0,45 | -5,69 | -0,84 | -6,74 | 159 | 178 | -393 | -14,2 | 150 | 296 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -796,89 | 41,94 | -83,88 | -293,59 | 26,96 | 32,95 | -100,36 | -10,39 | 10,23 | 11,13 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -796,89 | 41,94 | -83,88 | -293,59 | 26,96 | 32,95 | -100,36 | -10,39 | 9,69 | 10,48 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 3,96 | 3,96 | 4,23 | 4,41 | 5,09 | 6,36 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 3,96 | 4,23 | 4,41 | 5,49 | 6,76 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 1,07 | 0,03 | 36,1 | 34,3 | 22 | 40,6 | 186 |
| Należności | 0 | 0,01 | 0,19 | 0,1 | 0,02 | 113 | 57,8 | 58,6 | 232 | |
| Zapasy | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 2,81 | 3,53 | 3,39 | 2,85 | 2,87 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,11 | 0,04 | 0 | 0,05 | 0,11 | 0,32 | 1,87 | 2,68 | 249 | 24,7 |
| Aktywa obrotowe razem | 0,51 | 0,06 | 0,31 | 1,24 | 0,16 | 154 | 98 | 90,8 | 292 | 539 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 0 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 152 | 82,1 | 81,4 | 77,9 | 94,6 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0,25 | 0 | 21,8 | 20,5 | 11,9 | 27,9 | 27 | ||
| Wartość firmy | 0 | 0 | 3,47 | 0 | 1,14 | 17 | 17,1 | 13,9 | 13,9 | |
| Wartości niematerialne | 3,27 | 2,57 | 1,54 | 0,68 | 21,2 | 20,5 | 15,5 | 21,2 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | |||||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,71 | 0,66 | ||||||||
| Aktywa razem | 0,51 | 3,33 | 0,45 | 6,69 | 0,17 | 395 | 432 | 398 | 655 | 919 |
| Zobowiązania handlowe | 0,36 | 0,35 | 0,57 | 1,75 | 0,7 | 13,6 | 23,6 | 18,9 | 9,61 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0 | 0,02 | 0 | 0,03 | 0 | 0,15 | ||||
| Przychody przyszłych okresów | 0,01 | 0 | 0,17 | 0,08 | 0,17 | |||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 89,4 | 12,5 | 10,8 | 14,4 | 13,3 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 6,38 | 0,96 | 1,04 | 4,61 | 1,15 | 37,7 | 54,9 | 58,3 | 154 | 158 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,6 | 0 | 0,15 | 78,8 | 23,1 | 26,3 | 22,5 | 29,2 | ||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,22 | 0 | 20,8 | 19,4 | 15,5 | 30,6 | 30 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5,97 | 313 | ||||||||
| Zobowiązania razem | 6,38 | 0,96 | 1,95 | 4,83 | 1,3 | 203 | 311 | 319 | 467 | 495 |
| Zadłużenie razem | 0,3 | 0 | 0 | 78,8 | 35,6 | 37,1 | 36,9 | 42,5 | ||
| Kapitał wpłacony | 4,32 | 12,9 | 3,95 | 14,4 | 17,1 | 12,3 | 459 | 471 | 489 | 616 |
| Zyski zatrzymane | -10,2 | -9,65 | -5,45 | -12,6 | -18,2 | 102 | -363 | -409 | -357 | -286 |
| Akcje własne | 0 | -1 | -1 | |||||||
| Kapitał własny | -5,87 | -1 | -1,5 | 1,86 | -1,13 | 115 | 95,9 | 61,5 | 132 | 329 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 76,9 | 24,5 | 17,7 | 56,1 | 94 | ||||
| Kapitał własny razem | -5,87 | -1 | -1,5 | 50,8 | 147 | 192 | 120 | 79,1 | 189 | 423 |
| Pasywa razem | 0,51 | 3,33 | 0,45 | 6,69 | 0,17 | 395 | 432 | 398 | 655 | 919 |
| Akcje w obrocie | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 4,33 | 4,51 | 5,51 | 7,09 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -7,43 | 0,58 | -0,95 | -7,12 | 146 | 169 | -433 | -43,4 | 94,8 | 180 |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 5,9 | 7,66 | 13,1 | 17,6 | 19 | 20,5 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 0,92 | 0,16 | 0,45 | 2,57 | 4,03 | 0,19 | -0,13 | 108 | |
| Podatek odroczony | 0,39 | 0,39 | 0 | -0,98 | 5 | -5,71 | -13,1 | 17,1 | ||
| Zmiana należności | 0 | -0,08 | 0,11 | -71,2 | -5,39 | 56,6 | -0,97 | -174 | ||
| Zmiana zapasów | 0 | -0 | -0,83 | -1,09 | -0,72 | 0,14 | 0,54 | -0,02 | ||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,19 | 0,12 | 0,4 | -0,3 | -0,65 | -1,37 | ||||
| Przepływy operacyjne | -0,27 | -0,71 | -0,48 | -4,04 | 86,7 | 173 | 50,6 | 1,26 | 23,2 | 248 |
| Nakłady inwestycyjne | 0 | -0,08 | -61,2 | -36,9 | -14,6 | -9,5 | -2,3 | -2,53 | ||
| Przejęcia | 0 | -0,7 | 0 | 0 | ||||||
| Zakup inwestycji | -2,94 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,01 | 0 | -0,12 | -0,75 | -61,2 | -37 | -4,34 | -11,2 | -5,61 | -5,24 |
| Emisja długu | 0,05 | 0,47 | 0,71 | |||||||
| Emisja akcji | 0,28 | 0,03 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -5 | |||||||
| Przepływy finansowe | 0,17 | 0,71 | 0,7 | 5,73 | -7,97 | -126 | -48,1 | -2,27 | 1,09 | -97,9 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,11 | -0 | 0,11 | 0,95 | -1,04 | 10,6 | -1,86 | -12,3 | 18,6 | 145 |
| Wolne przepływy pieniężne | -0,48 | -4,12 | 25,5 | 137 | 36 | -8,24 | 20,8 | 246 | ||
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0,09 | 0,08 | 3,25 | 4,1 | 4,62 | 1,64 | 3,47 | 2,51 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,18 | 0,34 | 8,23 | 0,85 | 0,8 | 72,8 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 47,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 39,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 41,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 36,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 20,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 31,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 32,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 20,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 37,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 16,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 108,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 82,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 58,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 26,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 126,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 206,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 23,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 110,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 12,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 97,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 13,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 35,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -7,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 8,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | -17,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 971,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 69,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 23,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 1078,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 89,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 57,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 148,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 50,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 40,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 28,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 458,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 23,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 16,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 189,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,76x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,88x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,88x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,10x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 4,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 47,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -207,6 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,62x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 16,2x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 500,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 3,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 401,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,77x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 7,72x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 150,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 4,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 23,39 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 113,11 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 35,23 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 36,70 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 63,52 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 58,53 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 36,44 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 22,4% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,28 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,07 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 7,74x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,60x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,93x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,18x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 5,14x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 4,93x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,34x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 3,43x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 3,21x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 4,30x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 19,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 12,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Nutex Health Inc. w roku obrotowym 2025?
Nutex Health Inc. wykazała przychody 875,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 82,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Nutex Health Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 70,8 mln USD, marża netto 8,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Nutex Health Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 248,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,5 mln USD dały wolne przepływy 245,6 mln USD.