NEUTRA CORP.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NEUTRA CORP. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody							0,01	0,01	0,09	0,07
Koszt sprzedaży								0,04	0,06	0,03
Zysk brutto ze sprzedaży							0,01	-0,03	0,03	0,04
Ogólne i administracyjne	0,97	0,64	1,04	0,37	0,16	1,71	0,4	0,41	0,51	0,23
Zysk operacyjny	-0,97	-0,64	-1,04	-0,37	-0,16	-1,71	-0,39	-0,48	-0,58	-0,3
Koszty odsetkowe	0,29	1,15	0,4	0,5	0,36	0,72	0,34	0,12	0,06	0,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-1,26	-0,41	-0,5	-0,36	-0,72	-0,3	-0,06	-0,05	-0,26
Zysk przed opodatkowaniem									-0,63	-0,56
Podatek dochodowy							0	0		0
Zysk netto	-1,26	-1,9	-1,44	-0,87	-0,52	-2,43	-0,7	-0,54	-0,63	-0,56
EBITDA								-0,45	-0,51	-0,22
Zysk na akcję, podstawowy	-6,24	-3,36	-1,25	-0,41	-0,10	-0,16	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,24	-3,36	-1,25	-0,41	-0,10	-0,16	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,2	0,56	1,15	2,14	5,26	14,9	242	1193
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,2	0,56	1,15	2,14	5,26	14,9	242	1193

Bilans

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	0,05	0,01	0	0	0	0	0,18	0,02	0	0
Należności								0
Zapasy							0			0,02
Aktywa obrotowe razem	0,05	0,01	0		0,01	0,16	0,18	0,02	0	0,03
Rzeczowe aktywa trwałe								0,17	0,13	0,05
Aktywa razem	0,05	0,01	0	0	0,01	0,16	0,18	0,19	0,13	0,08
Zobowiązania handlowe	0,24	0,33	0,39	0,47	0,46	0,46	0,41	0,43	0,13	0,23
Zadłużenie krótkoterminowe	0,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,34	0,34	0,4	0,63	0,75	1,27	1,03	1	1,15	0,76
Zadłużenie długoterminowe										0,05
Zobowiązania razem	0,55	0,39	0,43	0,68	0,78	1,27	1,03	1	1,15	0,81
Zadłużenie razem			0,48	0,52
Kapitał wpłacony	1,2	3,15	4,62	5,24	5,66	7,72	8,09	7,43	7,82	7,89
Zyski zatrzymane	-1,71	-3,6	-5,05	-5,92	-6,43	-8,86	-9,56	-10,1	-10,9	-11,5
Kapitał własny	-0,5	-0,39	-0,43	-0,68	-0,76	-1,11	-0,85	-0,97	-1,27	-0,77
Kapitał własny razem	-0,5	-0,39	-0,43	-0,68	-0,76	-1,11	-0,85	-0,97	-1,27	-0,77
Pasywa razem	0,05	0,01	0	0	0,01	0,16	0,18	0,19	0,13	0,08
Akcje w obrocie	0,31	0,9	1,72	2,98	6,84	34,1	616	1493	1782	2744

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	-1,26	-1,9	-1,44	-0,87	-0,52	-2,43	-0,7	-0,54	-0,63	-0,56
Amortyzacja								0,03	0,08	0,08
Zmiana należności								-0	0
Zmiana zapasów							-0	0		-0,02
Zmiana zobowiązań handlowych	0,17	0,09	0,06	0,12	-0,01		0	0,03	0,1	-0,01
Przepływy operacyjne	-0,8	-0,55	-0,49	-0,21	-0,11	-0,42	-0,18	-0,41	-0,41	-0,15
Nakłady inwestycyjne								-0,2	-0,04
Przejęcia		-0,11	-0,01
Przepływy inwestycyjne		-0,11	-0,01					-0,2	-0,04
Przepływy finansowe	0,84	0,62	0,49	0,21	0,11	0,42	0,36	0,46	0,42	0,15
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,04	-0,04	-0,01	-0			0,18	-0,15	-0,02	0
Wolne przepływy pieniężne								-0,61	-0,45
Zapłacone odsetki						0,02	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 października 2023; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	46,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1457,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1103,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2700,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2724,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-56,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-1759,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	353,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-26,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	119,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	13,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	76,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-42,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-25,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	43,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,02x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	3574,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-14,1x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-889,4 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-936,0 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,65x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,31x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,50x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	725 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	178x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	2 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	15 888 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-15 160 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	291,8 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	291,1 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	16,8x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	16,7x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-162,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała NEUTRA CORP. w roku obrotowym 2023?

NEUTRA CORP. wykazała przychody 68,0 tys. USD za rok obrotowy 2023, o 26,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy NEUTRA CORP. była rentowna w roku obrotowym 2023?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 561,4 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do NEUTRA CORP.