Spółki NSTS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNSTS Bancorp, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które NSTS Bancorp, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
| Koszty odsetkowe | 0,76 | 1,51 | ||||
| Zysk przed opodatkowaniem | -0,62 | -0,27 | 0,17 | -2,96 | -0,79 | -0,39 |
| Podatek dochodowy | -0,5 | -0,21 | 0,15 | 1 | 0 | 0 |
| Zysk netto | -0,11 | -0,06 | 0,03 | -3,96 | -0,79 | -0,39 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,01 | -0,79 | -0,16 | -0,08 | ||
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,01 | -0,79 | -0,16 | -0,08 | ||
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 4,73 | 5 | 4,91 | 4,89 | ||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 4,73 | 5 | 4,91 | 4,89 |
Bilans
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 31,9 | 122 | 13,1 | 31,4 | 53,5 | 34 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5,21 | 5,09 | 5,04 | 5,29 | 5,31 | 5,11 |
| Aktywa razem | 242 | 341 | 264 | 257 | 279 | 267 |
| Zobowiązania razem | 195 | 296 | 184 | 179 | 202 | 187 |
| Kapitał wpłacony | 0 | 50,4 | 50,9 | 51,7 | 52,3 | |
| Zyski zatrzymane | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 41,1 | 40,3 | 39,9 |
| Akcje własne | 0 | -2,38 | -3,24 | -3,09 | ||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 1,41 | -0,08 | -11,1 | -8,22 | -8,61 | -5,76 |
| Kapitał własny | 46,7 | 45,2 | 80,5 | 77,5 | 76,5 | 80 |
| Kapitał własny razem | 46,7 | 45,2 | 80,5 | 77,5 | 76,5 | 80 |
| Pasywa razem | 242 | 341 | 264 | 257 | 279 | 267 |
| Akcje w obrocie | 0 | 5,4 | 5,32 | 5,25 | 5,26 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,11 | -0,06 | 0,03 | -3,96 | -0,79 | -0,39 |
| Amortyzacja | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,3 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 0,52 | 0,77 | 0,68 | ||
| Podatek odroczony | -0,24 | -0,28 | 0,28 | 0,99 | 0 | 0 |
| Przepływy operacyjne | -0,62 | 1,45 | 2,99 | 0,43 | 9,43 | 4,05 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,1 | -0,14 | -0,22 | -0,52 | -0,32 | -0,1 |
| Zakup inwestycji | -38,6 | -49 | -59,5 | 0 | 0 | -10,8 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 12,1 | 6,77 | 0 | 28,5 | 0 | 0 |
| Przepływy inwestycyjne | -5,93 | -11,8 | -44,5 | 25 | -8,16 | -9,77 |
| Emisja akcji | 0 | 49,4 | 0 | 0,22 | 0,22 | |
| Skup akcji własnych | 0 | -2,38 | -0,97 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | 6,04 | 100 | -67 | -7,14 | 20,8 | -13,7 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,51 | 89,7 | -108 | 18,2 | 22,1 | -19,4 |
| Wolne przepływy pieniężne | -0,72 | 1,31 | 2,77 | -0,09 | 9,11 | 3,95 |
| Zapłacone odsetki | 1,54 | 0,95 | 0,77 | 1,46 | 3,26 | 3,56 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | -17,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -17,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 5721,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 5740,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -0,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -0,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 369,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 19,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 118,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -1,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -4,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -57,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -56,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 12,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 4,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -4,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 0,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 70,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 80,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,00x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,05x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 0,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,01 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,05 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,94 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,95 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 15,25 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 15,25 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 9,05 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 74,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 26,7 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 293x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,93x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,93x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 5,13x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,11x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 105x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 1,84x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 19,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -0,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała NSTS Bancorp, Inc. w roku obrotowym 2025?
NSTS Bancorp, Inc. wykazała przychody 252,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy NSTS Bancorp, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 386,0 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NSTS Bancorp, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 104,0 tys. USD dały wolne przepływy 3,9 mln USD.