Energy Vault Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Energy Vault Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0	146	342	46,2	204
Koszt sprzedaży	0	86,6	324	40	156
Zysk brutto ze sprzedaży	0	59,3	17,5	6,19	48
Badania i rozwój	7,91	42,6	37,1	26	14,6
Sprzedaż i marketing	0,85	12,6	18,2	15,8	13,7
Ogólne i administracyjne	18,1	56,6	67,9	63	81,2
Koszty operacyjne			124	136	122
Zysk operacyjny	-29,5	-63,1	-107	-130	-74,4
Koszty odsetkowe	0,01	0	0,04	0,12	8,46
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,09	-0,23	-0,17	1,59	-5,99
Zysk przed opodatkowaniem	-31,3	-77,9	-98,8	-136	-95,9
Podatek dochodowy	0	0,43	-0,35	0,07	7,76
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			0	-0,06	-0,05
Zysk netto	-31,3	-78,3	-98,4	-136	-104
EBITDA	-27,2	-55,3	-106	-129	-70,9
Zysk na akcję, podstawowy	-2,45	-0,64	-0,69	-0,91	-0,65
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,45	-0,64	-0,69	-0,91	-0,65
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	12,8	123	143	150	161
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	12,8	123	143	150	161

Bilans

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	105	203	110	27,1	58,3
Inwestycje krótkoterminowe			0	2,93	0,33
Należności	0	37,5	27,2	14,6	25,9
Zapasy	0	4,38	0,42	0,11	0,14
Pozostałe aktywa obrotowe	0,16	0,18	0,03	0,06	0,01
Aktywa obrotowe razem	111	390	280	68,9	121
Rzeczowe aktywa trwałe	11,9	3,04	31	99,5	96,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1,24	1,44	1,7	1,21	2,24
Wartości niematerialne		0	1,79	4,54	8,28
Inwestycje długoterminowe			17,3	3,27	3,37
Pozostałe aktywa trwałe	1,53	2,82	2,65	1,16	0,88
Aktywa razem	125	417	341	184	313
Zobowiązania handlowe	1,98	60,3	21,2	20,3	30,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne	4,7	14,7	85	25	70,4
Przychody przyszłych okresów	0	49,4	6,42	8,94	6,61
Zadłużenie krótkoterminowe		0		0	56,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,34	125	112	54,7	165
Zadłużenie długoterminowe				0	38
Zobowiązania leasingowe	0,66	0,71	1,04	0,79	1,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1,29	2,12	0,93	4,39
Zobowiązania razem	11,3	129	117	57,6	224
Zadłużenie razem				0	94,6
Kapitał wpłacony	0,71	436	473	512	556
Zyski zatrzymane	-69	-147	-248	-384	-487
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,41	-0,89	-1,42	-1,9	-0,97
Kapitał własny	-68,7	288	224
Udziały niekontrolujące			0	-0,06	-0,03
Kapitał własny razem	-68,7	288	224	126	67,5
Pasywa razem	125	417	341	184	313
Akcje w obrocie	20,4	139	147	153	169

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,34	-78,3	-98,4	-136	-104
Amortyzacja	2,32	7,74	0,89	1,06	3,44
Wynagrodzenia w akcjach	0,5	41,1	43,1	38,7	36,7
Podatek odroczony	0	0	0	0	7,15
Zmiana należności	0	-37,5	10,2	11,5	-11,3
Zmiana zapasów	-0,21	-4,38	3,96	0,31	-0,03
Zmiana zobowiązań handlowych	3	67,9	25,5	-66,8	60
Przepływy operacyjne	-22,1	-23,3	-92,7	-55,9	-5,65
Nakłady inwestycyjne	-0,17	-2,32	-30,4	-58,9	-41,1
Przepływy inwestycyjne	-1,17	-13,3	-42,5	-58,7	-44,6
Emisja długu				0	151
Spłata długu	-0,77	0		0	-56,5
Emisja akcji	0	236	0	0	6,85
Przepływy finansowe	116	218	-5,48	-0,25	123
Różnice kursowe	1,93	-0,05	0,05	-0,63	0,58
Zmiana stanu środków pieniężnych	95,1	181	-141	-115	73,4
Wolne przepływy pieniężne	-22,2	-25,7	-123	-115	-46,7
Zapłacone odsetki	0,07	0	0,04	0,12	3,4
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0,05	0	0,64

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,40 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	22,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-32,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-29,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-45,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-48,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-64,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-45,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-29,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	5,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	13,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	18,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	340,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	11,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	675,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	70,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	7,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	9,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,19x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,66x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,61x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	71,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	91,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	170,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-5,49x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	29,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,61x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,35x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	478x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	1 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	31,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	12 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	31 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-19 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,62 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,27 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,81 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,58 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,52 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	800,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	970,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,54x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	4,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-18,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-13,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Energy Vault Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Energy Vault Holdings, Inc. wykazała przychody 203,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 340,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Energy Vault Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 103,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Energy Vault Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 5,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 41,1 mln USD dały wolne przepływy -46,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Energy Vault Holdings, Inc.