Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Texxon Holding Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
553
673
797
Koszt sprzedaży
549
668
792
Zysk brutto ze sprzedaży
3,53
4,82
4,7
Sprzedaż i marketing
1
1,99
2,41
Ogólne i administracyjne
1,28
2,17
2,89
Koszty operacyjne
2,28
4,16
5,3
Zysk operacyjny
1,25
0,66
-0,6
Przychody odsetkowe
0,59
0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,88
2,57
-0,14
Zysk przed opodatkowaniem
2,13
3,23
-0,74
Podatek dochodowy
0,04
0,72
0,72
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,07
1,56
-0,52
Zysk netto
2,02
0,95
-0,93
EBITDA
1,51
0,99
-0,31
Zysk na akcję, podstawowy
0,10
0,05
-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony
0,10
0,05
-0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
20
20
20
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
20
20
20
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
1,33
0,27
2,52
Należności
11,1
7,52
Zapasy
0,87
0,97
Pozostałe aktywa obrotowe
1,35
6,92
Aktywa obrotowe razem
18
20,8
Rzeczowe aktywa trwałe
23,4
84,6
Wartości niematerialne
6,21
6,16
Aktywa razem
74,9
89,7
139
Zobowiązania handlowe
1,29
0,76
Przychody przyszłych okresów
0,64
2,27
Zadłużenie krótkoterminowe
25,8
20,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
57,3
72,7
Zadłużenie długoterminowe
32,2
Zobowiązania razem
57,3
105
Zadłużenie razem
25,8
52,8
Kapitał wpłacony
0,78
0,78
Zyski zatrzymane
-3,38
-4,32
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,25
-0,28
Kapitał własny
-2,85
-3,81
Udziały niekontrolujące
35,2
37,9
Kapitał własny razem
33,1
32,4
34
Pasywa razem
89,7
139
Akcje w obrocie
20
20
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
2,09
2,51
-1,45
Amortyzacja
0,25
0,33
0,29
Zmiana należności
3,71
-7,51
2,99
Zmiana zapasów
-0,36
-0,47
-0,09
Przepływy operacyjne
-14,2
-30,8
2,32
Nakłady inwestycyjne
-22,6
-33,3
-45,1
Przepływy inwestycyjne
-41,2
-11
-42,2
Przepływy finansowe
30,4
29,4
41,4
Różnice kursowe
-1,56
1,33
0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
-26,6
-11,1
1,46
Wolne przepływy pieniężne
-36,8
-64,1
-42,8
Zapłacone odsetki
0,36
0,55
1,94
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,87 USD z 25 września 2026.
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
5,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
18,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-2,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-191,0%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-131,5%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-197,8%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-200,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
54,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-52,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
4,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-10,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
6,97x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
14,8x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
858x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
0 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
85,6x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
4 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
0 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
4 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
1940,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,05 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,05 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
39,86 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,14 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,12 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,19 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,50 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,13 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
63,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
114,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,08x
Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne
27,4x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,14x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-67,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-1,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Texxon Holding Ltd w roku obrotowym 2025?
Texxon Holding Ltd wykazała przychody 797,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Texxon Holding Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 932,6 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Texxon Holding Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 45,1 mln USD dały wolne przepływy -42,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.