NPK International Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NPK International Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	471	748	947	820	493	615	193	208	217	277
Koszt sprzedaży	438	608	767	685	473	530	133	135	140	176
Zysk brutto ze sprzedaży	33,7	140	180	135	19,4	85,2	60	72,6	77,1	101
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	88,5	109	115	113	86,6	94,4	48,8	51,1	46	54
Zysk operacyjny	-57,2	31,4	63,6	10,4	-78,6	-8,83	6,53	22,9	32,4	46,8
Koszty odsetkowe	9,9	13,3	14,9	14,4	11	8,8	7	8,2	2,6	0
Zysk przed opodatkowaniem	-64,8	16,1	47,3	-3,16	-92,6	-18,2	1,75	19,7	28,9	47,7
Podatek dochodowy	-24	4,89	15	9,79	-11,9	7,29	0,92	5,57	-6,74	11,7
Zysk z działalności kontynuowanej	-40,7	11,2	32,3	-12,9			0,82	14,1	35,6	35,9
Zysk netto	-40,7	-6,15	32,3	-12,9	-80,7	-25,5	-20,8	14,5	-150	38,9
EBITDA	-19,3	71,2	109	57,5	-33,3	33,4	45,1	54,3	59,9	72,3
Zysk na akcję, podstawowy	-0,49	-0,07	0,36	-0,14	-0,89	-0,28	-0,22	0,17	-1,75	0,46
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,49	-0,07	0,35	-0,14	-0,89	-0,28	-0,22	0,16	-1,72	0,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	83,7	85,4	90	89,8	90,2	91,5	92,7	86,4	85,8	84,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	83,7	88	92,9	89,8	90,2	91,5	94	88,3	87,4	85,7

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	87,9	56,4	56,1	48,7	24,2	24,1	0,09	0,79	17,8	5,14
Należności	154	247	238	202	129	180	223	40,9	45,9	52,8
Zapasy	144	165	197	197	148	155	150	18,6	14,7	11,5
Pozostałe aktywa obrotowe	17,1	17,5	15,9	16,5	15,1	14,8	11	4,69	5,73	5,05
Aktywa obrotowe razem	463	505	523	479	328	389	426	357	113	81,5
Rzeczowe aktywa trwałe	304	315	316	310	278	260	193	166	187	233
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	32	31	27,6	23,8	11,2	11,8	11,2
Wartość firmy	20	43,6	43,8	42,3	42,4	47,3	47,1	47,3	47,2	76,3
Wartości niematerialne	6,07	30	25,2	29,7	25,4	25	20,2	12,5	10,3	21,3
Pozostałe aktywa trwałe	3,78	3,98	2,74	3,24	2,77	1,99	2,44	1,58	8,28	12,9
Aktywa razem	798	903	916	900	709	753	715	642	394	442
Zobowiązania handlowe	65,3	88,6	90,6	79,8	49,3	84,6	93,6	16,3	19,5	22,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne	31,2	68,2	48,8	42,8	36,9	46,6	46,9	21	22,3	29,6
Zadłużenie krótkoterminowe	83,4	1,52	2,52	6,34	67,5	19,2	22,4	6,32	2,9	5,17
Zobowiązania krótkoterminowe razem	180	158	142	129	154	150	163	136	44,7	57,1
Zadłużenie długoterminowe	72,9	159	159	154	19,7	95,6	91,7	55,7	4,83	11,7
Zobowiązania leasingowe			0	26,9	25,1	22,4	19,8	10,7	10,9	9,88
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	6,2	6,29	7,54	7,84	9,38	10,3	9,29	4,19	5,6	4,41
Zobowiązania razem	298	355	346	351	221	291	292	227	67,2	90,6
Zadłużenie razem	156	160	162	160	87,2	115	114	62	7,73	16,9
Kapitał wpłacony	559	604	617	621	627	635	641	640	633	490
Zyski zatrzymane	130	123	149	134	50,9	24,3	2,49	10,8	-139	-101
Akcje własne	-126	-128	-130	-139	-137	-137	-155	-173	-166	-37,2
Skumulowane inne całkowite dochody	-63,2	-53,2	-67,7	-67,9	-54,2	-61,5	-67,2	-62,8	-2,87	-1,61
Kapitał własny	501	547	570	549	488	462	423	415	326	351
Kapitał własny razem	501	547	570	549	488	462	423	415	326	351
Pasywa razem	798	903	916	900	709	753	715	642	394	442
Akcje w obrocie	99,8	105	106	107	108	109	111	112	112	90,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-40,7	-6,15	32,3	-12,9	-80,7	-25,5	-20,8	14,5	-150	38,9
Amortyzacja	38	39,8	45,9	47,1	45,3	42,2	38,6	31,4	27,5	25,5
Wynagrodzenia w akcjach	12,1	10,8	10,4	11,6	6,58	7,93	6,86	6,64	5,25	5,53
Podatek odroczony	3,35	-5,73	0,24	-4,25	-18,9	-1,21	-0,41	1,04	-13,1	11,2
Zmiana należności	-1,7	-94,3	-7,39	40,2	71	-61,3	-42,5	64,8	-28	-3,92
Zmiana zapasów	16	-15,1	-30,4	0,7	39,9	-10,3	-46,9	2,26	9,75	3,38
Zmiana zobowiązań handlowych	-5,21	14,2	2,45	-8,32	-29,5	36,3	10,8	-25,1	12,5	-2,58
Przepływy operacyjne	11,1	38,4	63,4	72,3	55,8	-3,01	-25	100	38,2	73
Nakłady inwestycyjne	-38,4	-31,4	-45,1	-44,8	-15,8	-21,8	-28,3	-29,2	-43,5	-46,7
Przejęcia	-4,42	-44,8	-0,25	-18,7	0	-13,4	0	0	0	-42,4
Przepływy inwestycyjne	-38,3	-68,4	-55,8	-49,8	-3,4	-17,5	46,2	-5,69	8,26	-65,3
Emisja akcji	0,7	2,6	3,9	1,3				0,6	0,1	1,5
Skup akcji własnych	-1,23	-3,24	-3,87	-21,7	-0,33	-1,45	-20,2	-34,3	-4,51	-22,7
Przepływy finansowe	-0,65	-2,29	-4,51	-29,5	-77,9	21,4	-24,9	-81	-66,9	-20,9
Różnice kursowe	-1,45	2,44	-4,33	-0,4	-0,97	-1,78	-0,71	0,58	-0,21	0,18
Zmiana stanu środków pieniężnych	-29,3	-29,8	-1,19	-7,4	-26,5	-0,86	-4,43	13,8	-20,7	-13,1
Wolne przepływy pieniężne	-27,3	7,01	18,3	27,5	40	-24,8	-53,3	70,8	-5,36	26,3
Zapłacone odsetki	8,8	8,72	8,74	8,72	6,05	5,34	5,95	7,77	4,52
Zapłacony podatek dochodowy	-20,7	-20,4	15,6	12,2	6,35	6,91	9,06	8,9	9,8	0,21

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,07 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	35,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	17,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	27,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	16,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	14,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	22,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	22,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	11,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	9,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	10,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	18,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	18,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	27,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-10,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	30,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	18,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	39,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	44,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	92,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	20,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	17,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	91,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-8,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	7,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-6,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-14,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-9,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,68x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,07x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	5,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	21,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	22,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,26x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	37,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	290,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,66x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,20x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	12,1x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	30 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,01x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	73 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	43 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	60 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	24,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	84,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,51 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,61 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,12 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,80 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,29 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,40 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,05 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	186,2%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	770,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	792,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	17,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,50x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,10x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,65x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	74,2x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	11,3x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,57x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	15,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,33x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	76,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała NPK International Inc. w roku obrotowym 2025?

NPK International Inc. wykazała przychody 277,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 27,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy NPK International Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 38,9 mln USD, marża netto 14,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NPK International Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 73,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 46,7 mln USD dały wolne przepływy 26,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do NPK International Inc.