Inotiv, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Inotiv, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	20,4	24,2	26,3	43,6	60,5	89,6	548	572	491	513
Koszt sprzedaży	16	16,5	18,2	29,6	42,2	59,4
Zysk brutto ze sprzedaży	4,43	7,7	8,12	14	18,2	30,2
Badania i rozwój	0,5	0,47	0,6	0,63	0,62	0,41
Ogólne i administracyjne	4,58	4,9	5,97	10,6	17	23,2	82,4	105	77	71,1
Koszty operacyjne	7,47	6,42	8,1	14,2	21,3	35,8
Zysk operacyjny	-3,04	1,28	0,01	-0,15	-3,06	-5,62	-263	-81,5	-86,4	-30,9
Koszty odsetkowe	0,4	0,38	0,27	0,64	1,49	1,68	29,7	43	46,9	56,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	13,4	-59,3	0,24	2,53	-0,27
Zysk przed opodatkowaniem	-3,24	0,91	-0,25	-0,79	-4,54	6,12	-352	-124	-131	-87,8
Podatek dochodowy	-0,01	0,02	-0,06	0	0,15	-4,78	-15,2	-19,3	-21,9	-19,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						0	-0,24	0,24	-0,44	0
Zysk netto	-3,23	0,88	-0,19	-0,79	-4,69	10,9	-337	-105	-108	-68,6
EBITDA	-1,48	2,96	1,89	2,56	1,01	0,65	-214	-26,7	-29,3	25
Zysk na akcję, podstawowy	-0,40	0,11	-0,02	-0,08	-0,43	0,83	-13,84	-4,10	-4,19	-2,11
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,40	0,10	-0,02	-0,08	-0,43	0,19	-13,84	-4,10	-4,19	-2,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,11	8,18	8,77	10,4	10,9	13,2	24,4	25,6	25,9	32,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,11	8,73	8,77	10,4	10,9	13,9	24,4	25,6	25,9	32,5

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,39	0,43	0,61	0,61	1,41	139	18,5	35,5	21,4	21,7
Należności	1,65	2,53	4,13	7,18	8,68	22,8	88,9
Zapasy	1,45	0,91	1,18	1,1	0,7	0,6	71,4	56,1	18,2	45,7
Pozostałe aktywa obrotowe	0,8	0,81	0,97	1,2	2,37	1,2	8,25	6,82	4,86	6,77
Aktywa obrotowe razem	4,88	5,31	8,06	12,4	15,3	189	233	214	163	195
Rzeczowe aktywa trwałe	16,1	15	16,6	22,8	28,7	48	186	191	188	181
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	4	8,36	32,5	38,9	49,2	46,4
Wartość firmy	0,04	0,04	3,07	3,62	4,37	51,9	158	94,3	94,3	94,3
Wartości niematerialne		0	3,33	2,88	4,26	24,2	346	308	274	240
Pozostałe aktywa trwałe	0,03	0,02	0,03	0,07	0,08	0,34	7,52	10,1	11,8	15
Aktywa razem	21,1	20,4	31,3	42	61,6	322	963	857	781	771
Zobowiązania handlowe	2,97	2,05	3,19	4,94	3,2	6,16	28,7	32,6	33,5	48,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,09	1,2	1,57	2,66	2,69	8,97	35,8	25,8	28,2	44,7
Przychody przyszłych okresów			4,93	6,73	11,4	26,6	29,4	18,9	17,1	18,4
Zadłużenie krótkoterminowe	3,66	0,22	0,91	1,11	5,99	9,66	7,98	7,95	3,54	402
Zobowiązania krótkoterminowe razem	13,5	7,72	11,8	17,5	31,6	55,1	164	132	119	557
Zadłużenie długoterminowe	0	4,16	8,55	13,8	18,8	154	331	370	390	0
Zobowiązania leasingowe				0	3,34	6,55	24,9	29,6	40	44,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0,51	6,48	6,37	35	28,4
Zobowiązania razem	13,7	12	20,4	31,3	54	217	603	588	611	635
Zadłużenie razem	3,67	4,45	9,61	15,1	25,1	170	351	378	393	402
Kapitał wpłacony	21,2	21,4	24,6	25,2	26,8	112	708	716	725	756
Zyski zatrzymane	-16,9	-16	-16,2	-17,1	-21,9	-11	-348	-453	-562	-631
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,04	0				0	-5,5	0,33	1,41	2,23
Kapitał własny	7,46	8,47	10,7	10,7	7,6	105	360	269	171	136
Udziały niekontrolujące						0	-0,61	-0,66	0
Kapitał własny razem	7,46	8,47	10,7	10,7	7,6	105	360	268	171	136
Pasywa razem	21,1	20,4	31,3	42	61,6	322	963	857	781	771
Akcje w obrocie	8,11	8,24	10,2	10,5	11	15,9	25,6	25,8	26	34,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,23	0,29	-0,19	-0,79	-4,69	10,9	-337	-105	-109	-68,6
Amortyzacja	1,56	1,68	1,88	2,72	4,07	6,27	49,3	54,7	57,1	55,9
Wynagrodzenia w akcjach	0,05	0,02	0,13	0,28	0,54	1,79	24,2	7,84	6,74	6,03
Podatek odroczony						0	-17,8	-25,8	-23,3	-21,6
Zmiana należności	1,64	-0,94	-0,59	-3,27	-0,62	-12	-23,8	9,55	14,2	-3,83
Zmiana zapasów	0,01	0,54	-0,27	0,09	0,4	0,1	-35,2	14	38,2	-27,6
Zmiana zobowiązań handlowych	1,12	-0,91	0,98	1,02	-2,05	2,62	-8,04	5,96	0,61	12,3
Przepływy operacyjne	1,06	1,24	3,49	1,78	1,29	10,7	-5,22	27,9	-6,81	-10,5
Nakłady inwestycyjne	-1,26	-0,35	-1,32	-6,88	-6,2	-12,5	-36,3	-27,5	-22,3	-16,6
Przejęcia		0	-6,76	-1,27	-3,93	-41,6	-298	0
Przepływy inwestycyjne	-1,26	-0,34	-8,07	-8,15	-10,1	-54,1	-334	-28,8	-16,8	-12,9
Emisja długu	0	4,5	5,5	1,27	8,78	18,3	0	35	0	0
Spłata długu	-0,79	-3,72	-0,33	-0,91	-1,85	-4,15	-36,8	0
Emisja akcji	0	0,07	0	0,01	0,03	49	0	0	0	27,5
Przepływy finansowe	0,14	-0,85	4,93	6,21	9,64	199	203	15,9	9,68	23,7
Różnice kursowe						0	-2,16	1,51	-0,1	-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,05	0,05	0,34	-0,17	0,8	156	-138	16,5	-14,1	0,31
Wolne przepływy pieniężne	-0,2	0,89	2,17	-5,1	-4,91	-1,73	-41,5	0,38	-29,1	-27,1
Zapłacone odsetki	0,31	0,23	0,23	0,57	1,04	1,27	17,1	35,5	36,1	38,8
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,48	7,15	1,84	0,75

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 24 lipca 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-9,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	1,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-20,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-17,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	0,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-112,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-12,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-8,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	11,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	4,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	53,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	90,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-20,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-27,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	78,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-1,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	65,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	25,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	10,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	24,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,27x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	5,32x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	58,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	89,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	395,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	51,3x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,85x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-395,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	13,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-17,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,72x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,89x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Nakłady / przepływy operacyjne	3945,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,51 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	14,64 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,39 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,21 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,49 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,44 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	383,8 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	395,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,00x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,00x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne	1,08x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,78x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	51,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-3547,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-22 663,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Inotiv, Inc. w roku obrotowym 2025?

Inotiv, Inc. wykazała przychody 513,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Inotiv, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 68,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Inotiv, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 10,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,6 mln USD dały wolne przepływy -27,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Inotiv, Inc.