Spółki NOMD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNomad Foods Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Nomad Foods Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1928 | 1957 | 2173 | 2324 | 2516 | 2607 | 2940 | 3045 | 3100 | 3033 |
| Koszt sprzedaży | 1357 | 1357 | 1519 | 1626 | 1753 | 1862 | 2124 | 2186 | 2182 | 2210 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 571 | 599 | 654 | 698 | 763 | 744 | 815 | 859 | 918 | 823 |
| Badania i rozwój | 13,3 | 15,4 | 15,5 | 18,9 | 17,6 | 19,2 | 19,3 | 20,9 | 20,9 | 23,3 |
| Zysk operacyjny | 138 | 243 | 283 | 284 | 359 | 343 | 375 | 340 | 387 | 325 |
| Koszty odsetkowe | 86,3 | 81,6 | 57,6 | 75,7 | 68,4 | 106 | 66,5 | 110 | 139 | 196 |
| Przychody odsetkowe | 24,2 | 7,2 | 1,6 | 2,5 | 4,7 | 0,1 | 12,1 | 22,8 | 30,1 | 16,2 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 76 | 169 | 227 | 210 | 296 | 237 | 321 | 254 | 278 | 145 |
| Podatek dochodowy | 39,6 | 32 | 56,6 | 56,7 | 70,4 | 55,7 | 71,2 | 60,9 | 50,8 | 8,6 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | -0,7 | -0,4 | -0,1 | 0 | 0 | |||
| Zysk netto | 36,4 | 137 | 171 | 154 | 225 | 181 | 250 | 193 | 227 | 137 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,20 | 0,78 | 0,97 | 0,80 | 1,16 | 1,02 | 1,43 | 1,13 | 1,41 | 0,91 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,20 | 0,74 | 0,97 | 0,78 | 1,14 | 1,02 | 1,43 | 1,13 | 1,40 | 0,91 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 325 | 219 | 328 | 826 | 393 | 254 | 369 | |||
| Należności | 136 | 147 | 174 | 207 | 185 | 235 | 262 | 263 | 335 | 351 |
| Zapasy | 325 | 307 | 343 | 323 | 344 | 411 | 457 | 446 | 442 | 441 |
| Aktywa obrotowe razem | 874 | 749 | 937 | 1420 | 968 | 929 | 1115 | 1165 | 1234 | 1147 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 298 | 295 | 349 | 350 | 373 | 489 | 494 | 502 | 519 | 528 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 72,4 | 49 | 60,2 | 49 | 62,1 | 72,5 | 67,5 | ||
| Wartość firmy | 1746 | 1746 | 1861 | 1863 | 1903 | 2099 | 2102 | 2105 | 2106 | 2105 |
| Wartości niematerialne | 1727 | 1724 | 2087 | 2083 | 2156 | 2456 | 2458 | 2468 | 2473 | 2464 |
| Aktywa razem | 4710 | 4602 | 5341 | 5905 | 5581 | 6171 | 6326 | 6417 | 6432 | 6335 |
| Zobowiązania handlowe | 473 | 478 | 572 | 525 | 647 | 692 | 695 | 770 | 829 | 795 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 753 | 702 | 840 | 823 | 917 | 966 | 941 | 1028 | 1123 | 1068 |
| Zobowiązania razem | 2807 | 2749 | 3282 | 3348 | 3455 | 3872 | 3720 | 3825 | 3769 | 3838 |
| Zadłużenie razem | 1447 | 1398 | 1764 | 1875 | 1759 | 2227 | 2165 | 2135 | 2177 | 2291 |
| Zyski zatrzymane | -485 | -348 | -168 | -11,8 | 192 | 387 | 887 | 1058 | 1200 | 1256 |
| Kapitał własny | 1903 | 1853 | 2060 | 2558 | 2126 | |||||
| Udziały niekontrolujące | 0 | -0,8 | -1,2 | 0 | ||||||
| Kapitał własny razem | 1903 | 1853 | 2059 | 2557 | 2126 | 2299 | 2606 | 2592 | 2663 | 2497 |
| Pasywa razem | 4710 | 4602 | 5341 | 5905 | 5581 | 6171 | 6326 | 6417 | 6432 | 6335 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 36,4 | 137 | 171 | 154 | 225 | 181 | 250 | 193 | 227 | 137 |
| Przepływy operacyjne | 282 | 194 | 321 | 315 | 457 | 306 | 304 | 431 | 435 | 331 |
| Nakłady inwestycyjne | -38 | -42,6 | -41,6 | -47,3 | -58,7 | -79,2 | -79,1 | -82,4 | -80,3 | -78,5 |
| Przepływy inwestycyjne | -50,4 | -42,6 | -513 | -73,8 | -171 | -660 | -78,7 | -76,8 | -64,4 | -74,6 |
| Emisja długu | 0 | 1471 | 356 | 2 | 0 | 800 | 799 | 6 | 0 | 193 |
| Spłata długu | 0 | -1470 | -5,9 | -22,2 | -11,7 | -409 | -916 | -12,6 | -6,5 | -57,1 |
| Skup akcji własnych | 0 | -178 | 0 | 0 | -609 | -77,6 | -26,8 | -171 | -119 | -196 |
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | -89,2 | -91,3 | ||||||
| Przepływy finansowe | -67,7 | -242 | 303 | 251 | -715 | 214 | -108 | -322 | -366 | -332 |
| Różnice kursowe | -20,6 | -19,7 | -2,4 | 4,2 | -13,1 | 11 | -4,4 | 0,4 | -1 | -2,5 |
| Wolne przepływy pieniężne | 244 | 151 | 280 | 268 | 398 | 227 | 225 | 348 | 355 | 252 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 24,9 | 65,2 | 32,9 | 45,6 | 82,9 | 95,2 | 80,2 | 92,8 | 49,1 | 78,1 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 27,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 10,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 4,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 4,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 10,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 5,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 0,8% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -10,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 0,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 1,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -15,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -4,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -2,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -39,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -18,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -9,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -35,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -14,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -4,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -24,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 2,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -6,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -29,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -8,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,07x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 36,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 60,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 1,66x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 78,9 mln € | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 72,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,48x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 5,80x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 5,01x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 73 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 8,85x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 41 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 134 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -20 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 184,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 23,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,91 € | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,91 € | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 66,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 36,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 77,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Jakie przychody miała Nomad Foods Ltd w roku obrotowym 2025?
Nomad Foods Ltd wykazała przychody 3,03 mld € za rok obrotowy 2025, o 2,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy Nomad Foods Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 136,7 mln €, marża netto 4,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Nomad Foods Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 330,7 mln € minus nakłady inwestycyjne 78,5 mln € dały wolne przepływy 252,2 mln €.