NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2015
FY2016
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0
0,18
0,17
1,95
3,45
9,1
Koszt sprzedaży
0,28
0,24
1,5
2,37
3,96
Zysk brutto ze sprzedaży
-0,1
-0,07
0,46
1,08
5,14
Badania i rozwój
0,74
1,53
2,08
3,93
4,93
6,94
5,07
4,98
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
6,26
6,98
6,93
7,9
7,38
Ogólne i administracyjne
0,03
0,03
2,34
4,28
4,75
6,26
6,5
5,85
Koszty operacyjne
0,03
0,03
3,07
5,81
6,83
10,2
11,9
13,9
13
12,4
Zysk operacyjny
-0,03
-0,03
-3,07
-5,81
-4,9
-10,2
-10
-12
-11,9
-4,23
Koszty odsetkowe
0,01
0,04
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,03
0,1
0,13
Zysk przed opodatkowaniem
-0,03
-0,03
-2,02
-10
-11,9
-12,3
-3,61
Podatek dochodowy
0
0
-0,27
Zysk z działalności kontynuowanej
-0,03
-0,03
Zysk netto
-0,06
-0,05
-5,06
-6,78
-13,6
-9,95
-10
-11,9
-12,3
-3,61
EBITDA
-5,79
-4,85
-10,1
-9,91
-11,8
-11,6
-3,96
Zysk na akcję, podstawowy
-0,03
-0,03
-2,31
-1,71
-2,52
-0,93
-0,63
-0,65
-0,46
-0,09
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,03
-0,03
-2,31
-1,71
-2,52
-0,93
-0,63
-0,65
-0,46
-0,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,69
1,69
2,2
3,95
5,42
10,7
16
18,1
26,8
40,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,69
1,69
2,2
3,95
5,42
10,7
16
18,1
26,8
40,2
Bilans
FY2015
FY2016
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
0,52
0,03
0,26
4,04
6,9
8,16
5,32
1,46
6,57
Inwestycje krótkoterminowe
2,98
Należności
0
0,05
0,03
0,18
1,26
Zapasy
0,1
0,7
1,73
2,64
2,23
Pozostałe aktywa obrotowe
0,05
0,01
0,04
0,12
0,24
0,3
0,26
0,22
0,14
Aktywa obrotowe razem
0
0,58
0,03
0,3
4,16
7,29
12,2
7,31
4,63
10,2
Rzeczowe aktywa trwałe
0,05
0,17
0,22
0,35
0,53
0,42
0,26
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,28
0,29
0,18
0,17
0,25
0,26
Wartości niematerialne
0,18
0,22
0,18
0,16
0,13
0,11
0,09
0,07
0,04
Aktywa razem
0
0,76
0,25
0,53
4,76
7,94
12,8
8,1
5,37
10,8
Zobowiązania handlowe
0,01
0,02
1,15
0,76
0,53
0,93
0,69
1,03
1,01
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0
0,26
1,02
0,62
0,51
0,64
0,72
1,11
1,18
1,29
Przychody przyszłych okresów
0,01
1,46
Zadłużenie krótkoterminowe
0,05
0,25
1,01
0,13
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,08
0,68
3,91
1,77
2,36
1,18
3,1
1,79
2,21
2,3
Zadłużenie długoterminowe
0,25
0,2
0,12
0,06
Zobowiązania leasingowe
0,25
0,2
0,12
0,06
0,19
0,14
Zobowiązania razem
0,08
1,02
5,29
1,77
2,69
1,38
3,22
1,85
4,55
3,71
Zadłużenie razem
0,25
0,2
0,12
0,06
Kapitał wpłacony
0,05
0
0,28
16
32,9
47,4
60,4
68,9
75,8
85,7
Zyski zatrzymane
-0,18
-0,27
-5,32
-17,2
-30,9
-40,8
-50,8
-62,7
-75
-78,6
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,05
Kapitał własny
-0,08
-0,27
-5,04
-1,24
2,07
6,55
9,6
6,25
0,82
7,07
Kapitał własny razem
-0,08
-0,27
-5,04
-1,24
2,07
6,55
9,6
6,25
0,82
7,07
Pasywa razem
0
0,76
0,25
0,53
4,76
7,94
12,8
8,1
5,37
10,8
Akcje w obrocie
1,69
1,74
2,62
4,5
7,39
12
16,2
23,9
30,8
8,33
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2015
FY2016
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,06
-0,05
-5,06
-6,78
-13,6
-9,95
-10
-11,9
-12,3
-3,61
Amortyzacja
0,03
0,05
0,08
0,12
0,2
0,25
0,26
Wynagrodzenia w akcjach
0,08
0,32
1,84
1,79
0,95
1,11
1,34
1,26
Zmiana należności
-0,05
0,02
0,03
-0,18
-1,09
Zmiana zapasów
-0,1
-0,61
-1,02
-0,91
0,4
Zmiana zobowiązań handlowych
-0
0,01
0,77
-0,27
-0,35
0,52
-0,25
0,07
0,24
Przepływy operacyjne
-0,03
-0,02
-2,11
-5,4
-3,43
-8,6
-7,52
-12,9
-11
-2,84
Nakłady inwestycyjne
-0,06
-0,12
-0,07
-0,28
-0,38
-0,12
-0,08
Zakup inwestycji
-3,47
-1,47
Przepływy inwestycyjne
0
0
-0,09
-0,12
-0,12
-0,07
-3,24
2,65
-0,12
-0,08
Emisja akcji
0,05
0
0,01
2,55
0,84
Przepływy finansowe
0,03
0,02
1,7
5,77
7,32
11,5
12
7,4
7,27
8,03
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,25
3,78
2,86
1,26
-2,84
-3,86
5,11
Wolne przepływy pieniężne
-5,45
-3,55
-8,67
-7,79
-13,3
-11,1
-2,92
Zapłacone odsetki
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,33 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-120,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-362,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
57,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
82,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
14,9%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
163,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
276,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
376,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
760,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-9,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
27,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
100,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-5,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
17,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
50,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
35,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
49,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
3,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,53x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
46,8x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,83x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
199 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
8,62x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
42 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
79 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
163 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,85 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,08 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,82 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,81 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,43 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,43 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,24 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
12,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
10,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,28x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,21x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,24x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,06x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-59,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-61,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp w roku obrotowym 2025?
NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp wykazała przychody 9,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 163,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 81,7 tys. USD dały wolne przepływy -2,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.