Nouveau Monde Graphite Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Nouveau Monde Graphite Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk operacyjny
-16,7
-38,5
-55,2
-55,1
-86,3
-59,7
Koszty odsetkowe
1,26
1,01
Zysk przed opodatkowaniem
-18
-39,5
-47,3
-55,6
-72,9
-105
Podatek dochodowy
0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Zysk netto
-18
-39,9
-47,7
-56
-73,3
-105
Zysk na akcję, podstawowy
-0,68
-0,93
0,86
0,93
0,71
0,68
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,68
-0,93
0,90
0,93
0,71
0,68
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,52
62,4
59,9
36,3
106
73,9
Należności
0,83
3,1
3,98
1,33
1,01
0,52
Aktywa obrotowe razem
10,4
74,2
73,9
42,9
114
79,5
Rzeczowe aktywa trwałe
4,21
42,1
64,1
69,1
77,7
85,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,07
2,25
2,66
1,88
1,51
1,55
Wartości niematerialne
0,92
0,48
0,18
0,06
Aktywa razem
21,2
126
150
124
204
174
Zobowiązania handlowe
6,99
15,2
15,4
9,8
13,6
10,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
10,6
15,7
16,1
65,6
47
91,4
Zobowiązania leasingowe
0,78
1,99
2,39
1,64
1,24
1,11
Zobowiązania razem
26,5
20,7
77,8
69,5
50,4
94,6
Zadłużenie razem
1,79
2,13
1,99
1,76
1,01
0,76
Zyski zatrzymane
-77
-117
-165
-221
-294
-399
Kapitał własny razem
-5,34
106
72,3
54,4
154
79,8
Pasywa razem
21,2
126
150
124
204
174
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-18
-39,9
-47,7
-56
-73,3
-105
Przepływy operacyjne
-18
-34,3
-44,9
-39,5
-52
-42,2
Nakłady inwestycyjne
-1,27
-37
-26,7
-10,1
-14,1
-13,7
Przepływy inwestycyjne
-0,66
-34,6
-28
-10,1
-14,1
-13,7
Spłata długu
-2,42
-2
-0,21
-0,28
-0,74
-0,25
Emisja akcji
114
3,99
29,6
27,6
Przepływy finansowe
19,2
126
70,3
26,3
135
24
Różnice kursowe
1,01
0,16
-0,29
0,51
-0,51
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,44
57,8
-2,43
-23,6
70
-32,4
Wolne przepływy pieniężne
-19,3
-71,3
-71,6
-49,6
-66
-55,8
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-55,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
EPS: wzrost r/r
-4,2%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
-8,9%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-14,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
5,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
52,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-12,0 mln CAD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,68 CAD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,68 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Czy Nouveau Monde Graphite Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 105,2 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Nouveau Monde Graphite Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 42,2 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 13,7 mln CAD dały wolne przepływy -55,8 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.