ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ogólne i administracyjne	250	224	330	272	222	186	163	163	171	200
Koszty odsetkowe	658	1008	1898	2785	899	249	1310	3843	4592	4824
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			110	107	-2094	796	244	-1652	515	590
Zysk przed opodatkowaniem	1431	1576	51,8	-2174	-918	2401	1772	-1599	1027	2045
Podatek dochodowy	-1,6	6,98	-2,38	-10,8	-28,4	4,68	45,6	39,4	15,3	-6,87
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,97	-0,59	-0,26	-0,23	1,39	6,38	1,1	4,71	9,86	24,4
Zysk netto	1434	1570	54,4	-2163	-891	2390	1725	-1643	1002	2027
Zysk na akcję, podstawowy	5,56	5,48	-0,24	-6,40	-2,92	6,40	3,93	-3,61	1,62	2,92
Zysk na akcję, rozwodniony	5,56	5,48	-0,24	-6,40	-2,92	6,39	3,92	-3,61	1,62	2,92
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	242	266	302	359	354	357	411	495	522	640
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	243	267	302	359	354	357	412	495	523	641
Dywidenda na akcję	4,80	4,80	4,80	4,20	0,91	3,52	3,52	2,60	2,60	2,80

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1540	707	1736	1851	1244	1342	1577	1412	1488	2038
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				15,8	13,2	10,5	8,87	5,95	27,9	26,5
Wartość firmy	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	0
Wartości niematerialne	34,2	23,2	29	21	55,5	24,2	16,7	12,1	9,42	6,73
Aktywa razem	87 905	101 760	105 788	130 295	88 455	76 764	81 851	93 227	103 556	135 610
Zobowiązania razem	75 329	86 888	91 670	114 499	74 433	63 569	70 481	81 882	90 859	119 450
Zadłużenie razem	315	313		491	430
Kapitał wpłacony	15 579	17 221	18 794	19 967	19 751	20 325	22 981	23 672	25 258	27 927
Zyski zatrzymane	-3136	-2962	-4494	-8309	-10 667	-9654	-9543	-12 623	-13 173	-13 157
Skumulowane inne całkowite dochody	-1086	-1126	-1980	2138	3374	958	-3709	-1335	-1018	-489
Kapitał własny	12 568	14 865	14 112	15 792	14 008	13 170	11 270	11 256	12 609	16 091
Udziały niekontrolujące	7,79	6,1	5,69	4,33	13,5	25,5	99	89,3	87,7	69,1
Kapitał własny razem	12 576	14 872	14 118	15 796	14 022	13 195	11 369	11 345	12 697	16 160
Pasywa razem	87 905	101 760	105 788	130 295	88 455	76 764	81 851	93 227	103 556	135 610
Akcje w obrocie	255	290	328	358	1398	365	468	500	578	707

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1433	1569	54,1	-2163	-890	2396	1726	-1638	1012	2052
Amortyzacja	21,9	17,3
Podatek odroczony							45,3	39,4	14,2	-6,91
Zmiana zobowiązań handlowych	43	48,6	-185	31,8	-31,9	1,73	-41,8	65,5	75,3	5,71
Przepływy operacyjne	1581	1632	2622	-1200	528	3077	5372	2367	3311	693
Przejęcia	41,7	0	-258	0
Zakup inwestycji			-44 795	-63 466	-32 677	-22 345	-45 474	-41 036	-32 214	-40 747
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	12 470	12 016	11 488	17 200	19 571	18 743	9541	6153	6834	8342
Przepływy inwestycyjne	-2062	-14 666	-908	-20 642	40 352	4899	-14 527	-8416	-14 985	-27 363
Emisja długu	0	0
Emisja akcji	2,36	2347	1532	1829	1,18	552	2636	674	1558	2911
Skup akcji własnych	-103	0	0	-224	-209	0	0
Wypłacone dywidendy	-306	-348	-394	-358	-308	-321	-412	-325	-376	-495
Przepływy finansowe	252	12 201	-684	21 956	-41 487	-7878	9389	5884	11 750	27 220
Zmiana stanu środków pieniężnych	-230	-833	1029	115	-607	98,4	235	-165	75,9	550
Zapłacony podatek dochodowy	0,93	-1,5	-0,3	2,28	1,52	-3,8	-0,49	1,1	-1,69	0,68

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 20,61 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	-0,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	17,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	102,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	80,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-9,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-79,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-49,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	7,7%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	25,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	27,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	12,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	31,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	18,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	8,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	22,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	15,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	12,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	88,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	16,92 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	3,99 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	1,20 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	22,55 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	22,54 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,88 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	53,2%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	15,53 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	12,62 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	5,26x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,92x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,92x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	17,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	19,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	10,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	10,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 2,03 mld USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC