Spółki NLCP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNewLake Capital Partners, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które NewLake Capital Partners, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,7 | 28,1 | 45 | 47,3 | 50,1 | 51,1 |
| Ogólne i administracyjne | 4,06 | 8,47 | 9,38 | 7,56 | 7,91 | 7,12 |
| Koszty operacyjne | 23,7 | 16,6 | 22,4 | 22,5 | 22,9 | 23,8 |
| Zysk operacyjny | -10,6 | 11,5 | 22,5 | 24,7 | 26,8 | 27,3 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0,01 | 0,27 | 0,38 | 0,57 | 0,84 |
| Przychody odsetkowe | 0,15 | 0,1 | 0,11 | |||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,15 | 0,09 | -0,16 | 0,37 | -0,21 | -0,48 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,23 | 0,27 | 0,38 | 0,44 | 0,47 | 0,45 |
| Zysk netto | -10,7 | 11,2 | 22 | 24,6 | 26,1 | 26,3 |
| EBITDA | -7,98 | 19,6 | 35,3 | 38,9 | 41,5 | 42,8 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,50 | 0,66 | 1,03 | 1,16 | 1,27 | 1,28 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,50 | 0,65 | 1,03 | 1,16 | 1,27 | 1,28 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 7,12 | 17 | 21,4 | 21,2 | 20,6 | 20,6 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 7,12 | 17,6 | 21,8 | 21,5 | 21 | 21 |
| Dywidenda na akcję | 1,57 | 1,70 | 1,72 |
Bilans
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 19,6 | 127 | 45,2 | 25,8 | 20,2 | 23,9 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,27 | 0,18 | 0,11 | 0,12 | ||
| Wartości niematerialne | 0 | 24 | 21,8 | 19,8 | 17,8 | 15,7 |
| Aktywa razem | 144 | 461 | 454 | 433 | 432 | 421 |
| Zobowiązania razem | 3,15 | 21,5 | 23,3 | 21,3 | 27,6 | 26,1 |
| Kapitał wpłacony | 152 | 451 | 456 | 445 | 447 | 447 |
| Zyski zatrzymane | -17,2 | -23,6 | -32,5 | -40,9 | -50,1 | -59,4 |
| Kapitał własny | 135 | 428 | 424 | 405 | 397 | 388 |
| Udziały niekontrolujące | 6,27 | 11,8 | 7,39 | 7,37 | 7,21 | 6,75 |
| Kapitał własny razem | 141 | 439 | 431 | 412 | 404 | 395 |
| Pasywa razem | 144 | 461 | 454 | 433 | 432 | 421 |
| Akcje w obrocie | 7,76 | 21,2 | 21,4 | 20,5 | 20,5 | 20,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -10,4 | 11,6 | 22,4 | 25 | 26,6 | 26,8 |
| Amortyzacja | 2,6 | 8,1 | 12,8 | 14,3 | 14,7 | 15,5 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 4,72 | 2,02 | 1,49 | 1,44 | 1,67 | 1,07 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -1,84 | 0,26 | -0,54 | 0,4 | -0,21 | |
| Przepływy operacyjne | 7,35 | 26,7 | 37 | 40,1 | 43,3 | 42,5 |
| Przejęcia | 0 | -2,14 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -65,1 | -39,9 | -86,5 | -12,8 | -19,1 | -1,49 |
| Spłata długu | 0 | -1,8 | -1 | -1 | 0 | |
| Emisja akcji | 15,7 | 133 | 0 | |||
| Skup akcji własnych | 0 | -11,8 | 0 | |||
| Wypłacone dywidendy | -5,16 | -11,7 | -29 | -33,1 | -34,3 | -35,3 |
| Przepływy finansowe | 10,4 | 121 | -32,5 | -46,6 | -29,8 | -37,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -47,3 | 107 | -81,9 | -19,3 | -5,63 | 3,72 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0,03 | 0,14 | 0,3 | 0,56 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 51,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 82,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | 49,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 84,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 6,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 31,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 1,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 34,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 1,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 3,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 0,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 0,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -2,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 42,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 1,2% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -2,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -2,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 23,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -2,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -2,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 23,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 24,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 6,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 28,6x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 3,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 367,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,12x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,16 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,35 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,98 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 18,57 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 17,86 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,25 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 145,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 284,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 258,7 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 11,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 5,77x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,74x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,77x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 6,82x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,24x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 10,2x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 6,33x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 8,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 12,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 12,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,55x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała NewLake Capital Partners, Inc. w roku obrotowym 2025?
NewLake Capital Partners, Inc. wykazała przychody 51,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy NewLake Capital Partners, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 26,3 mln USD, marża netto 51,5%.