NIQ Global Intelligence plc: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które NIQ Global Intelligence plc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
3341
3973
4198
Koszt sprzedaży
1512
1772
1862
Zysk brutto ze sprzedaży
1830
2201
2336
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
1449
1601
1598
Sprzedaż i marketing
22
23
21,4
Zysk operacyjny
-109
-99,8
85,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,5
-1,7
-1,6
Zysk przed opodatkowaniem
-513
-691
-210
Podatek dochodowy
51,8
114
136
Zysk z działalności kontynuowanej
-568
-811
-353
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
3,8
6,3
8
Zysk netto
-577
-798
-353
EBITDA
352
497
718
Zysk na akcję, podstawowy
-2,35
-3,26
-1,32
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,35
-3,26
-1,32
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
245
245
267
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
245
245
267
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
283
266
519
Należności
645
696
Pozostałe aktywa obrotowe
17,5
10,4
Aktywa obrotowe razem
1194
1450
Rzeczowe aktywa trwałe
208
208
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
180
204
Wartość firmy
2366
2210
2432
Wartości niematerialne
2288
2191
Pozostałe aktywa trwałe
272
289
Aktywa razem
6373
6802
Zobowiązania handlowe
217
224
Rozliczenia międzyokresowe bierne
605
632
Przychody przyszłych okresów
273
262
Zadłużenie krótkoterminowe
121
108
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1366
1403
Zadłużenie długoterminowe
3960
3503
Zobowiązania leasingowe
197
206
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
252
342
Zobowiązania razem
6074
5576
Zadłużenie razem
4135
3651
Kapitał wpłacony
1946
3222
Zyski zatrzymane
-1849
-2202
Skumulowane inne całkowite dochody
-37,7
-32
Kapitał własny
59,7
988
Udziały niekontrolujące
239
237
Kapitał własny razem
1217
299
1226
Pasywa razem
6373
6802
Akcje w obrocie
245
295
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
-574
-792
-345
Amortyzacja
461
597
633
Wynagrodzenia w akcjach
4,3
4,7
61,1
Podatek odroczony
-38,7
-35,6
-6,1
Zmiana należności
-5,2
-60,2
-18,5
Zmiana zobowiązań handlowych
-63,7
98,5
-27,9
Przepływy operacyjne
-11,8
73,9
299
Nakłady inwestycyjne
-24,2
-35,4
-34,7
Przejęcia
-1428
20,2
-26,7
Przepływy inwestycyjne
-1704
9,6
-236
Emisja długu
2822
1138
1035
Spłata długu
-822
-1180
-1800
Przepływy finansowe
1904
-65,3
177
Zmiana stanu środków pieniężnych
155
-14,9
253
Wolne przepływy pieniężne
-36
38,5
264
Zapłacone odsetki
279
411
299
Zapłacony podatek dochodowy
109
118
132
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 17,83 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-5,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
1,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
36,9%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
14,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
5,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
6,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
44,5%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
304,2%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
585,7%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
1556,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
6,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
8,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
53,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
83,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
3,17 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
4,38x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy
129,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
65,3%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-3,51 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,65x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
24,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
5,15x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
71 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
37 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
5,8%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,19 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
14,87 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
1,72 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
1,82 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,08 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-11,90 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,41 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
5,26 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
8,43 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,20x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,80x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
10,4x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
9,79x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,92x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
98,7x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
11,6x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
16,6x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
9,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-6,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała NIQ Global Intelligence plc w roku obrotowym 2025?
NIQ Global Intelligence plc wykazała przychody 4,20 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy NIQ Global Intelligence plc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 353,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NIQ Global Intelligence plc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 298,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 34,7 mln USD dały wolne przepływy 264,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.