Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które NIP Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
Przychody
65,9
83,7
85,3
Koszt sprzedaży
62,1
76,5
82,3
Zysk brutto ze sprzedaży
3,74
7,2
3,01
Sprzedaż i marketing
5,49
6,58
8,13
Ogólne i administracyjne
6,33
15,3
11,8
Koszty operacyjne
11,8
21,9
19,9
Zysk operacyjny
-8,08
-14,7
-16,9
Koszty odsetkowe
0,37
0,52
0,54
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,64
0,19
1,83
Zysk przed opodatkowaniem
-6,45
-14,5
-15,1
Podatek dochodowy
-0,14
-1,2
-2,37
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,09
0
0
Zysk netto
-6,22
-13,3
-12,7
EBITDA
-2,81
-8,57
-11,8
Zysk na akcję, podstawowy
-0,90
-1,54
-0,69
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,90
-1,54
-0,69
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
35
37,2
70,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
35
37,2
70,2
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
Środki pieniężne
7,59
9,56
Inwestycje krótkoterminowe
3
Należności
19
28,4
Pozostałe aktywa obrotowe
2,09
1,52
Aktywa obrotowe razem
29,4
44,4
Rzeczowe aktywa trwałe
2,92
3,04
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,12
1,97
Wartość firmy
141
132
Wartości niematerialne
134
128
Pozostałe aktywa trwałe
3,52
1,16
Aktywa razem
314
313
Zobowiązania handlowe
12,7
19,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne
6,11
6,53
Przychody przyszłych okresów
0,5
1,04
Zadłużenie krótkoterminowe
0,28
0,27
Zobowiązania krótkoterminowe razem
28,8
40,3
Zadłużenie długoterminowe
3,71
3,38
Zobowiązania leasingowe
1,48
1,09
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,13
0,13
Zobowiązania razem
61,1
70,1
Zadłużenie razem
3,99
3,65
Kapitał wpłacony
374
Zyski zatrzymane
-80,3
-129
Skumulowane inne całkowite dochody
5,43
-10,5
Kapitał własny
-74,8
235
Udziały niekontrolujące
5
4,94
Kapitał własny razem
-24
-69,8
239
Pasywa razem
314
313
Akcje w obrocie
37,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
Zysk netto
-6,31
-13,3
-12,7
Amortyzacja
5,27
6,08
5,05
Wynagrodzenia w akcjach
0,17
6,12
Podatek odroczony
-0,5
-1,38
-2,5
Zmiana należności
-7
-3,29
-10,8
Zmiana zobowiązań handlowych
4,12
2,87
6,02
Przepływy operacyjne
-9,63
-5,15
-16,5
Nakłady inwestycyjne
-0,76
-0,1
-0,71
Zakup inwestycji
-3
Przepływy inwestycyjne
-1,72
2,17
-4,96
Spłata długu
-2,6
-6,4
-7,2
Emisja akcji
20,3
Przepływy finansowe
9,78
1,36
23,5
Różnice kursowe
-0,26
-0,37
0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,82
-1,99
1,96
Wolne przepływy pieniężne
-10,4
-5,25
-17,3
Zapłacone odsetki
0,69
0,37
0,55
Zapłacony podatek dochodowy
-0
-0,03
-0,16
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 12,50 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-4,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-17,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
5,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
1,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-58,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-0,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
88,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
1,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
22,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-8,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-31,4x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
4,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
83,1%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-25,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,27x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
28,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
3,60x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
101 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
71 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,69 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,69 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
1,22 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,25 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,24 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,34 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,36 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,18 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
106,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
97,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,25x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,45x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
1,14x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-16,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-11,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała NIP Group Inc. w roku obrotowym 2024?
NIP Group Inc. wykazała przychody 85,3 mln USD za rok obrotowy 2024, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy NIP Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NIP Group Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 16,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 714,0 tys. USD dały wolne przepływy -17,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.