NATURAL GAS SERVICES GROUP INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NATURAL GAS SERVICES GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	71,7	67,7	65,5	78,4	68,1	72,4	84,8	121	157	172
Koszt sprzedaży							46,4	62,5	68,8	71,8
Zysk brutto ze sprzedaży							38,5	58,7	88	101
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	9,01	10,1	9,1	10,7	10,6	10,8	13,9	16,9	21	22,4
Zysk operacyjny	8,43	1,47	-0,51	-15,2	-3,6	-12,4	0,43	10,5	33,3	37,3
Koszty odsetkowe	0,01	0,01	0,07	0,02	0,01	0,07	0,36	4,08	11,9	13,6
Przychody odsetkowe								0	0	2,44
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,04	0,04	0,11	0,6	0,62	0,62	-0,47	-3,84	-11,7	-10,8
Zysk przed opodatkowaniem	8,47	1,51	-0,39	-14,6	-2,98	-11,8	-0,04	6,62	21,7	26,5
Podatek dochodowy	2	-18,3	0,07	-0,69	-4,79	-2,6	0,53	1,87	4,44	6,6
Zysk netto	6,47	19,8	-0,47	-13,9	1,81	-9,18	-0,57	4,75	17,2	19,9
EBITDA	30,2	22,8	21,6	8,12	21,6	13	24,5	37	64,7	74
Zysk na akcję, podstawowy	0,51	1,54	-0,04	-1,06	0,14	-0,70	-0,05	0,39	1,39	1,59
Zysk na akcję, rozwodniony	0,50	1,51	-0,04	-1,06	0,14	-0,70	-0,05	0,38	1,37	1,57
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	12,7	12,8	13	13,1	13,2	13,1	12,3	12,3	12,4	12,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	12,9	13,1	13	13,1	13,3	13,1	12,3	12,4	12,6	12,7

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	64,1	69,2	52,6	11,6	28,9	22,9	3,37	2,75	2,14	0
Należności	7,38	8,53	7,22	9,11	11,9	10,4	14,7	39,2	15,6	18,5
Zapasy	21,4	26,2	30,2	21,1	19,9	19,3	23,4	21,6	18,1	20,6
Pozostałe aktywa obrotowe	0,97	0,82	1,7	0,6	0,38	0,85	1,16	1,16	1,08	1,7
Aktywa obrotowe razem	95,4	108	94,9	42,4	72,7	65,1	54,1	76,3	48,2	57,1
Rzeczowe aktywa trwałe	7,75	7,65	16,6	21,9	21,7	20,8	22,2	20,6	23	20,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,6	0,48	0,29	0,35	0,21	0,61	2,37
Wartość firmy	10	10	10	0						0
Wartości niematerialne	1,65	1,53	1,4	1,28	1,15	1,03	0,9	0,78	0	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,26	0,94	1,11	1,6	2,05	2,7	3,02	6,78	6,34	10,6
Aktywa razem	294	298	304	287	307	299	328	479	493	587
Zobowiązania handlowe	0,97	4,16	2,12	1,98	2,37	4,8	6,48	17,6	9,67	14
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,89	3,11	8,74	2,29	6,77	14,1	23,9	15,1	7,69	10,5
Przychody przyszłych okresów	2,23	0,19	0,08	0,64	1,1	1,31	0,04	0,42	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,5	7,45	10,9	5,51	10,9	20,3	30,4	32,7	17,4	24,5
Zobowiązania leasingowe			0	0,42	0,29	0,22	0,19	0,17	0,45	1,91
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,33	0,96	1,7	1,72	2,22	2,81	2,97	4,49	4,24	5,03
Zobowiązania razem	60,6	41	45	38,9	55,3	62,6	98,2	243	237	312
Zadłużenie razem							25	164
Kapitał wpłacony	101	105	108	111	113	114	115	116	118	121
Zyski zatrzymane	132	152	151	137	139	130	130	134	152	169
Akcje własne			0	-0,49	-0,49	-8,34	-15	-15	-15	-15
Kapitał własny	233	257	259	248	252	236	230	236	255	275
Kapitał własny razem	233	257	259	248	252	236	230	236	255	275
Pasywa razem	294	298	304	287	307	299	328	479	493	587
Akcje w obrocie	12,8	12,9	13	13,2	13,3	13,4	13,5	12,4	12,5	12,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	6,47	19,8	-0,47	-13,9	1,81	-9,18	-0,57	4,75	17,2	19,9
Amortyzacja	21,8	21,3	22,1	23,3	25,2	25,4	24,1	26,6	31,3	36,7
Wynagrodzenia w akcjach	2,3	4,04	2,39	2,58	2,2	1,74	1,91	2,05	1,82	2,13
Podatek odroczony	-2,71	-21,6	0,31	-0,66	10,6	-2,6	0,51	1,84	4,24	6,66
Zmiana należności	1,67	-1,25	1,5	-2,55	-3,11	1,43	-4,28	-25	23,1	-3,03
Zmiana zapasów	1,13	-5,22	-5,1	8,26	1,03	-1,28	-4,14	-0,67	2,48	-3,71
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,44	3,41	3,6	-7,23	4,88	9,76	10	2,44	-17,7	5,55
Przepływy operacyjne	31,8	17,5	23,7	29,4	32,6	28,5	27,8	18	66,5	62,9
Nakłady inwestycyjne	-3,32	-13,5	-40,1	-69,9	-15,3	-25,7	-65,1	-154	-71,9	-121
Przepływy inwestycyjne	-3,41	-12,8	-40,3	-70,2	-15,2	-25,7	-65,1	-154	-71,4	-121
Emisja akcji	1,04	1,12	0,68	0,51	0		0	0	0,29	0,17
Skup akcji własnych		0	0	-0,49	0	-7,85	-6,66	0	0
Wypłacone dywidendy								0	0	-2,64
Przepływy finansowe	0,19	0,45	0,02	-0,27	-0,16	-8,85	17,7	135	4,37	56,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	28,6	5,11	-16,6	-41	17,3	-5,98	-19,6	-0,63	-0,6	-2,14
Wolne przepływy pieniężne	28,5	3,96	-16,4	-40,5	17,4	2,82	-37,4	-136	-5,43	-58,6
Zapłacone odsetki	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	0,03	0,28	7,05	18,4	14,8
Zapłacony podatek dochodowy	5,83	3,73	0,09	0,28	0,11	0	0	0	0	0,26

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 32,80 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	59,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	21,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	42,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	14,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-16,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	41,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	7,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	10,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	14,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	58,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	21,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	26,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	20,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	14,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	37,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	11,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	342,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	14,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	44,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	27,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	15,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	61,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	14,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	62,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-5,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	31,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	7,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	19,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	21,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,01x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,68x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	59,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	2,62x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	33,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	292,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,26x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8,59x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,62x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	139 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,60x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	42 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	80 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	102 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-153,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	139,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,59 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	14,75 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,44 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	6,16 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	22,93 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	22,78 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	28,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	423,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	423,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	20,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,23x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,44x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,45x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	5,35x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,23x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	5,21x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-7,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała NATURAL GAS SERVICES GROUP INC w roku obrotowym 2025?

NATURAL GAS SERVICES GROUP INC wykazała przychody 172,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy NATURAL GAS SERVICES GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 19,9 mln USD, marża netto 11,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NATURAL GAS SERVICES GROUP INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 62,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 121,5 mln USD dały wolne przepływy -58,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do NATURAL GAS SERVICES GROUP INC