Nexera Technologies Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Nexera Technologies Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2,29	6,51	5,86	10	13,7	16,8
Koszt sprzedaży	1,17	4,56	5,06	9,03	12,1	15,1
Zysk brutto ze sprzedaży	1,12	1,95	0,8	0,98	1,57	1,78
Sprzedaż i marketing	0,38	1,31	1,2	0,83	1,3	1,76
Ogólne i administracyjne	0,33	1,48	4,11	4,26	5,41	7,41
Koszty operacyjne			4,17	-3,54	-5,36	-7,89
Zysk operacyjny	0,42	-0,93	-4,51	-5,09	-6,2	-7,84
Koszty odsetkowe		0,38	0,2			0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-0,63	2,31	0,52	-1,29	3,06
Zysk przed opodatkowaniem	0,08	-1,56	-2,21	-4,57	-7,49	-4,78
Podatek dochodowy	0,08	-0,02	-0,01	0,03	0,31	-0,74
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						-0,37
Zysk netto	0,11	-1,54	-2,2	-4,6	-7,8	-3,68
EBITDA		-0,41	-3,94	-4,35	-5,42
Zysk na akcję, podstawowy	871,41	-11 546,00	-10 277,00	-12 010,00	-2835,00	-81,07
Zysk na akcję, rozwodniony	871,41	-11 546,00	-10 277,00	-12 010,00	-2835,00	-81,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0	0	0,05
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0	0	0,05

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,29	0,39	8,14	0,54	2,56	1,64
Należności		0,37	0,33	0,63	0,42	0,69
Zapasy		1,23	1,79	2,39	4,05	4,67
Aktywa obrotowe razem		2,02	11	4,16	7,54	7,59
Rzeczowe aktywa trwałe		0	0,04	0,06	0,18	0,33
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,14	0,13	0,29	3,13
Wartość firmy						0,95
Wartości niematerialne		5,02	4,45	5,71	4,95	6,19
Aktywa razem		7,41	15,8	12,2	13,7	22,2
Zobowiązania handlowe		0,17	0,13	0,71	0,46	0,63
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,05	0,05	0	0,15	0,12
Zadłużenie krótkoterminowe		0,14	0,09			2,98
Zobowiązania krótkoterminowe razem		2,07	0,64	2,31	1,72	4,17
Zobowiązania leasingowe			0,1	0,05	0,2	2,28
Zobowiązania razem		6,16	2,95	3,73	8,17	9,75
Kapitał wpłacony		2,73	16,5	16,8	21,6	31,5
Zyski zatrzymane		-1,48	-3,68	-8,28	-16,1	-19,8
Kapitał własny	0,35	1,25	12,8	8,51	5,56	11,5
Udziały niekontrolujące						1
Kapitał własny razem	0,35	1,25	12,8	8,51	5,56	12,5
Pasywa razem		7,41	15,8	12,2	13,7	22,2
Akcje w obrocie		0	0	0,09	0,01	0,25

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,11	-1,54	-2,2	-4,6	-7,8	-4,05
Amortyzacja		0,52	0,57	0,74	0,79
Wynagrodzenia w akcjach		0,06				0,69
Podatek odroczony	-0,05	-0,12	-0,02	-0,06	0,2	-0,75
Zmiana należności	0,04	-0,28	0,04	-0,3	0,21	-0,02
Zmiana zapasów	-0,64	-0,45	-0,56	-0,6	-1,67	-0,62
Przepływy operacyjne	0,13	-0,86	-4,84	-2,67	-5,88	-6,22
Nakłady inwestycyjne	-0	-0	-0,04	-0,03	-0,14	-0,01
Zakup inwestycji				-3,09
Przepływy inwestycyjne	-0,1	-4,73	-0,04	-4,81	-0,57	-4,5
Emisja akcji		1,25			2,23	0,62
Przepływy finansowe	0,16	5,7	12,6	-0,09	8,48	9,77
Różnice kursowe		0,01	0,16	-0,03	-0,01	0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,18	0,1	7,74	-7,57	2,04	-0,96
Wolne przepływy pieniężne	0,13	-0,87	-4,88	-2,69	-6,02	-6,23
Zapłacone odsetki		0	0,48	0	0,01	0,05
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,12	0,07	0,03	0,18	0,11

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,49 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	10,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-46,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-28,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-21,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-37,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-37,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-43,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-20,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-96,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	23,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	42,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	49,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	13,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	30,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	9,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	106,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	100,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	61,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	12,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1548,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	496,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	221,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,82x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,56x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	43,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-58 081x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	3,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	32,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	4,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,94x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	65,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,45x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	106 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	30,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	12 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	13 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	105 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-81,07 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-81,07 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	371,06 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-137,40 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-137,16 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	45,68 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	17,19 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	6,53 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	830,6 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-805,4 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,05x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,07x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,19x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-750,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-442,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Nexera Technologies Ltd w roku obrotowym 2025?

Nexera Technologies Ltd wykazała przychody 16,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 23% więcej niż rok wcześniej.

Czy Nexera Technologies Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Nexera Technologies Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 6,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,0 tys. USD dały wolne przepływy -6,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Nexera Technologies Ltd