Spółki NEXN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNexxen International Ltd.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Nexxen International Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 326 | 212 | 342 | 335 | 332 | 365 | 365 |
| Koszt sprzedaży | 187 | 59,8 | 71,7 | 60,7 | 62,3 | 61 | 55 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 139 | 152 | 270 | 275 | 270 | 304 | 310 |
| Badania i rozwój | 16,2 | 13,3 | 18,4 | 33,7 | 49,7 | 50 | 58,1 |
| Zysk operacyjny | 3,9 | -6,03 | 74,5 | 44,8 | -17 | 40,8 | 32,4 |
| Koszty odsetkowe | 1,09 | 1,86 | 2,67 | 4,61 | 10,2 | 8,95 | 2,2 |
| Przychody odsetkowe | 0,77 | 0,45 | 0,48 | 2,28 | 8,19 | 6,66 | 7,01 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 3,59 | -7,44 | 72,3 | 42,4 | -19 | 38,5 | 37,3 |
| Podatek dochodowy | -2,64 | -9,58 | -0,95 | 19,7 | 2,5 | 3,1 | 12,2 |
| Zysk netto | 6,22 | 2,14 | 73,2 | 22,7 | -21,5 | 35,4 | 25 |
| EBITDA | 36,3 | 39,2 | 115 | 87,5 | 61,3 | 99,5 | 95,6 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,12 | 0,04 | 1,02 | 0,30 | -0,30 | 0,51 | 0,42 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,10 | 0,04 | 0,96 | 0,30 | -0,30 | 0,51 | 0,41 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 79 | 97,5 | 368 | 218 | 234 | 187 | 133 |
| Aktywa obrotowe razem | 271 | 552 | 462 | 452 | 413 | 337 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3,29 | 3,46 | 29,9 | 21,4 | 15,7 | 18 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 16,7 | 10,8 | 8,27 | 18,3 | 25,9 | 28,8 | 25,8 |
| Wartość firmy | 5,19 | ||||||
| Aktywa razem | 535 | 803 | 956 | 905 | 841 | 756 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 185 | 221 | 281 | 229 | 286 | 262 | |
| Zobowiązania leasingowe | 12,2 | 7,88 | 15,2 | 25 | 22,9 | 18,6 | |
| Zobowiązania razem | 206 | 230 | 405 | 361 | 310 | 281 | |
| Kapitał wpłacony | 265 | 437 | 401 | 411 | 363 | 279 | |
| Zyski zatrzymane | 60,5 | 134 | 156 | 135 | 170 | 195 | |
| Kapitał własny razem | 301 | 329 | 572 | 552 | 544 | 531 | 475 |
| Pasywa razem | 535 | 803 | 956 | 905 | 841 | 756 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 6,22 | 2,14 | 73,2 | 22,7 | -21,5 | 35,4 | 25 |
| Amortyzacja | 32,4 | 45,2 | 40,3 | 42,7 | 78,3 | 58,7 | 63,1 |
| Przepływy operacyjne | 45,1 | 35,2 | 170 | 83 | 60,7 | 151 | 110 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,06 | -0,59 | -3,38 | -6,43 | -4,5 | -7,74 | -12,1 |
| Przepływy inwestycyjne | 19,4 | 4,92 | -16,5 | -233 | -17 | -21,2 | -48,6 |
| Spłata długu | -17,3 | 0 | 0 | ||||
| Skup akcji własnych | -24,7 | -9,97 | -6,64 | -86 | -9,52 | -60,7 | -102 |
| Przepływy finansowe | -52,8 | -22,4 | 117 | 3,06 | -26,5 | -175 | -118 |
| Różnice kursowe | 0,26 | 0,7 | -0,21 | -3,29 | -0,43 | -2,12 | 2,28 |
| Wolne przepływy pieniężne | 44 | 34,6 | 167 | 76,6 | 56,2 | 143 | 98 |
| Zapłacone odsetki | 0,94 | 1,12 | 0,57 | 0,59 | 8,49 | 6,38 | 2,03 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 84,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 8,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 26,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 10,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 6,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 26,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 30,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 32,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 15,9% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 17,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -0,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 2,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 11,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 1,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 15,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -20,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -10,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -3,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 3,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 19,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -29,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 63,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -19,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 11,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 59,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -27,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 25,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -31,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 23,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -10,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -7,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,29x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,51x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,51x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 37,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 14,7x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 75,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,46x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 21,6x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 391,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 11,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,41 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,42 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Skup akcji / FCF | 103,8% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 570,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 437,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 22,8x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,56x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 5,82x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,18x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,20x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 13,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 4,57x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 4,46x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 17,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 17,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 2,08x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała Nexxen International Ltd. w roku obrotowym 2025?
Nexxen International Ltd. wykazała przychody 364,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy Nexxen International Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 25,0 mln USD, marża netto 6,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Nexxen International Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 110,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,1 mln USD dały wolne przepływy 98,0 mln USD.