NEPHROS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NEPHROS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2,32	3,81	5,69	10,3	8,56	10,2	9,98	14,2	14,2	18,8
Koszt sprzedaży	1,03	1,52	2,48	4,25	3,65	4,58	5,24	5,83	5,44	7,16
Zysk brutto ze sprzedaży	1,29	2,29	3,2	6,08	4,91	5,63	4,73	8,41	8,72	11,6
Badania i rozwój	1,08	1	1,54	3,09	2,76	1,5	1,26	0,87	0,91	1,34
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	2,85	3,3	4,52	6,12	6,47	7,2	7,59	8,91	7,68	9
Koszty operacyjne	4,16	4,52	6,22	9,24	9,19	8,89	9,07	10	8,72	10,5
Zysk operacyjny	-2,87	-2,23	-3,02	-3,16	-4,28	-3,25	-4,34	-1,59	0,01	1,15
Koszty odsetkowe	0,17	0,3	0,17	0,2	0,11	0,04	0,02	0	0	0
Przychody odsetkowe	0,01	0	0		0,01	0,01	0,01	0,06	0,09	0,14
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0	-0,07	-0,04	-0,05	-0,25	0,47	0,06	0,02	0,08	0,06
Zysk przed opodatkowaniem	-3,03	-2,6	-3,42	-3,4	-4,53			-1,58	0,09	1,21
Podatek dochodowy		-1,79	-0,09	-0,23		0	0	0	0,02	0,01
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			0,08	0,24		0,24	0,28
Zysk netto	-3,03	-0,81	-3,4	-3,18	-4,53	-3,87	-7,38	-1,58	0,07	1,19
EBITDA	-2,85	-2,01	-2,85	-2,97	-4,08	-3,06	-4,12	-1,38	0,14	1,29
Zysk na akcję, podstawowy	-0,50	-0,17	-0,50	-0,45	-0,52	-0,41	-0,73	-0,15	0,01	0,11
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,50	-0,17	-0,50	-0,45	-0,52	-0,41	-0,73	-0,15	0,01	0,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	5,83	6,35	6,85	7,54	9,08	10	10,3	10,4	10,5	10,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,83	6,35	6,85	7,54	9,08	10	10,3	10,4	10,6	11

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,28	2,19	4,58	4,17	8,25	6,97	3,63	4,31	3,76	5,4
Należności	0,39	0,84	1,36	1,05	1,36	1,64	1,29	1,5	1,78	2,41
Zapasy	0,48	0,67	1,86	2,56	5,3	4,46	3,15	2,47	2,62	3,23
Pozostałe aktywa obrotowe	0,1	0,09	0,28	0,53	0,24	0,21	0,19	0,13	0,14	0,18
Aktywa obrotowe razem	1,26	3,81	8,17	8,3	15,2	13,6	8,26	8,41	8,3	11,2
Rzeczowe aktywa trwałe	0,07	0,05	0,09	0,08	0,3	0,07	0,12	0,15	0,16	0,11
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,11	1	0,59	0,97	1,8	1,36	1
Wartość firmy			0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Wartości niematerialne	2,25	2,25	0,59	0,55	0,51	0,47	0,42	0,38	0,35	0,32
Pozostałe aktywa trwałe	0,02	0,01	0,02	0,03	0,09	0,08	0,05	0,09	0,05	0,05
Aktywa razem	2,68	4,98	10,6	11,6	18,5	17,7	11	11,9	11,2	13,6
Zobowiązania handlowe	0,59	0,87	0,84	0,96	0,42	1,33	0,74	0,87	0,65	0,91
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,24	0,22	0,4	0,14	0,34	0,44	0,29	0,79	0,57	1,46
Przychody przyszłych okresów	0,07	0,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,9	1,87	2,65	2,43	1,33	2,39	1,41	2,11	1,56	2,77
Zadłużenie długoterminowe					0,48
Zobowiązania leasingowe				0,89	0,74	0,34	0,7	1,39	1,05	0,66
Zobowiązania razem	2,01	3,03	3,76	3,94	2,94	2,9	2,12	3,5	2,63	3,44
Zadłużenie razem			1,04	0,82	0,59	0,34	0,07
Kapitał wpłacony	121	123	128	132	144	147	148	153	153	153
Zyski zatrzymane	-120	-121	-124	-127	-132	-136	-143	-144	-144	-143
Skumulowane inne całkowite dochody	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06
Kapitał własny	0,67	1,95	3,8	4,68	12,5	11,7	5,59	8,36
Udziały niekontrolujące			3	3,01	3,05	3,05	3,29
Kapitał własny razem	0,67	1,95	6,8	7,69	15,6	14,7	8,88	8,36	8,59	10,2
Pasywa razem	2,68	4,98	10,6	11,6	18,5	17,7	11	11,9	11,2	13,6
Akcje w obrocie	5,97	6,64	7,18	8,06	9,87	10,3	10,3	10,5	10,5	10,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,03	-0,81	-3,33	-3,18	-4,53	-3,87	-7,11	-1,58	0,07	1,19
Amortyzacja	0,02	0,22	0,16	0,19	0,19	0,19	0,22	0,21	0,14	0,14
Wynagrodzenia w akcjach	0,55	0,77	0,99	1,33	0,78	1,26	0,98	1,05	0,15	0,3
Podatek odroczony					0	0
Zmiana należności	-0,02	-0,42	-0,39	0,39	-0,33	-0,28	0,36	-0,22	-0,29	-0,63
Zmiana zapasów	-0,1	-0,2	-1,08	-0,74	-2,76	0,3	0,77	0,39	-0,41	-0,69
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,08	0,27	-0,13	0,12	-0,54	0,91	-0,59	0,13	-0,22	0,26
Przepływy operacyjne	-2,11	-0,08	-3,66	-2,28	-6,9	-1,42	-3,23	0,83	-0,49	1,65
Nakłady inwestycyjne	-0,05			-0,01	-0,24	-0,04	-0,14	-0,08	-0,06
Przejęcia			-0,99	-0,14		-0,05
Przepływy inwestycyjne	-0,05		-0,99	-0,15	-0,24	-0,09	-0,14	-0,08	-0,05	0
Emisja długu					0,48
Emisja akcji		1,18	3,78	1,99	11,5	0,2
Przepływy finansowe	1,19	1,99	7,05	2,02	11,2	0,24	0,03	-0,08	-0,01	-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych			2,39	-0,42	4,08	-1,28	-3,34	0,67	-0,55	1,64
Wolne przepływy pieniężne	-2,16			-2,29	-7,14	-1,45	-3,37	0,75	-0,55
Zapłacone odsetki	0,11	0,15	0,15	0,14	0,09	0,04	0,02	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,01	0	0,01	0,02	0,08

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,23 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	61,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	8,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	11,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	7,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	45,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	32,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	23,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	17,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	33,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	34,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	18,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	19 000,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	812,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	1514,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	1000,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	21,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,07x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,63x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,40x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	24,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	10,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,31x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	250x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,77x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	207 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,06x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	72 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	89 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	190 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,16 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,86 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,06 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,43 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	45,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	41,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	26,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,22x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,99x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	25,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	23,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	3,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała NEPHROS INC w roku obrotowym 2025?

NEPHROS INC wykazała przychody 18,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 32,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy NEPHROS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,2 mln USD, marża netto 6,4%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do NEPHROS INC