NeoVolta Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które NeoVolta Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	4,82	4,47	3,46	2,65	8,43	13,3
Koszt sprzedaży	4,18	3,81	2,77	2,13	6,92	11,2
Zysk brutto ze sprzedaży	0,65	0,67	0,69	0,51	1,51	2,14
Badania i rozwój	0,04	0,07	0,03	0,02	0,16	1,56
Ogólne i administracyjne	8,26	6,35	3,29	2,83	6,07	18,3
Koszty operacyjne	8,3	6,42	3,32	2,85	6,22	20,3
Zysk operacyjny	-7,65	-5,76	-2,64	-2,34	-4,72	-18,1
Koszty odsetkowe	0,02	0,05	0	0	0,32	0,67
Przychody odsetkowe					0	0,14
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,01	-0,05	-0	0,03	-0,32	-3,33
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-7,65	-5,8	-2,64	-2,3	-5,03	-21,5
EBITDA					-4,72	-17,7
Zysk na akcję, podstawowy	-0,43	-0,28	-0,08	-0,07	-0,15	-0,55
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,43	-0,28	-0,08	-0,07	-0,15	-0,55
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	17,9	20,6	32	33,2	33,6	39,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	17,9	20,6	32	33,2	33,6	39,3

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	0,43	0,33	2	0,99	0,79	22,2
Należności	1,13	1,32	1,83	1,81	2,98	2,95
Zapasy	1,66	2,24	2,58	1,79	2,14	2,13
Pozostałe aktywa obrotowe	0,05	0,24	0,1	0,08	0	0,27
Aktywa obrotowe razem	3,26	4,13	6,51	4,66	6,66	32,8
Rzeczowe aktywa trwałe					0	9,93
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	0,14	8,08
Wartości niematerialne					0	1,06
Pozostałe aktywa trwałe					0	1,63
Aktywa razem	3,26	4,13	6,51	4,66	6,81	53,6
Zobowiązania handlowe	0,05	0,21	0	0,01	0,69
Rozliczenia międzyokresowe bierne					0,08	1,04
Zadłużenie krótkoterminowe				0	2,6	1,12
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,09	1,45	0,04	0,06	3,51	6,68
Zobowiązania leasingowe					0	7,39
Zobowiązania razem	0,11	1,51	0,04	0,06	3,9	14,1
Zadłużenie razem		1,12
Kapitał wpłacony	13,2	18,4	24,9	25,3	28,7	86,8
Zyski zatrzymane	-10	-15,8	-18,4	-20,7	-25,8	-47,2
Kapitał własny	3,15	2,62	6,47	4,6	2,91	39,6
Kapitał własny razem	3,15	2,62	6,47	4,6	2,91	39,6
Pasywa razem	3,26	4,13	6,51	4,66	6,81	53,6
Akcje w obrocie	19,6	22	33,2	33,2	34,1	58,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-7,65	-5,8	-2,64	-2,3	-5,03	-21,5
Amortyzacja					0	0,41
Wynagrodzenia w akcjach	7,44	5,31	1,53	0,43	2,1	4,96
Zmiana należności	-0,74	-0,19	-1	-0,52	-1,63	-3,01
Zmiana zapasów	-0,11	-0,58	-0,34	0,7	0,04	-0,83
Zmiana zobowiązań handlowych	0,05	0,15	-0,21	0,01	0,68	0,5
Przepływy operacyjne	-0,88	-1,16	-2,11	-1,02	-4,43	-15,2
Przepływy inwestycyjne					0	-8,63
Przepływy finansowe	0	1,07	3,78	0	4,23	48,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,88	-0,1	1,67	-1,02	-0,19	24,6
Zapłacone odsetki	0	0	0	0	0,14	0,86
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 2,19 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	16,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-136,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-133,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-161,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-113,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-101,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-71,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-147,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	11,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	37,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	58,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	56,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	41,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	45,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	27,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	1260,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	82,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	65,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	688,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	102,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	75,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	17,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	17,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,92x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,77x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	26,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-27,2x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	26,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	38,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,44x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,69x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,24x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	70 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,50x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	81 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,55 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,55 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,34 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,39 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,68 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,66 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,38 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	128,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	106,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	9,67x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,26x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,35x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	8,00x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-16,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała NeoVolta Inc. w roku obrotowym 2026?

NeoVolta Inc. wykazała przychody 13,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 58,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy NeoVolta Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do NeoVolta Inc.