NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	49,6	52,8	58	60,5	62,1	62,6	68,3	74,5	80,5	89,2
Ogólne i administracyjne	2,1	2,01	2,2	2,5	2,21	2,48	2,73	2,9	2,94	3,12
Koszty operacyjne	36,3	38,7	43,1	43,2	47,1	48,4	50,2	55,7	55,2	67,8
Zysk operacyjny	13,3	14,1	14,9	17,3	15	14,2	18,1	18,8	25,4	21,3
Koszty odsetkowe	10,2	11,1	12,4	12,2	13,7	13,6	15	15,7	15,5	18,6
Przychody odsetkowe	0	0	0	0	0	0	1,06	4,49	4,47	1,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-8,31	-7,21	-10,7	-10,7	-13,5	-16,9	-14,4	-10,4	-9,71	-15,3
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej	4,95	6,94	4,17
Zysk netto	4,95	6,94	4,17	6,55	1,42	-2,7	3,72	8,45	15,7	6,03
EBITDA	25,4	27,6	30,5	32	33,4	30,9	34,5	35,6	42,4	44,6

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,46	7,24	9,06	7,55	18,6	96,1	49,6	18,2	17,6	26,7
Wartości niematerialne	0,01	0,3	0,15	1,38	0,05	0,03	0	0,68	0,33	2,69
Aktywa razem	191	227	247	294	292	357	392	386	394	505
Zobowiązania razem	225	262	283	332	333	406	452	451	456	580
Zadłużenie razem							414	411	409	531
Pasywa razem	191	227	247	294	292	357	392	386	394	505

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	4,95	6,94	4,17	6,55	1,42	-2,7	3,72	8,45	15,7	6,03
Amortyzacja	12,2	13,5	15,6	14,7	18,4	16,7	16,4	16,8	17	23,3
Zmiana należności	-0,13	-0,02	-0,7	0,04	-2,38	-0,35	0,28	-0,3	-0,27	-0,21
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,59	-0,4	0,59	0,35	-0,39	0,44	2,95	-1,55	0,51	-0,49
Przepływy operacyjne	18,9	23,6	25,6	22,4	17,5	15,8	21,5	24,2	31,9	27,7
Zakup inwestycji							-178	-176	-181	-31,1
Sprzedaż i zapadalność inwestycji							89,5	181	182	116
Przepływy inwestycyjne	-6,35	-53	-2,44	-29,3	-1,72	-2,33	-93,1	-38,9	-16,6	-54,3
Emisja długu		41
Skup akcji własnych	-1,63	-0,04		-4,05	-0,39	-0,45	-5,33	-3,93	-1,67	-0,82
Przepływy finansowe	-15,3	29,2	-21,4	5,32	-4,64	64	25	-16,6	-16	35,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2,83	-0,22	1,82	-1,51	11,1	77,4	-46,5	-31,3	-0,61	9,05
Zapłacone odsetki	9,94	10,6	12,2	11,9	13,3	13,3	14,4	15,4	15,3	18,8
Zapłacony podatek dochodowy	0,05	0,06	0,08	0,08	0,1	0,12	0,07	0,07	0,15	0,16

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 51,01 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	14,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	46,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-7,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	18,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	32,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	9,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-15,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	5,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-61,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	17,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	33,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-13,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	9,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	28,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	11,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / aktywa	107,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	116,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	504,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	11,3x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,61x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,19x	Przychody / średnie aktywa razem.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	141,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	646,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,48x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	8,22x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	6,74x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	47,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	14,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-4,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP w roku obrotowym 2025?

NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP wykazała przychody 89,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 6,0 mln USD, marża netto 6,8%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP