Newegg Commerce, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Newegg Commerce, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	13,1	0,88	0,56	1534	2115	2376	1720	1497	1236	1444
Koszt sprzedaży	17,2	1,66	0,76	1369	136	140	224	215	166	177
Zysk brutto ze sprzedaży	-4,12	-0,77	-0,2	165	274	326	217	168	131	168
Sprzedaż, ogólne i administracyjne				229	250	292	266	239	183	178
Sprzedaż i marketing		1,17	2,08	0,84	0,09	1,5	1,3	0,8	0,4	0,8
Ogólne i administracyjne	4,18	3,19	3,68	2,59	2,48
Zysk operacyjny	-9,08	-5,06	-9,26	-36	23,4	33,5	-49,5	-71,1	-51,6	-9,55
Koszty odsetkowe	0,03			2,95	0,66	0,61	0,69	2,54	0,95	1,01
Przychody odsetkowe				0,59	1,12	1,08	1,16	2,35	2,72	2,33
Zysk przed opodatkowaniem	-9,7	-5,14	-8,91	-4,45	-3,24	30,5	-43,3	-61,7	-44,6	-2,88
Podatek dochodowy	-0,1					-5,8	14,1	-2,68	-1,28	2
Zysk z działalności kontynuowanej	-9,61	-5,14	-8,91
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,13
Zysk netto	-9,73	-5,14	-8,91	17	-30,4	36,3	-57,4	-59	-43,3	-4,88
EBITDA	-7,85	-3,73	-8,43	-25,3	32,5	44,4	-38,5	-57,6	-40,8	-1,96
Zysk na akcję, podstawowy	-19,10	-6,16	-83,16	-1,03	1,64	2,05	-3,08	-3,12	-2,25	-0,24
Zysk na akcję, rozwodniony	-19,10	-6,16	-10,47	-1,03	1,64	1,64	-3,08	-3,12	-2,25	-0,24
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,51	0,84	0,86	17,7	17,7	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,51	0,84	0,86	17,7	18,8	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	10,8	6,81	0,48	0,02	1,82	100	123	103	96,3	108
Należności	0,08	0,01	0,09	0,06	64,8	62,4	83,5	80,4	64,4	62,4
Zapasy	0,14	2,22	1,35	1,09	182	245	156	136	98,5	166
Pozostałe aktywa obrotowe					5,82	7,93	5,61	4,78	4,33	4,91
Aktywa obrotowe razem	11,3	9,83	2,71	1,68	429	439	391	344	284	361
Rzeczowe aktywa trwałe	1,41	0,53	1,26	0,66	46,5	50,1	45,1	61,5	51,2	45
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						94,6	7,5	77,2	60,6	52
Wartości niematerialne	3,81	3,7
Pozostałe aktywa trwałe					10,5	14,5	9,92	12,1	11	10,9
Aktywa razem	16,6	15,6	5,7	2,33	557	627	542	499	407	469
Zobowiązania handlowe	0,07	0,05	0,23	0,23	242	221	207	207	148	160
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,42	0,29	0,39	0,57	0,35	74,7	51	43	48,6	49,3
Przychody przyszłych okresów					47,4	39,8	31	25,6	27	27,1
Zadłużenie krótkoterminowe		1,54		1,21	0,28	0,29	0,27	0,27
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,12	2,68	1,45	3,23	388	356	310	297	244	257
Zadłużenie długoterminowe					2,09	1,84	1,4	1,11
Zobowiązania leasingowe						84,3	74,8	68,1	53,3	43,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0,05	1,14	0,12	1,89	2,47	5,7
Zobowiązania razem	2,61	4,41	2,58	3,62	430	444	387	370	301	308
Zadłużenie razem					2,37	2,14	1,67	1,38
Kapitał wpłacony	37,3	39,2	40,6	40,8	182	198	233	267	289	347
Zyski zatrzymane	-26,1	-31,2	-40,2	-44,6	-50,5	-14,3	-71,7	-131	-174	-179
Skumulowane inne całkowite dochody	2,74	3,12	2,6	2,44	3,06	6,06	1,11	0,19	-2,3	-1,1
Kapitał własny	13,9	11,2	-63,3	92	127	182	155	129	106	161
Udziały niekontrolujące	0
Kapitał własny razem	15,4	11,2	-63,3	92	127	182	155	129	106	161
Pasywa razem	16,6	15,6	5,7	2,33	557	627	542	499	407	469
Akcje w obrocie	0,84	0,84	0,87		17,7	18	377	19	19,5	21

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-9,86	-5,14	-8,91	-17	30,4	36,3	-57,4	-59	-43,3	-4,88
Amortyzacja	1,23	1,33	0,83	10,7	9,09	10,8	11	13,4	10,7	7,59
Wynagrodzenia w akcjach	0,95	0,48	0,94	0,74	1,62	6,29	33,9	33,7	27,3	21,7
Podatek odroczony	0			-1,01	0,37	-12,7	12,5	-0,68	0,73	0,47
Zmiana należności	0,12	0,12	-0,09	0,02	-0,05	0,79	-22	2,76	14,5	2,27
Zmiana zapasów	1,19	-2,01	-0,14	110	-76,2	-70,8	78,8	16,8	32,9	-70,9
Zmiana zobowiązań handlowych	0,05	-0,02	0,19	-101	76,3	-20,1	-14,1	-0,9	-57,4	11,6
Przepływy operacyjne	-2,78	-5,41	-3,63	-10,1	84,5	-53,3	20,5	-3,84	-0,82	-27
Nakłady inwestycyjne				-10,3	-6,16	-13,8	-9,19	-30,3	-3,62	-2,69
Zakup inwestycji				-7
Przepływy inwestycyjne	-0,64	-1,69	-6,23	84,7	-5,24	-13,8	-3,77	-14,3	2,45	0,11
Spłata długu				-13,3	-0,27	-0,29	-0,27	-0,26	-1,33
Emisja akcji	18,4	1,49	0,02		7,19	11,4	2,89	1,19	0,11	35,2
Skup akcji własnych									-3,5
Przepływy finansowe	13,7	2,97	3,7	-49,7	-1,73	12,7	1,55	1,56	-6,05	35,6
Różnice kursowe	-0,1	0,14	-0,18	-1,04	-0,35	0,97	0,92	-0,5	-2,3	0,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	10,2	-3,98	-6,33	23,9	77,2	-53,4	19,2	-17	-6,73	8,91
Wolne przepływy pieniężne				-20,4	78,4	-67,1	11,3	-34,1	-4,44	-29,7
Zapłacone odsetki	0,13	0	0,01	2,63	0,27	0,27	0,56	1,27	1,4	1,06
Zapłacony podatek dochodowy	0			4,7	0,26	6,37	4,96	0,34	0,22	0,38

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 13,52 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	11,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-0,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-3,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-24,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	12,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	28,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-8,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-9,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	51,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	15,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-74,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,41x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,66x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,42x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	65,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-9,46x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	104,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	160,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	3,30x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	30,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,34x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	273 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	22,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	16 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	318 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-29 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,24 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,24 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	71 814,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1475,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1341,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,66 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,66 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,14 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	283,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	175,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,20x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,76x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,76x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,12x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-10,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Newegg Commerce, Inc. w roku obrotowym 2025?

Newegg Commerce, Inc. wykazała przychody 1,44 mld USD za rok obrotowy 2025, o 16,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Newegg Commerce, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Newegg Commerce, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 27,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,7 mln USD dały wolne przepływy -29,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Newegg Commerce, Inc.