Noble Corp plc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Noble Corp plc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	964	1414	2589	3058	3286
Ogólne i administracyjne	121	82,2	128	140	133
Zysk operacyjny	-4077	229	575	604	416
Koszty odsetkowe	165	42,7	59,1	94,2	162
Zysk przed opodatkowaniem	-4239	192	512	492	273
Podatek dochodowy	-260	22,6	30,3	44	56,4
Zysk netto	-3978	169	482	448	217
Zysk na akcję, podstawowy	-15,86	1,99	3,48	3,01	1,36
Zysk na akcję, rozwodniony	-15,86	1,73	3,32	2,96	1,35
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	251	85,1	138	149	159
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	251	97,6	145	152	160
Dywidenda na akcję			0,70	1,80	2,00

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	365	476	361	247	471
Należności		469	549	797	590
Pozostałe aktywa obrotowe		72,7	112	288	132
Aktywa obrotowe razem		1052	1062	1389	1272
Rzeczowe aktywa trwałe		3981	4124	6036	5403
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		34,6	24,5	79	60
Wartość firmy		26	0
Wartości niematerialne		34,4	10,1	0,21
Pozostałe aktywa trwałe		141	311	540	855
Aktywa razem		5235	5507	7965	7530
Zobowiązania handlowe		291	395	398	299
Rozliczenia międzyokresowe bierne		76,2	97,3	117	81,8
Przychody przyszłych okresów		40,2	19,7	61,5	64,4
Zadłużenie krótkoterminowe		160	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		667	642	940	760
Zadłużenie długoterminowe		513	586	1980	1976
Zobowiązania leasingowe		23,9	15,1	66	52
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		256	296	375	240
Zobowiązania razem		1628	1586	3313	2981
Zadłużenie razem		673	586	1980	1976
Kapitał wpłacony		3348	3377	4236	4257
Zyski zatrzymane		256	541	411	287
Skumulowane inne całkowite dochody		3,65	3,03	3,97	5,16
Kapitał własny	-311	3607	3921	4651	4549
Kapitał własny razem	-311	3607	3921	4651	4549
Pasywa razem		5235	5507	7965	7530
Akcje w obrocie		135	141	159	159

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3978	169	482	448	217
Wynagrodzenia w akcjach	9,17	35,3	37,7	43,8	30,5
Podatek odroczony	-26,3	-25,6	-98,1	-42,6	44,4
Zmiana należności	50,8	-18,1	-80	-54,9	207
Zmiana zobowiązań handlowych	0,36	20,4	59,8	-32,4	-80,5
Przepływy operacyjne	273	281	574	655	952
Nakłady inwestycyjne	-149	-174	-410	-575	-520
Przepływy inwestycyjne	-122	376	-367	-959	-350
Emisja długu	0	350	600
Spłata długu	-101	-627	-673	0	0
Skup akcji własnych	0	-15	-94,8	-300	-20
Wypłacone dywidendy		0	-98,8	-278	-318
Przepływy finansowe	107	-368	-326	188	-374
Zmiana stanu środków pieniężnych	259	289	-118	-115	228
Wolne przepływy pieniężne	124	107	165	80,2	432
Zapłacone odsetki	138	35,5	52,4	107	162
Zapłacony podatek dochodowy	-134	58,4	105	109	121

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 42,82 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	11,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	28,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	24,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	19,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	7,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	32,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-31,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	22,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-51,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-54,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-7,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	45,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	50,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	439,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	59,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	11,1%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-2,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-5,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	12,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	18,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,91x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,64x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,74x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,42x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	26,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	38,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,43 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	2,20x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	561,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	4,48 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,42x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,56x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,60x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	65 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	189,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	67,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,94 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	19,23 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,78 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	5,53 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	28,09 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	28,09 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,86 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	215,7%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	113,6%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	0,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,84 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	8,27 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	45,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,23x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,52x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,52x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	24,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,75x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,70x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	23,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/FCF	29,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	4,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Noble Corp plc w roku obrotowym 2025?

Noble Corp plc wykazała przychody 3,29 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Noble Corp plc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 216,7 mln USD, marża netto 6,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Noble Corp plc w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 951,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 519,5 mln USD dały wolne przepływy 432,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Noble Corp plc