Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Intercont (Cayman) Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
32,4
25,5
25,1
Koszt sprzedaży
18,1
18,2
17,3
Zysk brutto ze sprzedaży
14,4
7,35
7,84
Badania i rozwój
0,6
0,62
Ogólne i administracyjne
0,88
1,67
2,31
Koszty operacyjne
0,88
2,27
2,94
Zysk operacyjny
13,5
5,08
4,9
Koszty odsetkowe
2,72
2,7
1,91
Przychody odsetkowe
0,19
0,31
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-2,61
-1,94
-1,8
Zysk przed opodatkowaniem
10,9
3,14
3,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,02
Zysk netto
10,9
3,14
3,1
EBITDA
17
8,73
8,6
Zysk na akcję, podstawowy
0,40
0,10
0,10
Zysk na akcję, rozwodniony
0,40
0,10
0,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
24,5
24,6
25,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
24,5
24,6
25,4
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
3,42
3,75
5,65
Inwestycje krótkoterminowe
10,3
Należności
0,26
0,29
Pozostałe aktywa obrotowe
0,56
0,79
Aktywa obrotowe razem
5,11
18,4
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
4,59
1,56
Aktywa razem
65,1
70,8
Zobowiązania handlowe
1,04
1,03
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,31
1,11
Przychody przyszłych okresów
0,19
0,21
0,43
Zadłużenie krótkoterminowe
1,66
1,66
Zobowiązania krótkoterminowe razem
35,4
34,1
Zadłużenie długoterminowe
2,85
1,25
Zobowiązania leasingowe
1,57
Zobowiązania razem
54,2
46
Zadłużenie razem
4,51
2,91
Kapitał wpłacony
3,02
12,5
Zyski zatrzymane
9,26
12,4
Kapitał własny
10,9
24,8
Kapitał własny razem
18
10,9
24,8
Pasywa razem
65,1
70,8
Akcje w obrocie
25
26,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
10,9
3,14
3,1
Amortyzacja
3,46
3,65
3,7
Zmiana należności
-0,1
-0,16
0,66
Zmiana zobowiązań handlowych
0,09
0,13
-0,55
Przepływy operacyjne
13,6
6,48
7,4
Nakłady inwestycyjne
-12
-0,66
-1,05
Zakup inwestycji
-10,2
Przepływy inwestycyjne
-24
10,5
-11,3
Emisja długu
9,49
Wypłacone dywidendy
-3,87
-11,8
Przepływy finansowe
3,41
-16,7
5,75
Zmiana stanu środków pieniężnych
-7,02
0,34
1,9
Wolne przepływy pieniężne
1,57
5,82
6,35
Zapłacone odsetki
2,31
2,34
1,6
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,43 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
4,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
22,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
2,5%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
4,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
14,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-1,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
6,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-3,5%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-1,5%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-1,1%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
0,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
14,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
9,1%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
127,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
8,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
3,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
4,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
64,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-13,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-1,52x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
2,56x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-15,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
24,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,37x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
4492x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
91,6x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
4 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
22 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF
204,5%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
14,2%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,10 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,10 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,99 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,25 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,29 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,93 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,93 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,60 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
113,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
100,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
36,6x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
4,52x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,58x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,58x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
17,9x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
15,3x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
4,00x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
20,5x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
11,7x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
15,8x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
5,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
2,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Intercont (Cayman) Ltd w roku obrotowym 2025?
Intercont (Cayman) Ltd wykazała przychody 25,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy Intercont (Cayman) Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 3,1 mln USD, marża netto 12,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Intercont (Cayman) Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 7,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy 6,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.