Invesaro

Spółki NCSM Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

NCS Multistage Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NCS Multistage Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2017FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody98,5202227205107119156142163184
Koszt sprzedaży53,898,810810862,97095,286,995,1108
Zysk brutto ze sprzedaży44,610311997,544,148,560,455,667,575,4
Badania i rozwój3,333,82,81,92,12,72,522
Sprzedaż, ogólne i administracyjne37,164,782,888,659,449,158,356,557,858,8
Zysk operacyjny-184,96-207-9,49-71,4-5,12-2,25-5,534,3310,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-8,76-3-1,62-2,5824,61,61,652,193,936,28
Zysk przed opodatkowaniem-26,71,96-208-12,1-46,9-3,52-0,6-3,348,2516,8
Podatek dochodowy-8,820,67-23,110,8-7,780,260,35-0,230,12-9,22
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym-0,815,091018,50,960,150,041,552,29
Zysk netto-17,92,1-190-32,8-57,6-4,73-1,1-3,156,5923,7
EBITDA7,5932,6-1890,95-65,5-0,622,07-0,929,6416,4
Zysk na akcję, podstawowy-10,601,00-85,00-14,08-24,37-1,98-0,45-1,272,609,17
Zysk na akcję, rozwodniony-10,601,00-85,00-14,08-24,37-1,98-0,45-1,272,558,65
Liczba akcji, podstawowa (średnia)1,72,022,242,332,362,42,432,472,542,59
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)1,72,182,242,332,362,42,432,472,592,75
Dywidenda na akcję0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Bilans

FY2017FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne18,333,825,111,215,522,216,216,725,936,7
Należności32,147,9504221,924,427,82431,540,5
Zapasy1733,132,839,934,933,93741,64139
Pozostałe aktywa obrotowe2,451,622,042,442,983,292,821,862,062,03
Aktywa obrotowe razem7511811510183,788,587,7103106122
Rzeczowe aktywa trwałe9,7623,732,33324,424,723,323,321,319,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania5,075,174,814,524,855,914,82
Wartość firmy12218423,115,215,215,215,215,215,216,4
Wartości niematerialne1191364945,26,415,745,084,413,695,99
Pozostałe aktywa trwałe1,271,561,393,463,563,112,760,94
Aktywa razem327464230203139142139152153181
Zobowiązania handlowe10,37,457,178,554,947,57,556,238,978,52
Rozliczenia międzyokresowe bierne3,296,674,083,453,356,324,393,78,359,46
Przychody przyszłych okresów0,170,520,060,050,070,050,460,220,06
Zadłużenie krótkoterminowe0,775,332,241,481,351,481,491,812,142,39
Zobowiązania krótkoterminowe razem17,531,725,619,814,919,817,732,125,428,5
Zadłużenie długoterminowe88,421,723,511,44,446,346,446,3465,26
Zobowiązania leasingowe3,493,993,783,683,784,893,72
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0,724,511,261,371,861,611,330,210,210,2
Zobowiązania razem14994,953,53925,231,729,342,636,738,1
Zadłużenie razem89,224,622,412,95,797,827,938,168,147,64
Kapitał wpłacony238399411425433437440445447450
Zyski zatrzymane21,823,9-166-199-257-261-262-266-259-235
Akcje własne-0,18-0,18-0,34-0,65-0,81-1,01-1,39-1,68-1,94-2,27
Skumulowane inne całkowite dochody-82-66,7-84-80,8-81,8-82,1-85,6-85,8-87,6-86,1
Kapitał własny17735716114593,692,69191,698,8126
Udziały niekontrolujące12,114,918,919,918,118,217,817,316,9
Kapitał własny razem177369176164113111109109116143
Pasywa razem327464230203139142139152153181
Akcje w obrocie1,72,245,12,342,362,382,412,442,512,55

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2017FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-17,91,29-185-22,8-39,1-3,78-0,95-3,118,1426
Amortyzacja25,627,717,810,45,894,54,324,625,325,89
Wynagrodzenia w akcjach1,356,1110,912,58,486,626,045,375,216,21
Podatek odroczony-9,27-19-28,89-3,20,10,270,15-0,38-11
Zmiana należności-6,48-9,49-4,214,7419,3-2,56-4,863,86-9,15-5,5
Zmiana zapasów3,54-10,6-2,95-7,643,24-0,94-7,68-5,76-2,812,21
Zmiana zobowiązań handlowych5,13-3,760,222,58-3,172,841,22-1,22,710,43
Przepływy operacyjne10,716,11417,935,111,6-1,424,7712,722,2
Nakłady inwestycyjne-1,16-5,37-11,1-6,12-2,1-0,5-1,04-1,88-1,31-1,2
Przejęcia-81,20-5,76
Przepływy inwestycyjne-1,84-85,2-15,4-5-1,06-0,44-0,7-1,680,48-6,29
Emisja akcji0,11511,08
Skup akcji własnych-0,18
Przepływy finansowe-0,3284-5,13-27,3-29,8-4,27-2,74-2,44-4,27-5,3
Różnice kursowe0,20,61-2,160,470,02-0,25
Zmiana stanu środków pieniężnych8,7315,5-8,68-13,94,36,62-5,930,499,1610,8
Wolne przepływy pieniężne9,5310,72,8911,83311,1-2,462,8911,421
Zapłacone odsetki5,453,021,371,070,930,420,560,380,170,08
Zapłacony podatek dochodowy0,134,0322,40,12-1,92-3,53-0,3-0,140,431,61

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 53,35 USD z 31 sierpnia 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto40,1%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna1,9%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA5,1%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem5,1%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto7,6%Zysk netto / przychody.
Marża FCF10,0%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych10,9%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa-102,1%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)11,5%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)7,8%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)2,9%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody34,6%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody3,3%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody0,9%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody3,2%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r13,0%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat5,7%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat11,4%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r11,8%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat7,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat11,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r143,7%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r70,4%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat99,6%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r260,2%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r239,2%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r74,3%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat-8,8%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r83,7%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat-8,7%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r27,7%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat11,5%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat6,2%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r18,6%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat9,3%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat5,5%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r6,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat4,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat3,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej4,27xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki2,34x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy1,14x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,06xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa4,2%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa20,7%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto-23,8 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA-2,57xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy89,9 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa12,3%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa98,4 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,02xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych9,26xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów2,44xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów150 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności5,47xPrzychody / średnie należności.
Dni należności67 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań43 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki173 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF131,4%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne7,8%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony5,13 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję67,42 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję6,74 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję7,32 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję45,80 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję37,51 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję11,93 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja140,0 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)116,2 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z10,2xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P0,77xKapitalizacja / przychody.
C/WK1,16xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa1,42xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF7,73xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne7,12xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody0,64xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT33,0xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA12,5xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF6,41xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF12,9%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku9,8%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała NCS Multistage Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

NCS Multistage Holdings, Inc. wykazała przychody 183,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13% więcej niż rok wcześniej.

Czy NCS Multistage Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 23,7 mln USD, marża netto 12,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NCS Multistage Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 22,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,2 mln USD dały wolne przepływy 21,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do NCS Multistage Holdings, Inc.