Spółki NCPL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNetcapital Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Netcapital Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 1,01 | 1,75 | 4,72 | 5,48 | 8,49 | 4,95 | 0,87 |
| Koszt sprzedaży | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,76 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,04 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | -0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,99 | 1,74 | 3,96 | 5,37 | 8,41 | 4,84 | 0,83 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 0,26 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,46 | 1,6 | 1,74 | 3,43 | |
| Ogólne i administracyjne | 3,43 | 5,22 | ||||||||
| Zysk operacyjny | -0,71 | -0,55 | -0,19 | 0,62 | 1,15 | -0,4 | -1,03 | 2,27 | -3,44 | -8,32 |
| Koszty odsetkowe | 0,11 | 0,12 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,13 | -0,28 | 0,32 | -0,04 | -0,72 | 2,48 | 5,08 | 1,54 | -3,88 | -20 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -0,84 | -0,83 | 0,13 | 0,59 | 0,42 | 2,08 | 4,05 | 3,81 | -7,33 | -28,3 |
| Podatek dochodowy | -0 | -0,13 | 0,61 | 0,54 | 0,85 | -2,34 | ||||
| Zysk z działalności kontynuowanej | -0,71 | |||||||||
| Zysk netto | -0,84 | -0,83 | 0,13 | 0,58 | 0,6 | 1,47 | 3,5 | 2,95 | -4,99 | -28,3 |
| EBITDA | -0,33 | -0,17 | ||||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,48 | 82,97 | 92,12 | 44,30 | -28,83 | -20,39 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,48 | 62,58 | 89,30 | 44,30 | -28,83 | -20,39 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 7,2 | 7,28 | 9,07 | 10,5 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,17 | 1,39 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 7,2 | 7,28 | 9,07 | 10,5 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,17 | 1,39 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,01 | 2,47 | 0,47 | 0,57 | 0,86 | 0,29 |
| Należności | 0,01 | 0,01 | 1,36 | 2,43 | 1,39 | 0,13 | 0,08 | |||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,47 | 0,65 | 0,01 | 0,58 | 0,02 | 0,03 |
| Aktywa obrotowe razem | 0,16 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,48 | 4,48 | 2,91 | 2,54 | 1,04 | 0,4 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,54 | |||||||||
| Wartości niematerialne | 14,8 | 15,5 | 15,9 | 14,7 | 14,7 | |||||
| Aktywa razem | 0,7 | 0,02 | 0,1 | 0,72 | 2,21 | 25,7 | 31,8 | 41,8 | 41,6 | 20,9 |
| Zobowiązania handlowe | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,54 | 0,58 | 0,79 | 2,94 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,33 | 0,43 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,31 | 0,23 | 0,29 | 0,31 | 0,27 |
| Przychody przyszłych okresów | 0 | |||||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 1,83 | 1,83 | 1,14 | 1,12 | 1,06 | 5,33 | 2,79 | 2,79 | 2,42 | 2,68 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,76 | 2,61 | 0,58 | 0,58 | 1,53 | 9,15 | 6,03 | 5,16 | 3,12 | 5,5 |
| Zobowiązania razem | 2,49 | 2,61 | 1,58 | 1,58 | 1,53 | 11,5 | 6,55 | 5,66 | 3,62 | 6 |
| Zadłużenie razem | 0,53 | 2,39 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Kapitał wpłacony | 0,66 | 0,66 | 1,43 | 1,45 | 3,14 | 15,2 | 22,5 | 30,5 | 37,3 | 42,5 |
| Zyski zatrzymane | -2,95 | -3,78 | -3,65 | -3,07 | -2,46 | -0,99 | 2,51 | 5,47 | 0,48 | -27,8 |
| Kapitał własny | -1,78 | -2,59 | -1,48 | -0,87 | 0,68 | 14,2 | 25,2 | 36,2 | 37,9 | 14,9 |
| Kapitał własny razem | -1,78 | -2,59 | -1,48 | -0,87 | 0,68 | 14,2 | 25,2 | 36,2 | 37,9 | 14,9 |
| Pasywa razem | 0,7 | 0,02 | 0,1 | 0,72 | 2,21 | 25,7 | 31,8 | 41,8 | 41,6 | 20,9 |
| Akcje w obrocie | 7,22 | 7,54 | 10,4 | 10,7 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,33 | 2,19 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,84 | -0,83 | 0,13 | 0,58 | 0,6 | 1,47 | 3,5 | 2,95 | -4,99 | -28,3 |
| Amortyzacja | 0,38 | 0,38 | ||||||||
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,2 | 0,16 | 0,13 | 0,07 | 0,36 | 0,68 | 1,18 | 0,27 | 1,32 | 0,76 |
| Zmiana należności | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -1,42 | -1,15 | 1,04 | -0,29 | 0,05 | |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,21 | 0,1 | -0,02 | -0 | 0,02 | 0,17 | 0,28 | 0,1 | 0,24 | 2,11 |
| Przepływy operacyjne | -0,02 | -0,01 | -0,05 | 0,03 | -0 | -3,25 | -3,01 | -4,62 | -4,88 | -5,34 |
| Przepływy inwestycyjne | 0,24 | -0,32 | 0,2 | -0,02 | ||||||
| Emisja długu | 0,01 | 0,02 | ||||||||
| Emisja akcji | 1,2 | 0,63 | 5,57 | 5,54 | 1,98 | |||||
| Przepływy finansowe | 0,02 | 0,02 | 0,05 | -0,01 | -0 | 5,47 | 1,33 | 4,51 | 5,19 | 4,77 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0 | 0 | -0 | 0,02 | -0,01 | 2,46 | -2 | 0,1 | 0,29 | -0,57 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,05 | 0,03 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 98,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -1285,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -3804,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -3804,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -1134,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -130,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -108,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -35,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 184,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -82,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -45,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -13,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -82,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -46,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -13,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -60,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -16,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 85,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -49,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -13,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 56,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 702,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 228,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 199,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,26x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,18x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,18x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,02x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 1,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 17,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -223,0 tys. USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -114x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -2,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 73,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 2,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,03x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja należności | 601x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 1 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 42 564 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -5,01 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,13 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -1,49 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 3,15 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,36 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,10 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 10,7 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 10,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 14,4x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,49x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 4,35x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 14,1x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | -263,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Netcapital Inc. w roku obrotowym 2025?
Netcapital Inc. wykazała przychody 869,5 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 82,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy Netcapital Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 28,3 mln USD.