Neo-Concept International Group Holdings Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Neo-Concept International Group Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
22,3
30,3
17,6
Koszt sprzedaży
17,8
24
11,1
Zysk brutto ze sprzedaży
4,49
6,37
6,51
Sprzedaż i marketing
0,4
0,57
0,84
Ogólne i administracyjne
0,16
Zysk operacyjny
1,16
1,49
0,23
Przychody odsetkowe
0,01
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,42
-0,31
-0
Zysk przed opodatkowaniem
0,73
1,18
0,23
Podatek dochodowy
0,17
0,14
0,19
Zysk netto
0,57
1,04
0,04
EBITDA
1,16
1,58
0,45
Zysk na akcję, podstawowy
0,03
0,05
0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
0,03
0,05
0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,6
3,92
4,06
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,6
3,92
4,06
Bilans
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,75
1,18
0,3
Należności
4,14
4,4
0,94
Zapasy
0,68
0,47
1,56
Pozostałe aktywa obrotowe
2,59
3,14
3,97
Aktywa obrotowe razem
8,16
9,31
6,75
Rzeczowe aktywa trwałe
0,17
0,61
0,96
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,06
5,47
5,36
Wartości niematerialne
1,74
1,42
Pozostałe aktywa trwałe
0,22
0,3
0,32
Aktywa razem
11,6
17,5
14,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,14
0,15
Zadłużenie krótkoterminowe
3,94
3,49
0,61
Zobowiązania krótkoterminowe razem
8,94
5,06
2,59
Zobowiązania leasingowe
2,97
4,97
4,74
Zobowiązania razem
11,9
10,1
7,58
Zadłużenie razem
3,94
3,49
0,61
Kapitał wpłacony
7,05
13,7
13,6
Zyski zatrzymane
-7,47
-6,47
-6,42
Skumulowane inne całkowite dochody
0,11
0,13
0,06
Kapitał własny
-0,31
7,32
7,27
Kapitał własny razem
-0,31
7,32
7,27
Pasywa razem
11,6
17,5
14,9
Akcje w obrocie
18
18
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,57
1,04
0,04
Amortyzacja
0
0,09
0,22
Podatek odroczony
0,09
0,15
Zmiana należności
-2,99
-0,4
3,74
Zmiana zapasów
-0,52
0,22
-1,04
Zmiana zobowiązań handlowych
-1,34
Przepływy operacyjne
-6,3
0,06
2,75
Nakłady inwestycyjne
-0,16
-0,53
-0,51
Przepływy inwestycyjne
-0,16
-2,47
-0,51
Przepływy finansowe
6,09
2,82
-2,93
Różnice kursowe
0,02
-0,18
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,38
0,41
-0,7
Wolne przepływy pieniężne
-6,47
-0,48
2,23
Zapłacone odsetki
0,43
0,17
Zapłacony podatek dochodowy
-0,42
0,24
-0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 14,65 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
0,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
2,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
2,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-41,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
2,3%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-84,4%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-71,2%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-95,9%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-80,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
4881,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-0,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-14,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
3,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
4,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
51,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
311,4 tys. USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
0,68x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy
4,2 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
9,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
5,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,09x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
22,5x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
11,0x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
33 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,61x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
55 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
5236,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
18,8%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,01 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
4,34 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,55 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,68 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,79 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,44 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,07 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
34,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
34,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
813x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
1,96x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,76x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,92x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
15,5x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
12,6x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,98x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
151x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
76,8x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
15,7x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
6,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
0,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Neo-Concept International Group Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Neo-Concept International Group Holdings Ltd wykazała przychody 17,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 41,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy Neo-Concept International Group Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 42,6 tys. USD, marża netto 0,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Neo-Concept International Group Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 514,9 tys. USD dały wolne przepływy 2,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.