New Century Logistics (BVI) Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które New Century Logistics (BVI) Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	75,2	36,1	52,2	44,1
Koszt sprzedaży	63,6	32,6	47,9	43,9
Zysk brutto ze sprzedaży	11,5	3,48	4,24	0,16
Ogólne i administracyjne	3,3	2,96	3,77	11
Koszty operacyjne	3,3	2,96	3,77	11
Zysk operacyjny	8,24	0,52	0,47	-10,8
Koszty odsetkowe	0,08	0,01	0,03	0,02
Przychody odsetkowe	0	0	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,08	-0,02	-0,08	0,09
Zysk przed opodatkowaniem	8,33	0,5	0,39	-10,8
Podatek dochodowy	1,35	0,05	0,17	-0,02
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				-0,06
Zysk netto	6,98	0,45	0,22	-10,7
EBITDA	8,44	0,71	0,65	-10,8
Zysk na akcję, podstawowy	3,15	0,18	0,09	-3,71
Zysk na akcję, rozwodniony	3,15	0,18	0,09	-3,71
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,22	2,5	2,5	2,88
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,22	2,5	2,5	2,88

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		0,29	0,66	0,65
Należności		11,5	13,2	11,8
Aktywa obrotowe razem		13,8	17,1	13,2
Rzeczowe aktywa trwałe		0,21	0,03	0,05
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	2,63	1,57	1,01	0,46
Aktywa razem		15,8	18,5	14,5
Zobowiązania handlowe		3,92	6,55	5,28
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,67	0,17	0,38
Zobowiązania krótkoterminowe razem		9,32	11,7	8,98
Zobowiązania leasingowe		0,42	0,39	0,22
Zobowiązania razem		9,81	12,2	9,3
Kapitał wpłacony		0,15	0,15	9,91
Zyski zatrzymane		5,83	6,06	-4,62
Kapitał własny	11,5	5,99	6,21	5,29
Udziały niekontrolujące				-0,06
Kapitał własny razem	11,5	5,99	6,21	5,23
Pasywa razem		15,8	18,5	14,5
Akcje w obrocie		20	2,5	3,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	6,98	0,45	0,22	-10,7
Amortyzacja	0,2	0,19	0,18	0,04
Wynagrodzenia w akcjach				6,36
Podatek odroczony	-0,02	-0	-0,05	-0,02
Zmiana należności	2,43	-0,63	-2,02	1,31
Zmiana zobowiązań handlowych	-3,24	-0,57	2,63	-1,27
Przepływy operacyjne	6,8	-2,49	1,43	-3,42
Nakłady inwestycyjne	-0,46			-0,05
Przepływy inwestycyjne	-0,46	-0,22	0,22	-0,05
Wypłacone dywidendy	-1,46	-1,06
Przepływy finansowe	-5,79	0,5	-1,28	3,78
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,55	-2,2	0,37	0,31
Wolne przepływy pieniężne	6,34			-3,47
Zapłacone odsetki	0,06	0,08	0,1	0,06
Zapłacony podatek dochodowy	-0,95	-1,96	-0,14	-0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 17,63 USD z 24 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	0,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-24,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-24,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-24,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-24,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-7,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-7,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-185,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-64,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-168,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	14,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-15,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-16,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-96,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-75,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-2405,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-1764,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-4937,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-4222,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-338,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-14,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-22,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-21,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	15,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	9,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,47x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	64,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-530x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	4,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	5,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,67x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1040x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,53x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	104 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	49 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,71 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-3,71 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	15,30 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,20 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,19 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,65 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,65 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,20 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	56,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	55,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,28x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	10,7x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	10,7x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,27x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-6,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-18,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała New Century Logistics (BVI) Ltd w roku obrotowym 2025?

New Century Logistics (BVI) Ltd wykazała przychody 44,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy New Century Logistics (BVI) Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała New Century Logistics (BVI) Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 54,5 tys. USD dały wolne przepływy -3,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do New Century Logistics (BVI) Ltd