Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NIOCORP DEVELOPMENTS LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Ogólne i administracyjne
7,82
22,2
Koszty operacyjne
13,8
6,04
6,44
3,43
4,09
7,8
37,4
13,8
12
38,3
Koszty odsetkowe
0,29
0,38
0,27
0,35
1,54
2,83
2,34
4,49
0,05
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,13
-0,01
Zysk przed opodatkowaniem
-14,6
-8,5
-7,34
-4
-4,82
-10,9
-12
-18
-50,8
Podatek dochodowy
-0,3
-0,14
0
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,23
0,46
-0,58
-2,23
Zysk netto
-14,6
-8,5
-7,34
-4
-4,82
-10,9
-40,3
-11,9
-17,4
-48,6
Zysk na akcję, podstawowy
0,08
0,04
0,03
0,02
0,02
-0,31
-0,36
-0,41
Zysk na akcję, rozwodniony
0,08
0,04
0,03
0,02
0,02
-0,31
-0,36
-0,41
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
188
207
223
235
24,2
26,4
28,7
34,3
45,1
117
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
188
207
223
235
242
26,4
28,7
34,3
45,1
117
Bilans
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
0,5
0,07
0,36
0,31
7,32
5,28
2,34
2,01
25,6
415
Pozostałe aktywa obrotowe
0,15
0,47
0,07
0,03
0,02
0,4
1,39
0,92
1,18
1,74
Aktywa obrotowe razem
0,66
0,57
0,43
0,34
7,34
5,68
3,73
2,93
26,7
419
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
0,84
0,85
0,84
0,84
0,84
11,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,12
0,09
Wartość firmy
0
2,22
Wartości niematerialne
0
5,67
Pozostałe aktywa trwałe
0,04
2,78
Aktywa razem
11,4
11,2
11,1
11
24,5
22,8
20,9
20,1
43,8
467
Zobowiązania handlowe
3,15
1,69
2,58
2,46
0,16
0,82
3,49
1,84
1,8
5,64
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,87
0,87
0,18
0
2,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,48
3,93
5,22
8,01
3,92
5,07
3,56
12
1,89
16,5
Zadłużenie długoterminowe
0,34
Zobowiązania leasingowe
0,11
0,02
0,16
0,1
0,03
0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
4,99
1,65
6,85
Zobowiązania razem
8,46
8,04
6,23
8,36
11,3
5,09
29,8
17,5
14,7
37,1
Zadłużenie razem
5,01
6,38
3,53
0,34
Kapitał wpłacony
10,3
12,4
13,1
13,2
Zyski zatrzymane
-74,9
-83,3
-90,7
-94,7
-99,5
-110
-150
-162
-179
-228
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,61
-0,52
-0,53
-0,36
-1,16
-0,99
-0,91
-0,91
-0,91
-0,94
Kapitał własny
2,89
3,19
4,85
2,64
13,2
17,7
-11
1
28,3
431
Kapitał własny razem
2,89
3,19
4,85
2,64
13,2
17,7
-11
1
28,3
431
Pasywa razem
11,4
11,2
11,1
11
24,5
22,8
20,9
20,1
43,8
467
Akcje w obrocie
199
213
232
236
256
27,7
31,2
38,1
58,5
146
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Zysk netto
-14,6
-8,5
-7,34
-4
-4,82
-10,9
40,1
-11,4
-18
-50,8
Amortyzacja
0,01
0,01
0
0
0
0
0,36
Wynagrodzenia w akcjach
1,47
1,3
0,6
0,15
0,8
1,75
1,79
2,88
0,79
4,44
Zmiana należności
-0
0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
1,79
-1,28
1,25
0,58
-1,1
0,42
2,86
-1,62
-0,05
2,09
Przepływy operacyjne
-10,7
-6,1
-4,36
-3,05
-4,73
-6,15
-17,3
-11,7
-10,7
-15,9
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-21,3
Przejęcia
0
-8,4
Przepływy inwestycyjne
0,01
0,02
-6,31
-0,02
0,02
-0,01
-29,7
Emisja długu
1
4,5
1
0,2
9,48
41,8
Spłata długu
-0,52
-1,51
-7,22
0
Emisja akcji
5,67
1,55
3,79
0,47
10,7
4,74
2,5
6,19
45,7
467
Przepływy finansowe
6,8
5,69
4,66
3
18,1
4,3
14,6
11,4
34,2
437
Różnice kursowe
-0,04
-0,04
-0,02
-0,01
-0,03
-0,17
-0,3
0
-0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,91
-0,43
0,28
-0,05
7,01
-2,04
-2,94
-0,33
23,5
392
Wolne przepływy pieniężne
-10,7
-37,2
Zapłacone odsetki
0,14
0,24
0,13
0,06
0,87
0,25
0,26
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 3,54 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-21,1%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-19,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
1423,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
100,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
965,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
181,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
80,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
160,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
59,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
-13,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
423,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,41 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,41 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
FCF na akcję
-0,32 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,14 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,96 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,90 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,85 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
515,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
100,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,20x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,22x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-7,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-9,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy NIOCORP DEVELOPMENTS LTD była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 48,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NIOCORP DEVELOPMENTS LTD w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 15,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 21,3 mln USD dały wolne przepływy -37,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.