Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Navan, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2026
FY2026
Przychody
402
537
702
Koszt sprzedaży
163
170
202
Zysk brutto ze sprzedaży
240
367
500
Badania i rozwój
132
122
151
Sprzedaż i marketing
221
219
343
Ogólne i administracyjne
133
134
203
Koszty operacyjne
486
475
697
Zysk operacyjny
-246
-108
-197
Koszty odsetkowe
63,3
76
51,3
Przychody odsetkowe
4,52
5,62
9,24
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
10,1
-0,07
17,3
Zysk przed opodatkowaniem
-326
-172
-396
Podatek dochodowy
5,43
9,57
2,11
Zysk netto
-332
-181
-398
EBITDA
-219
-82,7
-137
Zysk na akcję, podstawowy
-7,44
-4,00
-4,07
Zysk na akcję, rozwodniony
-7,44
-4,00
-4,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
44,6
45,3
97,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
44,6
45,3
97,8
Bilans
FY2024
FY2026
FY2026
Środki pieniężne
166
158
584
Inwestycje krótkoterminowe
0
157
Należności
185
216
Pozostałe aktywa obrotowe
8,67
16,9
Aktywa obrotowe razem
689
1307
Rzeczowe aktywa trwałe
29,5
35
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
48
43,4
Wartość firmy
221
220
241
Wartości niematerialne
55,6
19,3
Inwestycje długoterminowe
328
Pozostałe aktywa trwałe
21,2
28,6
Aktywa razem
1084
1709
Zobowiązania handlowe
42,8
65,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne
27,4
25,8
Przychody przyszłych okresów
34,1
45,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem
446
321
Zobowiązania leasingowe
43,1
37,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
22,9
18
Zobowiązania razem
970
501
Zadłużenie razem
618
125
Kapitał wpłacony
468
3226
Zyski zatrzymane
-1617
-2015
Skumulowane inne całkowite dochody
-37,6
-3,23
Kapitał własny
-1082
-1187
1208
Kapitał własny razem
-1082
-1187
1208
Pasywa razem
1084
1709
Akcje w obrocie
45,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2026
FY2026
Zysk netto
-332
-181
-398
Amortyzacja
26,9
24,9
60,2
Wynagrodzenia w akcjach
75,9
77
182
Podatek odroczony
-3,22
0
-11,3
Zmiana należności
-21,1
-24,6
-26
Zmiana zobowiązań handlowych
-9,63
17,1
3,08
Przepływy operacyjne
-166
-50,4
33,7
Nakłady inwestycyjne
-0,56
-0,99
-0,92
Przejęcia
-7,03
-3,88
0
Zakup inwestycji
0
0
-156
Przepływy inwestycyjne
-109
44,9
-203
Emisja długu
206
86,2
216
Emisja akcji
9,06
4,54
23,9
Przepływy finansowe
213
52,6
520
Różnice kursowe
-0,41
-3,81
6,92
Zmiana stanu środków pieniężnych
-62,9
43,2
357
Wolne przepływy pieniężne
-167
-51,4
32,8
Zapłacone odsetki
18,6
29,5
25,6
Zapłacony podatek dochodowy
6,37
8,54
17,2
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,42 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-19,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-25,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
21,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
27,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
7,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
30,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
36,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
57,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
116,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
1,06 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,46x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
21,7x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
3,89x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
94 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
91 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
3,7%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,36 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
3,22 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,18 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,18 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
5,13 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
4,14 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,20 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,94 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,12 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
5,98x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,75x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,65x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
108x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
104x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
4,99x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
90,5x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
0,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-7,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Navan, Inc. w roku obrotowym 2026?
Navan, Inc. wykazała przychody 702,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 30,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy Navan, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 398,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Navan, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 33,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 917,0 tys. USD dały wolne przepływy 32,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.