NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	122	132	138	119	179	171	154	114	130	143
Koszt sprzedaży	95,7	106	115	100	148	140	136	107	121	134
Zysk brutto ze sprzedaży	26,2	26,3	23,6	18,9	30,4	30,5	18,2	6,87	9,29	9
Badania i rozwój	1,6	1,5	1,8	1,8	1,9	2,5	2,1	1,9	1,8	2,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	16,5	16,8	17,6	17,1
Zysk operacyjny	9,7	9,53	5,96	-1,51	13,7	13,7	4,71	-8,53	-8,66	-18,8
Przychody odsetkowe	0,46	1,09	1,87	0,18	0	0	0,03	0,18	0,17	0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,41	1,08	1,99	-0,23	-1,55	-0,02	-1,16	-0,93	-2,08	-1,51
Zysk przed opodatkowaniem	10,1	10,6	7,95	-1,74	12,1	13,7	3,56	-9,46	-10,7	-20,3
Podatek dochodowy	2,88	5,56	1,41	-0,09	1,36	2,95	1,03	-2,25	2,84	0,43
Zysk netto	7,24	5,05	6,54	-1,65	10,8	10,7	2,52	-7,22	-13,6	-20,7
EBITDA	12,1	12,4	9,43	2,45	18	17,8	8,96	-3,89	-4,1	-14
Zysk na akcję, podstawowy	1,10	0,76	0,96	-0,25	1,71	1,75	0,43	-1,23	-2,28	-3,43
Zysk na akcję, rozwodniony	1,09	0,73	0,92	-0,25	1,69	1,74	0,43	-1,23	-2,28	-3,43
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	6,58	6,64	6,81	6,7	6,29	6,12	5,86	5,87	5,95	6,03
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	6,66	6,89	7,1	6,7	6,38	6,16	5,88	5,87	5,95	6,03

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	27,8	23,6	25	30,5	32,1	21,8	13,6	12	12,3	7,39
Należności	8,41	14,6	16	17	17,9	17,4	7,02	16,9	14,6	20,7
Zapasy	13,7	23,6	26	28	27	32,5	29,7	24,2	24,9	30,8
Pozostałe aktywa obrotowe	1,46	1,83	1,5	2,28	2,17	1,81	6	8	7,07	2,58
Aktywa obrotowe razem	51,7	65,2	71,4	79	80,3	76,7	57	61,6	59,3	65,4
Rzeczowe aktywa trwałe	18,1	19,3	21,1	21,5	22,3	44,6	53,8	52,2	50,9	35,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				18,4	15,9	21,7	20,4	43,5	41,1	24,1
Pozostałe aktywa trwałe	0,77	0,73	1,02	1,11	1,57	2,98	2,58	1,81	0,72	1,35
Aktywa razem	72,6	85,2	93,5	120	120	146	134	162	152	126
Zobowiązania handlowe	5,12	9,65	8,63	12,5	11,9	16,2	7,78	12,7	15,4	18,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,35	2,35	2,78	1,57	2,44	2,79	2,41	2,85	3,52	4,6
Przychody przyszłych okresów				0,06	1,72	0,14	0,32	0,3	1,36	1,32
Zobowiązania krótkoterminowe razem	10,3	14,3	14,3	27,8	22,1	23,9	15,9	23,5	28,8	37,7
Zadłużenie długoterminowe					0	9,49	9,21	8,93	8,63	10,2
Zobowiązania leasingowe				18,8	16,5	21,4	19	46,5	46	28,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,1	0,6
Zobowiązania razem	11,5	17	17,4	48,8	40,2	57,5	45,4	79,7	83,5	76,5
Zadłużenie razem	0	0	0
Kapitał wpłacony	22,3	24,5	26,3	28	29,5	30,4	31,4	32,6	33,6	34,2
Zyski zatrzymane	45,8	50,8	57,4	56,2	66,9	77,7	80,2	73	59,4	38,7
Akcje własne	-6,07	-6,58	-7,96	-11,7	-15,8	-21,4	-22,9	-23,1	-23,3	-23,3
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,91	-0,58	0,29	-1,18	-0,56	1,7	-0,08	-0,02	-1,42	0,3
Kapitał własny	61,1	68,2	76,1	71,4	80,1	88,5	88,8	82,6	68,4	50
Kapitał własny razem	61,1	68,2	76,1	71,4	80,1	88,5	88,8	82,6	68,4	50
Pasywa razem	72,6	85,2	93,5	120	120	146	134	162	152	126
Akcje w obrocie	6,94	7,56	7,23	6,75	6,44	6,13	6,07	6,2	6,18	6,27

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	7,24	5,05	6,54	-1,65	10,8	10,7	2,52	-7,22	-13,6	-20,7
Amortyzacja	2,38	2,91	3,47	3,96	4,34	4,17	4,25	4,65	4,56	4,71
Wynagrodzenia w akcjach	1,03	1,33	1,67	1,71	1,43	0,97	1,02	1,2	0,98	0,6
Podatek odroczony	0,35	2,39	0,21	-0,86	-0,21	0,75	-0,24	-2,3	3,55	0
Zmiana należności	4,81	-6,21	-1,34	-4,32	-0,81	0,64	11,8	-9,87	2,25	-6,01
Zmiana zapasów	7,04	-9,84	-2,44	-1,97	0,97	-5,47	2,78	5,45	-0,62	-5,88
Zmiana zobowiązań handlowych	-8,01	4,44	-0,49	2,72	1,91	3,06	-8,61	5,39	2,86	4,06
Przepływy operacyjne	14,1	1,83	6,56	3,69	20,8	11,9	7,02	-1,5	5,93	-8,92
Nakłady inwestycyjne	-5,35	-4,08	-5,33	-4,54	-5,11	-26,5	-13,5	-3,02	-3,61	-3,7
Przepływy inwestycyjne	-5,33	-5,55	-3,81	-4,51	-5,04	-26,5	-13,5	-3,02	-3,61	-3,7
Emisja długu					0	10	0		0	11
Spłata długu					0	-0,21	-0,28	-0,29	-0,3	-8,99
Emisja akcji			0,04		0,04	0
Skup akcji własnych	-0,71	-0,51	-1,37	-3,75	-4,15	-5,5	-1,5	-0,22	-0,18	-0,09
Przepływy finansowe	-0,71	-0,51	-1,33	6,25	-14,1	4,29	-1,78	2,89	-1,97	7,77
Zmiana stanu środków pieniężnych	8,1	-4,23	1,43	5,44	1,66	-10,3	-8,23	-1,62	0,34	-4,85
Wolne przepływy pieniężne	8,78	-2,25	1,24	-0,85	15,7	-14,6	-6,51	-4,51	2,32	-12,6
Zapłacone odsetki		0,01	0,02	0,07	0,13	0,21	0,8	0,29	0,81	1,08
Zapłacony podatek dochodowy	2,89	1,82	1,97	0,99	2,96	2,61	1,84	0,46	0,32	0,44

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 0,95 USD z 11 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	6,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-13,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-9,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-14,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-14,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-8,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-6,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-35,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-14,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-30,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	1,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-4,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-3,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-20,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-21,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-250,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-644,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-27,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-17,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-9,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-16,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,73x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,74x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	60,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	27,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	50,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,02x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,30x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,80x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	76 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,08x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	45 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	46 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	75 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,43 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-3,43 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	23,64 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,09 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,48 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,97 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,97 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,18 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-1,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,04x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,12x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,12x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-212,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-348,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC w roku obrotowym 2026?

NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC wykazała przychody 142,5 mln USD za rok obrotowy 2026, o 9,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 20,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 8,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,7 mln USD dały wolne przepływy -12,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC