Spółki MXC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMEXCO ENERGY CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MEXCO ENERGY CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,53 | 2,71 | 2,69 | 2,74 | 2,8 | 6,59 | 9,56 | 6,6 | 7,14 | 6,56 |
| Ogólne i administracyjne | 0,98 | 0,96 | 0,91 | 1,01 | 0,83 | 0,95 | 1,12 | 1,24 | 1,32 | 1,31 |
| Koszty operacyjne | 2,68 | 2,8 | 2,64 | 3,6 | 4,72 | 4,77 | 5,41 | 5,29 | ||
| Zysk operacyjny | -0,54 | -0,23 | 0,01 | -0,06 | 0,16 | 2,98 | 4,83 | 1,84 | 1,73 | 1,27 |
| Koszty odsetkowe | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,14 | 0,07 | 0,09 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,15 | -0,09 | -0,02 | -0,04 | -0 | -0,03 | -0,01 | 0,13 | 0,28 | 0,41 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -0,69 | -0,32 | -0,01 | -0,1 | 0,16 | 2,96 | 4,83 | 1,97 | 2,02 | 1,68 |
| Podatek dochodowy | 0,1 | 0,16 | 0,62 | 0,3 | 0,38 | |||||
| Zysk netto | -0,69 | -0,32 | -0,01 | -0,1 | 0,16 | 2,86 | 4,66 | 1,34 | 1,71 | 1,31 |
| EBITDA | 0,63 | 0,65 | 0,81 | 0,79 | 1,07 | 4,33 | 6,69 | 3,8 | 4,19 | 3,79 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,34 | -0,16 | -0,01 | -0,05 | 0,08 | 1,36 | 2,17 | 0,64 | 0,83 | 0,64 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,34 | -0,16 | -0,01 | -0,05 | 0,08 | 1,32 | 2,11 | 0,62 | 0,81 | 0,63 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,1 | 2,15 | 2,11 | 2,06 | 2,05 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,06 | 2,16 | 2,21 | 2,16 | 2,11 | 2,08 |
| Dywidenda na akcję | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,07 | 0,49 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 1,37 | 2,24 | 2,47 | 1,75 | 2,78 |
| Należności | 0,01 | 0,44 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,11 | ||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Aktywa obrotowe razem | 0,5 | 1,37 | 0,56 | 0,37 | 0,76 | 2,73 | 3,73 | 3,69 | 3,02 | 4,45 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12,2 | 8,88 | 8,77 | 9,47 | 9,77 | 10,1 | 13,3 | 14,2 | 15,1 | 14,6 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,08 | 0,02 | 0,13 | 0,08 | 0,02 | 0,13 | 0,08 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,03 | 0,15 | 0,12 | 0 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Aktywa razem | 12,7 | 10,4 | 9,45 | 10,1 | 10,8 | 13,3 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,7 |
| Zobowiązania handlowe | 0,14 | 0,45 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,2 | 0,22 | 0,31 | 0,38 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,14 | 0,45 | 0,17 | 0,18 | 0,14 | 0,26 | 0,26 | 0,43 | 0,55 | 0,45 |
| Zadłużenie długoterminowe | 2,9 | 1,15 | ||||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | |||||
| Zobowiązania razem | 4,01 | 2 | 1,02 | 1,71 | 2,01 | 1,06 | 0,99 | 1,43 | 1,64 | 1,71 |
| Zadłużenie razem | 2,9 | 0,7 | 0,76 | 1,15 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 7,24 | 7,27 | 7,31 | 7,34 | 7,62 | 8,13 | 8,32 | 8,57 | 8,84 | 9,02 |
| Zyski zatrzymane | 0,75 | 0,43 | 0,42 | 0,32 | 0,47 | 3,33 | 7,99 | 9,12 | 10,6 | 11,7 |
| Akcje własne | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,59 | -1,18 | -1,88 | -1,88 |
| Kapitał własny | 8,7 | 8,4 | 8,43 | 8,36 | 8,82 | 12,2 | 16,8 | 17,6 | 18,7 | 20 |
| Kapitał własny razem | 8,7 | 8,4 | 8,43 | 8,36 | 8,82 | 12,2 | 16,8 | 17,6 | 18,7 | 20 |
| Pasywa razem | 12,7 | 10,4 | 9,45 | 10,1 | 10,8 | 13,3 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,7 |
| Akcje w obrocie | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,08 | 2,15 | 2,14 | 2,09 | 2,05 | 2,05 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,69 | -0,32 | -0,01 | -0,1 | 0,16 | 2,86 | 4,66 | 1,34 | 1,71 | 1,31 |
| Amortyzacja | 1,18 | 0,88 | 0,8 | 0,85 | 0,91 | 1,35 | 1,85 | 1,97 | 2,45 | 2,52 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,23 | 0,21 | 0,17 |
| Podatek odroczony | 0,31 | 0,01 | 0,21 | |||||||
| Zmiana należności | -0,12 | -0,44 | 0,48 | 0,06 | -0,37 | -0,66 | -0,06 | 0,36 | -0,17 | -0,22 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,12 | 0,3 | -0,28 | -0,04 | 0 | 0,1 | -0,03 | 0,02 | 0,07 | -0,03 |
| Przepływy operacyjne | 0,21 | 0,44 | 1,01 | 0,86 | 0,71 | 3,74 | 6,52 | 4,43 | 4,27 | 3,78 |
| Przejęcia | -0,15 | -0,05 | ||||||||
| Zakup inwestycji | -0,05 | -0,08 | -0,43 | -0,4 | -1 | -0,43 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | 2,51 | 2,18 | -0,66 | -1,74 | -1,39 | -1,71 | -5,44 | -3,42 | -4,15 | -2,54 |
| Emisja długu | 1,29 | 0,94 | 0,28 | 0,68 | 0,28 | 0,65 | ||||
| Spłata długu | -2,68 | -2,2 | -0,7 | -0,49 | -0,55 | -1,46 | -0,68 | -0,28 | -0,65 | |
| Emisja akcji | 0,02 | 0,25 | 0,46 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | ||||
| Skup akcji własnych | -0,24 | |||||||||
| Wypłacone dywidendy | -0,21 | -0,21 | -0,2 | |||||||
| Przepływy finansowe | -2,68 | -2,2 | -0,72 | 0,78 | 0,7 | -0,72 | -0,21 | -0,78 | -0,83 | -0,22 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,04 | 0,42 | -0,36 | -0,09 | 0,02 | 1,31 | 0,87 | 0,24 | -0,72 | 1,02 |
| Zapłacone odsetki | 0,16 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,23 | 0,36 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 23,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 59,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 30,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 23,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 57,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 23,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 6,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 36,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -8,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -11,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 18,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -26,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -35,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 51,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -9,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -17,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 28,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -23,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -34,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 53,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -22,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -33,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 51,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -11,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -16,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 39,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 6,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 17,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 6,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 14,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 6,16x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,56x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 2,45x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 8,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 361x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 2,7 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 20,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,31x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,42x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 122x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 3 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,75 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 3,26 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,86 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 9,93 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 9,93 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,63 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 13,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 21,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 19,8 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 13,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,11x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,04x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,04x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 5,45x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,92x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 12,7x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 4,93x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 7,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała MEXCO ENERGY CORP w roku obrotowym 2026?
MEXCO ENERGY CORP wykazała przychody 6,6 mln USD za rok obrotowy 2026, o 8,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy MEXCO ENERGY CORP była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,3 mln USD, marża netto 19,9%.