Spółki MWG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMulti Ways Holdings Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Multi Ways Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 29,9 | 33,4 | 38,4 | 36 | 31,1 | 44,8 |
| Koszt sprzedaży | 23 | 24 | 28,6 | 27,4 | 21,4 | 33,7 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 6,84 | 9,36 | 9,74 | 8,65 | 9,71 | 11,1 |
| Sprzedaż i marketing | 1,15 | 1,11 | 1,5 | 0,95 | 1,72 | 2,2 |
| Ogólne i administracyjne | 6,29 | 6,61 | 6,75 | 10,8 | 8,74 | 8,11 |
| Zysk operacyjny | -0,61 | 1,63 | 1,5 | -3,08 | -1,94 | 0,77 |
| Koszty odsetkowe | 0,86 | 0,72 | 0,75 | 1,11 | 1,51 | 1,69 |
| Przychody odsetkowe | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,22 | 0,11 | |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 1,93 | 0,4 | 0,06 | 4,76 | -1,23 | -1,21 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1,32 | 2,03 | 1,56 | 1,69 | -3,16 | -0,43 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0,23 | 0,53 | -0,05 | -0,31 | |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,05 | -0,05 | ||||
| Zysk netto | 1,32 | 1,8 | 0,98 | 1,79 | -2,85 | -0,43 |
| EBITDA | 0,53 | 2,46 | 2,3 | -2,17 | -1,54 | 1,19 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,49 | 0,69 | 0,39 | 0,59 | -0,90 | -0,11 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,49 | 0,69 | 0,39 | 0,59 | -0,90 | -0,11 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,93 | 3,18 | 3,84 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,93 | 3,18 | 3,84 |
Bilans
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1,53 | 1 | 7,07 | 3,26 | 1,89 | |
| Należności | 5,69 | 8,02 | 5,34 | 6,18 | 7,01 | |
| Zapasy | 32,9 | 31,4 | 36,7 | 45,1 | 42,4 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 5,01 | 3,23 | 1,97 | 8,22 | 3,31 | |
| Aktywa obrotowe razem | 45,1 | 44,1 | 52,4 | 65 | 57 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7,72 | 7,22 | 1,82 | 1,59 | 1,42 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1,77 | 1,49 | 1,59 | 0,77 | 1,29 | |
| Aktywa razem | 54,6 | 52,8 | 58 | 69,6 | 61,9 | |
| Zobowiązania handlowe | 4,41 | 4,78 | 3,44 | 5,56 | 3,77 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,81 | 1,08 | 1,82 | |||
| Przychody przyszłych okresów | 4,7 | 10,4 | 5,9 | 3,2 | 5,57 | 2,16 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 40,7 | 41,2 | 31,5 | 44,8 | 36,3 | |
| Zobowiązania leasingowe | 1,36 | 1,12 | 0,8 | 0,23 | 0,4 | |
| Zobowiązania razem | 49,3 | 46,5 | 36,2 | 49,5 | 39,3 | |
| Kapitał wpłacony | 5,44 | 5,44 | 18,9 | 20,1 | 22,8 | |
| Zyski zatrzymane | 0,26 | 1,24 | 3,02 | 0,17 | -0,26 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,35 | -0,42 | -0,15 | -0,23 | 0,1 | |
| Udziały niekontrolujące | 0,05 | |||||
| Kapitał własny razem | 15,7 | 5,36 | 6,31 | 21,8 | 20,1 | 22,7 |
| Pasywa razem | 54,6 | 52,8 | 58 | 69,6 | 61,9 | |
| Akcje w obrocie | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 30,8 | 33,3 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1,32 | 1,8 | 1,03 | 1,74 | -2,85 | -0,43 |
| Amortyzacja | 1,14 | 0,82 | 0,8 | 0,91 | 0,4 | 0,42 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 55,5 | 55,5 | 1,2 | |||
| Zmiana należności | 4,76 | 0,71 | -2,64 | 1,76 | -1,28 | -0,8 |
| Zmiana zapasów | -5,73 | -2,76 | 0,94 | 3,63 | -9,33 | 3,6 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -1,48 | -1,33 | 1,96 | -2,12 | 2,04 | -1,35 |
| Przepływy operacyjne | 1,66 | 5,63 | 0,91 | 0,06 | -12,9 | 6,35 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,64 | -0,82 | -1,96 | -0,6 | -0,2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -0,57 | 0,34 | -1,14 | 6,81 | 0,03 | -0,24 |
| Spłata długu | -0,11 | -7,37 | -31,8 | -34,6 | ||
| Emisja akcji | 13,5 | 2,67 | ||||
| Wypłacone dywidendy | -0,08 | -10,5 | ||||
| Przepływy finansowe | -0,9 | -4,76 | -0,3 | -0,88 | 9,22 | -7,31 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,19 | 1,21 | -0,53 | 6,07 | -3,82 | -1,37 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,02 | 0,09 | -1,9 | -13,5 | 6,15 | |
| Zapłacone odsetki | 0,86 | 0,72 | 0,75 | 1,05 | 0,8 | 0,98 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,13 | 0,16 | -0,04 | -0,68 | -0,02 | -0,18 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 24,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 1,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 2,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -1,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -1,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 13,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 14,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -0,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,9% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 44,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 14,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -19,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -19,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 17,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 91,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 30,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 304,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 43,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -11,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 20,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 15,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 8,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,57x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,25x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,05x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 63,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 0,46x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 20,7 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,68x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 29,7x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 0,77x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 474 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,79x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 54 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 51 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 477 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 3,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,11 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,11 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 11,66 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,60 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,66 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 0,49 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 6,5 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 4,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,14x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 1,05x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 1,02x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,10x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 5,94x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 3,85x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 0,75x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 94,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -6,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Multi Ways Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Multi Ways Holdings Ltd wykazała przychody 44,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 44,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy Multi Ways Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 433,0 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Multi Ways Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 202,0 tys. USD dały wolne przepływy 6,2 mln USD.