Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 1 lat obrotowych, z danych XBRL, które Micware Co., Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2026
Przychody
140
Koszt sprzedaży
88,7
Zysk brutto ze sprzedaży
51,6
Badania i rozwój
9,85
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
26,6
Koszty operacyjne
36,4
Zysk operacyjny
15,1
Koszty odsetkowe
0,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,27
Zysk przed opodatkowaniem
14,9
Podatek dochodowy
4,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,11
Zysk netto
10,3
EBITDA
17,9
Zysk na akcję, podstawowy
0,18
Zysk na akcję, rozwodniony
0,18
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
56,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
56,1
Bilans
FY2026
Środki pieniężne
52,9
Należności
11,3
Zapasy
0,12
Pozostałe aktywa obrotowe
6,58
Aktywa obrotowe razem
93
Rzeczowe aktywa trwałe
11,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
24,6
Wartość firmy
1,53
Wartości niematerialne
1,33
Inwestycje długoterminowe
2,03
Pozostałe aktywa trwałe
14,2
Aktywa razem
157
Zobowiązania handlowe
7,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne
8,9
Przychody przyszłych okresów
4,89
Zadłużenie krótkoterminowe
5,13
Zobowiązania krótkoterminowe razem
56,2
Zadłużenie długoterminowe
16,4
Zobowiązania leasingowe
18,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
4,35
Zobowiązania razem
101
Zadłużenie razem
29,4
Kapitał wpłacony
6,39
Zyski zatrzymane
43,7
Akcje własne
-2,63
Skumulowane inne całkowite dochody
0,76
Kapitał własny
51,3
Udziały niekontrolujące
1,36
Kapitał własny razem
52,7
Pasywa razem
157
Akcje w obrocie
55,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2026
Zysk netto
10,4
Amortyzacja
2,75
Podatek odroczony
-2,1
Zmiana należności
-0,35
Zmiana zapasów
-0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,93
Przepływy operacyjne
13,3
Nakłady inwestycyjne
-1,72
Przepływy inwestycyjne
-5,09
Emisja długu
7,69
Spłata długu
-12,1
Przepływy finansowe
-4,78
Różnice kursowe
0,36
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,78
Wolne przepływy pieniężne
11,6
Zapłacone odsetki
0,46
Zapłacony podatek dochodowy
6,95
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 1,68 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
20,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
6,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
38,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
7,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
18,9%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
18,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
64,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-23,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-1,31x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
50,5x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
36,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
48,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,90x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
11,8x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
733x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
0 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
12,5x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
29 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
32 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-2 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
112,7%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
13,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,18 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,18 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
2,50 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,21 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,24 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,92 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,87 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,95 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
99,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
76,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
9,72x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,71x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,95x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,06x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
8,63x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
7,51x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,54x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
5,04x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
4,26x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
6,59x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
11,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
10,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Micware Co., Ltd. w roku obrotowym 2026?
Micware Co., Ltd. wykazała przychody 140,3 mln USD za rok obrotowy 2026.
Czy Micware Co., Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 10,3 mln USD, marża netto 7,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Micware Co., Ltd. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 13,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,7 mln USD dały wolne przepływy 11,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.