MURPHY OIL CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MURPHY OIL CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1863	2098	1806	2829	1967	2801	4220	3460	3028	2719
Koszt sprzedaży					0	0	172	51,7	3,15	0
Zysk brutto ze sprzedaży					1967	2801	4048	3408	3025	2719
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	246	207	205	233	140	122	131	117	110	137
Zysk operacyjny	-389	-26,3	216	445	-1362	281	1587	1042	603	301
Koszty odsetkowe	148	178	180	219	169	222	151	112	106	96,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-104	-257	-173	-242	-187	-239	-136	-121	-35	-118
Zysk przed opodatkowaniem	-493	-283	43	203	-1549	42,9	1450	921	568	183
Podatek dochodowy	-219	270	-126	14,7	-294	-5,86	309	196	78,3	44,6
Zysk z działalności kontynuowanej	-274	-553	169	189	-1255	48,8	1141	725	489	138
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0	8,39	104	-114	121	174	62,1	79,3	34,6
Zysk netto	-276	-312	411	1150	-1149	-73,7	965	662	407	104
EBITDA	665	726	991	1593	-375	1077	2364	1904	1468	1279
Zysk na akcję, podstawowy	-1,60	-1,81	2,38	7,01	-7,48	-0,48	6,22	4,26	2,71	0,73
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,60	-1,81	2,36	6,98	-7,48	-0,48	6,13	4,22	2,70	0,72
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	172	173	173	164	154	154	155	155	150	143
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	172	173	174	165	154	154	157	157	151	144
Dywidenda na akcję	1,20	1,00	1,00	1,00	0,63	0,50	0,83	1,10	1,20	1,30

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	873	965	360	307	311	521	492	317	424	377
Należności	357	243	232	427	262	258	391	344	273	347
Zapasy	127	105	80	76,1	66,1	54,2	54,5	54,5	54,9	57,3
Pozostałe aktywa obrotowe	63,6	35,1	34,3	40,9	33,9	31,9	34,7	36,7	34,3	35,5
Aktywa obrotowe razem	1559	1372	880	974	1000	881	972	752	785	817
Rzeczowe aktywa trwałe	8316	8220	8432	9970	8269	8128	8228	8225	8055	8136
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	598	928	881	946	745	778	805
Pozostałe aktywa trwałe	54,6	57,8	49,4	46,9	28,6	29,3	44,3	43,7	50	74,1
Aktywa razem	10 296	9861	11 053	11 719	10 621	10 305	10 309	9767	9667	9833
Zobowiązania handlowe	785	596	348	602	407	623	544	447	472	572
Zadłużenie krótkoterminowe	570	9,9	0,67	0	0	0,65	0,69	0,72	0,87	2,51
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1502	834	846	943	716	1164	1258	847	943	1063
Zadłużenie długoterminowe	2423	2907	3109	2803	2988	2465	1822	1328	1275	1383
Zobowiązania leasingowe			0	521	845	761	743	552	537	538
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	617	632	624	613	681	571	305	310	274	264
Zobowiązania razem	5379	5241	5855	5914	6227	5984	5160	4217	4326	4596
Zadłużenie razem	2776	2773	2776	2803	2788	2461	1818	1325	1270	1272
Kapitał wpłacony	917	918	980	949	942	927	894	880	849	860
Zyski zatrzymane	5730	5245	5514	6614	5370	5219	6055	6546	6773	6691
Akcje własne	-1297	-1276	-1249	-1717	-1691	-1655	-1615	-1738	-1995	-2073
Skumulowane inne całkowite dochody	-628	-462	-610	-574	-601	-528	-535	-521	-628	-554
Kapitał własny	4917	4620	4829	5467	4214	4157	4995	5363	5194	5118
Udziały niekontrolujące			368	337	180	163	154	187	148	118
Kapitał własny razem	4917	4620	5198	5805	4394	4321	5149	5550	5342	5237
Pasywa razem	10 296	9861	11 053	11 719	10 621	10 305	10 309	9767	9667	9833
Akcje w obrocie	172	173	173	153	154	154	155	153	146	143

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-276	-312	419	1253	-1262	47,5	1139	724	486	139
Amortyzacja	1054	752	776	1148	987	795	777	862	866	978
Wynagrodzenia w akcjach	46,3	40,4	34,5	50,2	24,8	43,7	74,6	58,8	40,8	50,1
Podatek odroczony	-388	270	-178	28,5	-278	-4,15	286	180	72,4	34,7
Zmiana należności	120	114	-30,2	-232	165	8,06	-137	47,2	71,1	-75,4
Zmiana zapasów	-5,17	-15,5	16,8	10,3	5,95	12,8	-1,53	0,33	1,33	-1,46
Zmiana zobowiązań handlowych	-328	70,4	8,78	197	-209	95,2	69,9	-140	3,29	3,1
Przepływy operacyjne	601	613	749	1489	803	1422	2180	1749	1729	1248
Nakłady inwestycyjne	-927	-910	-1011	-1344
Zakup inwestycji	-696	-213	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	761	321	0	0
Przepływy inwestycyjne	286	-732	-1805	-2536	-859	-418	-1109	-999	-908	-1029
Emisja długu							0	0	600	0
Skup akcji własnych		0	0	-500	0	0	0	-150	-301	-103
Wypłacone dywidendy	-207	-173	-173	-164	-96	-77,2	-128	-171	-180	-186
Przepływy finansowe	-291	-188	144	-1130	39,7	-795	-1082	-924	-717	-264
Różnice kursowe	-6,39	1,33
Zmiana stanu środków pieniężnych	590	19,7	-271	-53,2	3,85	211	-29,2	-175	106	-46,4
Wolne przepływy pieniężne	-326	-297	-262	145
Zapłacone odsetki	128	144	158	180	192	166	150	109	78,8	88,1
Zapłacony podatek dochodowy	6,71	5,97	7,6	6,65	44,2	-2,14	24,9	12,4	12,6	6,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 36,33 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	18,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	53,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	16,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	9,8%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	52,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	28,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	5,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	6,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	4,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	34,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-10,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-13,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-10,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-12,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-50,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-42,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-12,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-18,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-74,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-52,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-73,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-51,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-27,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-17,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	9,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	8,3%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	16,4%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	15,8%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-4,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,85x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,77x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,40x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,29x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	15,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	47,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,07 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,67x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	5,50x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-175,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	5,26 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,29x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,36x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,79x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	54 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	20,58 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	10,72 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	36,69 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	36,69 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,38 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	65,7%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,21 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,28 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	17,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,73x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,99x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,99x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	3,33x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,09x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	11,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	3,93x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	5,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała MURPHY OIL CORP w roku obrotowym 2025?

MURPHY OIL CORP wykazała przychody 2,72 mld USD za rok obrotowy 2025, o 10,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy MURPHY OIL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 104,2 mln USD, marża netto 3,8%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MURPHY OIL CORP