Metallus Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Metallus Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	870	1329	1611	1209	831	1283	1330	1362	1084	1158
Koszt sprzedaży	842	1249	1484	1186	815	1063	1203	1176	986	1063
Zysk brutto ze sprzedaży	27,9	80,3	127	22,6	15,6	220	127	187	97,7	95,1
Badania i rozwój	8	8	8,1	4,1	1,8	1,7	0,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	90,2	90,5	98,2	91,8	76,7	77,2	73,8	84,6	87,7	94
Zysk operacyjny	-62,6	-23,4	5,8
Koszty odsetkowe	11,4	14,8	17,1	15,7	12,6	6,2	3,9	2,7
Przychody odsetkowe					0,4	0,3	3,3	9,8	12,1	6,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-68	-4,1	-18,6	-23,3	14,2	59,5	90,6	-3,7	-5	0,9
Zysk przed opodatkowaniem	-142	-29,8	-8,2	-126	-60,7	177	97,1	96,4	4,6	1,9
Podatek dochodowy	-36,5	1,5	1,8	-16,1	1,2	5,7	32	27	3,3	3,1
Zysk netto	-106	-31,3	-10	-110	-61,9	171	65,1	69,4	1,3	-1,2
EBITDA	12,3	51,5	78,8
Zysk na akcję, podstawowy	-1,69	-0,70	-0,22	-2,46	-1,38	3,73	1,42	1,58	0,03	-0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,69	-0,70	-0,22	-2,46	-1,38	3,18	1,30	1,47	0,03	-0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	62,5	44,4	44,6	44,8	45	45,9	45,8	43,8	43,2	41,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	62,5	44,4	44,6	44,8	45	55	51,5	47,8	44,3	41,9
Dywidenda na akcję	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	25,6	24,5	21,6	27,1	103	260	257	281	241	157
Należności	91,6	150	163	77,5	63,3	101	79,4	113	90,8	126
Zapasy	164	224	375	282	178	211	192	228	220	243
Pozostałe aktywa obrotowe	6,2	8	6,1	7,8	8,8	3,1	21,2	24,7	6,1	0,9
Aktywa obrotowe razem	290	410	569	402	358	582	557	657	587	553
Rzeczowe aktywa trwałe	742	707	674	626	570	510	486	493	507	563
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				14,3	21	14,5	12,5	11,4	11,7	11,4
Wartości niematerialne	25	19,9	17,8	14,3	9,3	6,7	5	2,7	3,4	2,9
Pozostałe aktywa trwałe	6,4	5,2	3,5	3,3	2,8	2,1	2,4	2	1,5	1,1
Aktywa razem	1070	1157	1275	1085	994	1159	1082	1175	1117	1140
Zobowiązania handlowe	87	135	161	69,3	89,5	142	113	133	119	151
Rozliczenia międzyokresowe bierne	20,3	32,4	36,8	13,9
Zadłużenie krótkoterminowe					38,9	44,9	20,4	13,2	5,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	131	207	221	112	181	251	187	248	282	315
Zadłużenie długoterminowe				169	39,3	0	0	0	0
Zobowiązania leasingowe				8,2	13,5	8,8	6,5	6,4	6,9	7,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	13,1	12,7	11,7	10	11	9,5	13,5	13,4	13,3	12,1
Zobowiązania razem	473	540	662	522	487	494	396	444	426	454
Zadłużenie razem	70,2		74,1	169	78,2	44,9	20,4	13,2	5,4
Kapitał wpłacony	846	844	846	845	843	832	847	844	844	850
Zyski zatrzymane	-194	-238	-192	-302	-363	-188	-123	-53,7	-52,4	-53,6
Akcje własne	-44,9	-37,4	-33	-24,9	-12,9	0	-52,1	-71,3	-109	-116
Skumulowane inne całkowite dochody	-9,4	-7,6	-8,9	44,7	40,4	20,7	14,7	12,4	7,7	5,4
Kapitał własny		617	613	563	508	665	687	732	691	686
Kapitał własny razem	597	617	613	563	508	665	687	732	691	686
Pasywa razem	1070	1157	1275	1085	994	1159	1082	1175	1117	1140

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-106	-31,3	-10	-110	-61,9	171	65,1	69,4	1,3	-1,2
Amortyzacja	74,9	74,9	73	73,5	70	63,1	58,3	56,9	54,1	56,6
Wynagrodzenia w akcjach	6,7	6,5	7,3	7,4	6,6	7,3	8,8	11,5	14	14,7
Podatek odroczony	-36,8	-0,3	0,8	-16,6	0,1	1,2	24,9	-9,7	0,5	3,7
Zmiana należności	-10,7	-58,2	-13,6	85,9	14,2	-37,2	21,3	-33,4	21,7	-34,7
Zmiana zapasów	9,7	-72,3	-94,5	92,6	104	-41,6	18,8	-34,9	7,3	-22,9
Zmiana zobowiązań handlowych	37,5	45,7	24,4	-87,7	23,1	53,5	-33,2	15,3	-19,2	29,1
Przepływy operacyjne	74,4	8,1	18,5	70,3	174	197	135	125	40,3	16
Nakłady inwestycyjne	-42,7	-33	-40	-38	-16,9	-12,2	-27,1	-51,6	-64,3	-109
Przepływy inwestycyjne	-42,7	-33	-39	-38	-6	-4,8	-21,7	-49,9	-10,8	-75,2
Emisja długu	0	30
Spłata długu	-130	-5
Emisja akcji	0	0,2	0,2	0,2	0	4,1	8	2,8	1,4	0
Skup akcji własnych	0	0			0	0	-52	-32,6	-37,6	-13,1
Wypłacone dywidendy	0	0
Przepływy finansowe	-48,5	23,8	17,6	-26,8	-91,8	-35,3	-115	-51,9	-68,9	-25,2
Różnice kursowe	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-16,8	-1,1	-2,9	5,5	75,7	157	-1,8	23,5	-39,4	-84,4
Wolne przepływy pieniężne	31,7	-24,9	-21,5	32,3	157	185	107	73,7	-24	-93
Zapłacone odsetki			11,8	11,5	7,6	5,1	3,1	2,1	2	1,1
Zapłacony podatek dochodowy	0							25,3	27,9	-7,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,84 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	8,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-8,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	0,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	21,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	1,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	7,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	8,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	6,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-2,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-9,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	43,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-192,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-200,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-60,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-50,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-37,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-0,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-0,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-5,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-6,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,75x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,83x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	39,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	236,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	689,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,07x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,16x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,07x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	90 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,00x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	46 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	52 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	83 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-1205,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1727,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,19 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	28,36 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,26 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,14 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	16,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	16,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,52 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	780,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	672,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	96,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,64x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,13x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,13x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	130x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,55x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-12,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Metallus Inc. w roku obrotowym 2025?

Metallus Inc. wykazała przychody 1,16 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Metallus Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Metallus Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 16,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 109,0 mln USD dały wolne przepływy -93,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Metallus Inc.