Spółki MTDR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMatador Resources Co: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Matador Resources Co składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 264 | 544 | 900 | 1026 | 862 | 1862 | 3197 | 2818 | 3505 | 3696 |
| Koszt sprzedaży | 41,5 | 61,5 | 95,5 | 124 | 167 | 208 | ||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 821 | 1801 | 3101 | 2694 | 3338 | 3488 | ||||
| Ogólne i administracyjne | 55,1 | 66 | 69,3 | 80,1 | 62,6 | 96,4 | 116 | 110 | 127 | 137 |
| Koszty operacyjne | 253 | 357 | 493 | 624 | ||||||
| Zysk operacyjny | -177 | 161 | 363 | 235 | -521 | 793 | 1759 | 1209 | 1435 | 1227 |
| Koszty odsetkowe | 28,2 | 34,6 | 41,3 | 73,9 | 76,7 | 74,7 | 67,2 | 122 | 172 | 209 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 79,1 | -31 | -71,2 | -77 | -77,7 | -77,7 | -73,6 | -113 | -171 | -193 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -98,1 | 130 | 292 | 159 | -599 | 715 | 1686 | 1096 | 1264 | 1033 |
| Podatek dochodowy | -1,04 | -8,16 | -7,69 | 35,5 | -45,6 | 74,7 | 399 | 186 | 292 | 173 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,36 | 12,1 | 25,6 | 35,2 | 39,6 | 55,7 | 72,1 | 64,3 | 86 | 102 |
| Zysk netto | -97,4 | 126 | 274 | 87,8 | -593 | 585 | 1214 | 846 | 885 | 759 |
| EBITDA | -55,1 | 338 | 628 | 586 | -160 | 1138 | 2226 | 1926 | 2409 | 2422 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,07 | 1,23 | 2,41 | 0,75 | -5,11 | 5,00 | 10,28 | 7,10 | 7,16 | 6,10 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,07 | 1,23 | 2,41 | 0,75 | -5,11 | 4,91 | 10,11 | 7,05 | 7,14 | 6,09 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 91,3 | 102 | 114 | 117 | 116 | 117 | 118 | 119 | 124 | 125 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 91,3 | 103 | 114 | 117 | 116 | 119 | 120 | 120 | 124 | 125 |
| Dywidenda na akcję | 0,13 | 0,30 | 0,65 | 0,85 | 1,31 |
Bilans
| FY2015 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 213 | 96,5 | 64,5 | 40 | 57,9 | 48,1 | 505 | 52,7 | 23 | 15,3 |
| Należności | 34,2 | 66 | 68,2 | 95,2 | 85,1 | 164 | 225 | 274 | 332 | 286 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 279 | 257 | 306 | 278 | 15,8 | 28,8 | 51,6 | 92,7 | 123 | 129 |
| Aktywa obrotowe razem | 279 | 257 | 306 | 278 | 262 | 371 | 1072 | 716 | 927 | 817 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1185 | 1881 | 3123 | 3700 | 3368 | 3857 | 4418 | 6956 | 9764 | 10 731 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 85,7 | 51,5 | 29,5 | 58,8 | 44,4 | 127 | 139 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,96 | 7,06 | 6,51 | 91,6 | 55,3 | 34,2 | 64,5 | 54,1 | 159 | 163 |
| Aktywa razem | 1465 | 2146 | 3456 | 4070 | 3687 | 4262 | 5555 | 7727 | 10 850 | 11 711 |
| Zobowiązania handlowe | 4,67 | 11,8 | 67 | 25,2 | 14 | 26,3 | 58,8 | 68,2 | 147 | 541 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 101 | 174 | 171 | 201 | 119 | 253 | 261 | 366 | 441 | 541 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 170 | 283 | 330 | 400 | 291 | 465 | 576 | 685 | 995 | 1032 |
| Zadłużenie długoterminowe | 695 | 1185 | 2115 | 2121 | ||||||
| Zobowiązania leasingowe | 41,5 | 21,6 | 15,3 | 19,5 | 10,8 | 72,5 | 79,2 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7,54 | 6,39 | 4,96 | 43,1 | 30,4 | 22,7 | 20 | 38,5 | 110 | 120 |
| Zobowiązania razem | 773 | 888 | 1676 | 2100 | 2174 | 2135 | 2237 | 3599 | 5393 | 5714 |
| Zadłużenie razem | 1160 | 2207 | 3325 | 3402 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1325 | 1666 | 1924 | 1981 | 2027 | 2078 | 2102 | 2133 | 2533 | 2509 |
| Zyski zatrzymane | -636 | -510 | -236 | -149 | -742 | -171 | 1008 | 1777 | 2557 | 3153 |
| Akcje własne | 0 | -0,07 | -0,42 | -0,03 | -0 | -0,24 | -0,03 | -0,05 | -2,34 | -5,33 |
| Kapitał własny | 690 | 1157 | 1689 | 1834 | 1287 | 1907 | 3111 | 3911 | 5089 | 5658 |
| Udziały niekontrolujące | 1,32 | 101 | 90,8 | 136 | 226 | 220 | 206 | 217 | 368 | 339 |
| Kapitał własny razem | 691 | 1258 | 1780 | 1969 | 1513 | 2127 | 3317 | 4128 | 5457 | 5997 |
| Pasywa razem | 1465 | 2146 | 3456 | 4070 | 3687 | 4262 | 5555 | 7727 | 10 850 | 11 711 |
| Akcje w obrocie | 99,5 | 109 | 109 | 117 | 117 | 118 | 119 | 119 | 125 | 124 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -97,1 | 138 | 300 | 123 | -554 | 641 | 1286 | 910 | 971 | 861 |
| Amortyzacja | 122 | 178 | 265 | 351 | 362 | 345 | 466 | 717 | 974 | 1195 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 12,4 | 16,7 | 17,2 | 18,5 | 13,6 | 9,04 | 15,1 | 13,7 | 15 | 18,3 |
| Podatek odroczony | 0 | 0 | -7,24 | 35,5 | -45,6 | 74,7 | 344 | 172 | 265 | 166 |
| Zmiana należności | -14,3 | -82,5 | -4,93 | -43,3 | 53 | -98,5 | -228 | 48,1 | -138 | 114 |
| Przepływy operacyjne | 134 | 299 | 609 | 552 | 478 | 1053 | 1979 | 1868 | 2247 | 2425 |
| Nakłady inwestycyjne | -454 | -873 | -1505 | -946 | -722 | -838 | -1063 | -3228 | -3907 | -2155 |
| Przejęcia | 0 | 0 | 0 | 0 | -75,8 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -449 | -819 | -1515 | -904 | -776 | -729 | -1037 | -3211 | -3672 | -2158 |
| Spłata długu | -120 | 0 | -370 | -35 | ||||||
| Emisja akcji | 289 | 209 | 227 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 345 | 0 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -55,8 | |||||||
| Wypłacone dywidendy | 0 | -14,6 | -35,2 | -77,2 | -105 | -163 | ||||
| Przepływy finansowe | 468 | 408 | 888 | 333 | 324 | -329 | -481 | 902 | 1414 | -283 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 196 | -116 | -18,5 | -18,9 | 26,3 | -4,46 | 460 | -441 | -11,6 | -15,3 |
| Wolne przepływy pieniężne | -320 | -574 | -896 | -394 | -244 | 215 | 915 | -1360 | -1660 | 270 |
| Zapłacone odsetki | 27,5 | 32,8 | 29,5 | 75,5 | 76,9 | 74,8 | 72,6 | 112 | 160 | 196 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 4,6 | 30 | 50,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 30,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 61,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 24,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 18,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 67,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 14,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 12,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 9,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 31,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 5,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 33,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 4,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 4,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 33,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -14,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -11,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 0,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 2,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -14,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -14,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -14,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -15,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 7,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 7,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 38,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -33,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 54,4% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 63,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 11,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 22,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 34,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 28,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 26,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,65x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,28x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,02x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,71x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 31,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 53,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 4,19 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,75x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 5,38x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -542,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 5,93 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,29x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,32x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 9,51x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 38 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,83 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 31,29 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 20,97 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 47,81 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 47,81 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,21 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 24,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 6,38 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 10,57 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 8,82x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,64x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,08x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,08x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 2,45x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,72x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 9,01x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 4,42x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 11,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,8% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Matador Resources Co w roku obrotowym 2025?
Matador Resources Co wykazała przychody 3,70 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Matador Resources Co była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 759,2 mln USD, marża netto 20,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Matador Resources Co w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,43 mld USD minus nakłady inwestycyjne 2,16 mld USD dały wolne przepływy 269,6 mln USD.