MMTEC, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które MMTEC, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		0,03	0,2	0,74	0,57	1,07	0,87	1,87	0,81
Koszt sprzedaży		0,02	0,09	0,01	0,14	0,23	0,17	0,34	0,63
Zysk brutto ze sprzedaży		0,01	0,11	0,73	0,43	0,84	0,7	1,53	0,17
Badania i rozwój	0,51	0,83	0,74	0,41	0,74	0,83	0,36	0,07	0,04
Sprzedaż i marketing		0,17	0,39	0,24	0,3	1,01	0,9	0,72	0,34
Koszty operacyjne	0,92	2,34	3,05	3,92	6,98	6,75	5,54	4,59	3,98
Zysk operacyjny	-0,92	-2,33	-2,94	-3,18	-6,55	-5,91	-4,84	-3,06	-3,8
Koszty odsetkowe		0					-4,2	2,42	8,69
Przychody odsetkowe					0	0,09	0,21	4,5	1,59
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0	-0,02	0,7	0	-0,57	0,25	-3,01	-88,1	-52,3
Zysk przed opodatkowaniem	-0,92	-2,35	-2,24	-3,18	-7,12	-5,66	-7,85	-91,1	-56,1
Podatek dochodowy								0,02	0,01
Zysk z działalności kontynuowanej					-7,12	-5,66	-7,85	-91,2	-56,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym							-0,08
Zysk netto	-0,92	-2,35	-2,24	-3,18	-7,05	-5,65	45,5	-91,2	-56,1
EBITDA	-0,9	-2,3	-2,91	-3,13	-6,51	-5,85	-4,79	-3,01	-3,72
Zysk na akcję, podstawowy	-0,20	-0,59	-1,07	-1,56	-2,88	-1,61
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,20	-0,59	-1,07	-1,56	-2,88	-1,61
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	5,54	4,06	2,05	2,04	2,45	0,44	13,2	25	53,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,54	4,06	2,05	2,04	2,45	0,44	13,2	25	53,6

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,24	0,09	3,64	1,43	11,2	3,81	1,76	2,87	8,19
Należności			0,02	0,05	0,19	0,2	0,09
Pozostałe aktywa obrotowe	0,02	0,08	0,39	0,19	0,37	0,4	0,42	0,14	0,17
Aktywa obrotowe razem	0,35	0,33	4,35	2,25	13,8	9,04	3,02	3,02	8,36
Rzeczowe aktywa trwałe	0,04	0,03	0,13	0,1	0,27	0,18	0,13	0,09	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,98	0,66	0,44	1,06	0,65	0,44	0,51
Wartość firmy							108	108	108
Inwestycje długoterminowe			0,14	0,58
Aktywa razem	0,43	0,19	6,21	3,71	14,6	11,4	157	65,9	18,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0	0,28	0,22	0,09	0,37	0,13	0,13	0,08
Zadłużenie krótkoterminowe			0,08	0,09	0,36	0,41
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,1	0,81	0,81	0,66	1,13	1,17	5,45	7,32	0,67
Zobowiązania leasingowe			0,65	0,32	0,11	0,65	0,27	0,04	0,18
Zobowiązania razem	0,1	0,81	1,45	1,01	1,24	2,03	38,1	39,3	3,9
Zadłużenie razem					0,36	0,41
Kapitał wpłacony	2,09	3,76	11,2	12,2	29,9	31,7	92,5	92,7	131
Zyski zatrzymane	-1,78	-4,13	-6,38	-9,56	-16,6	-22,3	23,2	-67,9	-124
Akcje własne		-0,04	-0,04
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,04	-0,09	-0,12	-0	0,04	-0,14	-0,27	-0,2	-0,18
Kapitał własny	0,32	-0,44	4,75	2,7	13,4	9,38	119	26,6	14,5
Kapitał własny razem	0,32	-0,44	4,75	2,7	13,4	9,38	119	26,6	14,5
Pasywa razem	0,43	0,36	6,21	3,71	14,6	11,4	157	65,9	18,4
Akcje w obrocie	5,54	1,85	2,06	20,8	3,14	5,15	24,9	25,2	99,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,92	-2,35	-2,24	-3,18	-7,05	-5,65	45,4	-91,2	-56,1
Amortyzacja	0,02	0,03	0,03	0,05	0,04	0,07	0,05	0,05	0,08
Wynagrodzenia w akcjach				1,01	1,02
Zmiana należności			0,06	-0,03	-0,08	-0,08	0,11	0,09
Zmiana zobowiązań handlowych			-0,04	-0,12	0,27	0,24	-0,18	-1,74	-0,12
Przepływy operacyjne	-0,96	-1,91	-2,14	-1,98	-4,1	-5,59	-5,15	0,72	-3,69
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0,02	-0,13	-0,02	-0,04	-0	-0	-0,01
Przejęcia			-0,11			-1	-87,1
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				0,31
Przepływy inwestycyjne	0,39	-0,07	-0,73	-0,33	-2,59	-3,54	-86,5	0,63	9
Emisja długu			6,85	0,04
Spłata długu								-0,63
Emisja akcji			6,85		16,6	1,75
Przepływy finansowe	0,07	1,85	6,44	0,04	16,5	1,75	89,7	-0,24
Różnice kursowe	0,03	-0,02	-0,02	0,06	-0	0	-0,03	-0	0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,48	-0,14	3,55	-2,22	9,78	-7,38	-2,05	1,11	5,32
Wolne przepływy pieniężne	-0,97	-1,94	-2,27	-2	-4,13	-5,59	-5,15	0,72
Zapłacony podatek dochodowy									0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 5,31 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	21,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-470,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-460,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-6943,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-6944,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-457,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-272,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-133,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-20,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	5,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-56,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-9,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-88,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-40,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-25,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-611,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-45,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	15,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	40,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-72,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	37,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	114,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	396,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	92,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	12,5x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	12,2x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	12,2x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	21,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-0,44x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	7,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	587,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-93,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,02x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	18,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody na akcję	0,02 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,07 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,15 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,94 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,08 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	528,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	520,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	655x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	36,4x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	645x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-10,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała MMTEC, INC. w roku obrotowym 2025?

MMTEC, INC. wykazała przychody 807,5 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 56,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy MMTEC, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 56,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MMTEC, INC.