Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Metalla Royalty & Streaming Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
2,77
2,97
2,41
4,6
5,88
11,7
Koszt sprzedaży
1,06
0
Zysk brutto ze sprzedaży
1,01
0,62
0,61
2,21
3,37
9,5
Ogólne i administracyjne
1,5
1,12
1,1
1,13
1,31
1,17
Zysk operacyjny
-9,82
-7,33
-4,48
-0,06
Koszty odsetkowe
0,33
0,18
0,14
0,21
0,34
0,24
Zysk przed opodatkowaniem
-4,7
-10,5
-10,9
-4,48
-5,42
-3,57
Podatek dochodowy
-0,28
-0,07
0,04
1,36
0,05
0,67
Zysk z działalności kontynuowanej
-3,83
-8,95
-9,82
Zysk netto
-4,42
-10,4
-10,9
-5,84
-5,48
-4,24
Zysk na akcję, podstawowy
-0,13
-0,24
-0,24
-0,11
-0,06
-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,13
-0,24
-0,24
-0,11
-0,06
-0,05
Bilans
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,6
2,34
4,56
14,1
9,72
9,79
Należności
0,18
1,3
1,51
2,81
2,52
4,38
Aktywa obrotowe razem
4,01
6,53
9,57
17,7
13
15,4
Aktywa razem
53,5
113
131
276
269
271
Zobowiązania handlowe
1,42
1,09
1,29
5,39
1,19
3,97
Zadłużenie krótkoterminowe
0
5,25
13,6
12,7
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,42
1,09
6,54
20,6
13,9
6,41
Zobowiązania razem
5,45
12,1
12,3
23,1
16,7
19,1
Zadłużenie razem
3,52
10,5
10,6
13,7
12,6
12,2
Zyski zatrzymane
-29,5
-45,4
-56,3
-63,4
-68,8
-73,1
Kapitał własny razem
48,1
101
119
253
252
252
Pasywa razem
53,5
113
131
276
269
271
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,42
-10,4
-10,9
-5,84
-5,48
-4,24
Przepływy operacyjne
-1,19
0,3
-0,04
0,52
-2,57
4,41
Przepływy inwestycyjne
-3,45
-36
-1,31
-3,59
-1,95
-2,12
Emisja długu
0
13,1
Spłata długu
-2,04
0
0
-11,9
Wypłacone dywidendy
-1,24
0
0
-1,2
0
Przepływy finansowe
4,69
32,8
3,79
12,8
0,48
-2,24
Różnice kursowe
0,03
0
-0,24
-0,21
-0,35
0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,07
-2,96
2,21
9,55
-4,39
0,08
Zapłacony podatek dochodowy
0,27
0,83
0,41
0,25
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 10,07 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
80,9%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna
-0,5%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
-30,4%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-36,1%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
37,6%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)
-1,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
99,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
69,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
33,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
181,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
150,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
56,5%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
0,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
27,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
38,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-0,27x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
9,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,04x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności
3,41x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
107 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,05 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,05 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
941,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
943,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
80,2x
Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne
214x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
80,4x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-0,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Metalla Royalty & Streaming Ltd. w roku obrotowym 2025?
Metalla Royalty & Streaming Ltd. wykazała przychody 11,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 99,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy Metalla Royalty & Streaming Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.