EMERSON RADIO CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które EMERSON RADIO CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	21,3	15	8,98	6,29	7,45	8,21	7,18	9,07	10,8	6,31
Koszt sprzedaży	16,3	13,9	8,79	5,14	5,75	6,24	5,08	7,51	9,88	6,22
Zysk brutto ze sprzedaży	4,97	1,1	0,2	1,15	1,7	1,97	2,1	1,56	0,9	0,09
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	5,1	4,92	3,84	5,78	5,91	5,41	4,2	4,96	6,52	4,96
Zysk operacyjny	-0,33	-3,88	-3,65	-4,63	-4,21	-3,44	-2,1	-3,4	-5,62	-4,87
Koszty odsetkowe	0	0			0,01	0,01	0,01	0,01
Przychody odsetkowe	0,26	0,5	0,86	0,78	0,16	0,07	0,71	1,16	0,9	0,59
Zysk przed opodatkowaniem	-0,07	-3,39	-2,79	-3,85	-3,98	-3,63	-1,36	0,86	-4,73	-4,3
Podatek dochodowy	0,17	3,46	-0,35	0,46	0,02	0	0	0,09	0	0
Zysk netto	-0,24	-6,85	-2,44	-4,31	-3,98	-3,63	-1,36	0,77	-4,73	-4,3
EBITDA	-0,31	-3,87	-3,64	-4,62	-4,21	-3,44	-2,1	-3,37	-5,54	-4,79
Zysk na akcję, podstawowy	-0,01	-0,27	-0,11	-0,20	-0,19	-0,17	-0,06	0,04	-0,22	-0,20
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01	-0,27	-0,11	-0,20	-0,19	-0,17	-0,06	0,04	-0,22	-0,20
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	27,1	25,3	21,9	21	21	21	21	21	21	21
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	27,1	25,3	21,9	21	21	21	21	21	21	21

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	27,5	25,1	7,92	6,28	5,25	25,6	25,3	19,9	1,19	9,19
Inwestycje krótkoterminowe	25,1	16	28,4	28,1	25	0	0	0	14,9	3,14
Należności	1,21	1,88	0,6	0,48	0,69	1,29	1,17	1,34	1,5	1,29
Zapasy	0,84	3,16	3,52	1,92	1,96	2,11	3,81	6,95	4,91	4,13
Pozostałe aktywa obrotowe	1,49	0,5	0,42	0,33	0,29	0,39	0,36	0,27	0,25	0,19
Aktywa obrotowe razem	56,9	47,1	41,3	37,4	33,6	29,5	31,1	28,6	22,8	18,1
Rzeczowe aktywa trwałe	0,02	0,01	0,01	0		0	0	0,1	0,21	0,13
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,44	0,21	0,4	0,2	0,28	0,44	0,3
Pozostałe aktywa trwałe	0,1	0,15	0,15	0,09	0,09	0,09	0,07	0,08	0,08	0,08
Aktywa razem	57,8	47,8	41,9	37,9	33,9	30	31,4	29,1	23,5	18,6
Przychody przyszłych okresów		0,05	0,17	0,18	0,2	0,21	0,15	0,19	0,1	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,92	1,1	0,96	1,21	1,54	1,38	4,65	1,97	1,71	1,28
Zobowiązania leasingowe				0,23	0,08	0,2	0,06	0,2	0,32	0,16
Zobowiązania razem	0,92	3,97	3,13	3,48	3,46	3,19	5,91	2,84	2,04	1,44
Kapitał wpłacony	79,8	79,8	79,8	79,8	79,8	79,8	79,8	79,8	79,8	79,8
Zyski zatrzymane	-2,41	-9,27	-11,7	-16	-20	-23,6	-25	-24,2	-28,9	-33,2
Akcje własne	-24,3	-30,6	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2	-33,2
Kapitał własny	56,9	43,8	38,7	34,4	30,4	26,8	25,5	26,2	21,5	17,2
Kapitał własny razem	56,9	43,8	38,7	34,4	30,4	26,8	25,5	26,2	21,5	17,2
Pasywa razem	57,8	47,8	41,9	37,9	33,9	30	31,4	29,1	23,5	18,6
Akcje w obrocie	27,1	22,8	21	21	21	21	21	21	21	21

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-0,24	-6,85	-2,44	-4,31	-3,98	-3,63	-1,36	0,77	-4,73	-4,3
Amortyzacja	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0	0,03	0,08	0,08
Podatek odroczony									0	0
Zmiana należności	2,15	-0,51	1,48	0,12	-0,19	-0,61	0,13	-0,22	-1,26	1,31
Zmiana zapasów	1,22	-2,33	-0,36	1,6	-0,04	-0,15	-1,7	-3,14	2,04	0,78
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,94	0,05	-0,26	0,05	0,2	-0,03	-0,12	0,52	-0,35	0,3
Przepływy operacyjne	1,87	-5,16	-2,19	-1,91	-4,29	-4,71	-0,31	-5,26	-3,65	-3,72
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0				-0	0	-0,12	-0,2	0
Zakup inwestycji	-38,1	-61,1	-56,5	-1,58	-25	0	0	-18,5	-16,3	-9,08
Przepływy inwestycyjne	-4,43	9,07	-12,4	0,27	3,06	25	0	-0,12	-15,1	11,7
Skup akcji własnych	-0,07	-6,29	-2,62
Przepływy finansowe	-0,07	-6,29	-2,62		0,2	0	-0	-0	0,01	-0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2,63	-2,38	-17,2	-1,64	-1,03	20,3	-0,31	-5,38	-18,7	8,01
Wolne przepływy pieniężne	1,86	-5,16				-4,71	-0,31	-5,38	-3,84	-3,72
Zapłacone odsetki	0	0			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Zapłacony podatek dochodowy	1,52	0,32	0,28	0,2	0,2	0,22	0,21	0,48	0,54	0,68

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,43 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	10,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-74,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-73,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-65,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-65,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-71,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-22,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-20,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-29,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	85,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-41,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-89,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-64,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-43,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-20,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-12,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-10,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-20,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-15,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-11,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	12,1x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	8,48x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	7,85x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	8,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	16,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	16,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,31x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	49,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,04x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	351 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,14x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	59 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,18 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,27 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,19 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,79 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,79 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,55 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	9,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-2,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,59x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,55x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,55x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	-41,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała EMERSON RADIO CORP w roku obrotowym 2026?

EMERSON RADIO CORP wykazała przychody 6,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 41,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy EMERSON RADIO CORP była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała EMERSON RADIO CORP w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 3,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -3,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do EMERSON RADIO CORP