Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Satellos Bioscience Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Badania i rozwój
14,4
18,4
Zysk operacyjny
-20,4
-26,5
Przychody odsetkowe
1
1,36
Zysk przed opodatkowaniem
-20,6
-24,7
Podatek dochodowy
0,17
Zysk netto
-20,6
-24,9
Zysk na akcję, podstawowy
-2,16
-1,70
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,16
-1,70
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
40,1
9,8
Inwestycje krótkoterminowe
8,48
17,9
Aktywa obrotowe razem
50,7
31,9
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0,01
Aktywa razem
50,7
31,9
Zobowiązania handlowe
3,58
4,11
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,58
4,11
Zobowiązania razem
3,58
4,11
Zyski zatrzymane
-57,1
-82
Kapitał własny razem
47,2
27,8
Pasywa razem
50,7
31,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
-20,6
-24,9
Przepływy operacyjne
-18,3
-23,6
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,01
Przepływy inwestycyjne
4,66
-9,42
Emisja akcji
30,1
Przepływy finansowe
37,6
2,24
Różnice kursowe
-0,59
0,5
Zmiana stanu środków pieniężnych
23,4
-30,3
Wolne przepływy pieniężne
-18,3
-23,6
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 8,70 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-60,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
-37,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,70 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
184,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
156,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-12,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-13,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Satellos Bioscience Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 24,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Satellos Bioscience Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 23,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,0 tys. USD dały wolne przepływy -23,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.