Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które MSC INCOME FUND, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
4,43
3,91
4,25
4,42
4,34
Koszty odsetkowe
14,5
24,4
36,5
39
33,9
Przychody odsetkowe
72,5
90,8
117
118
116
Podatek dochodowy
1,89
1,64
0
0
Zysk netto
73,6
45,6
66,2
56,6
88,7
Zysk na akcję, podstawowy
1,28
1,27
1,38
1,34
1,33
Zysk na akcję, rozwodniony
1,28
1,27
1,38
1,34
1,33
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
41,7
41,7
40,1
40,2
46,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
41,7
41,7
40,1
40,2
46,5
Dywidenda na akcję
0,62
1,40
1,45
1,44
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
25,8
21,3
30,8
28,4
20,6
Aktywa razem
1107
1140
1225
1381
Zobowiązania razem
497
518
600
642
Zadłużenie razem
471
485
565
603
Kapitał wpłacony
684
686
690
782
Zyski zatrzymane
-74,6
-63,9
-64,7
-43,4
Kapitał własny
613
610
622
625
739
Kapitał własny razem
613
610
622
625
739
Pasywa razem
1107
1140
1225
1381
Akcje w obrocie
83,6
40,1
40,2
46,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
73,6
45,6
66,2
56,6
88,7
Podatek odroczony
0
0,36
2,9
-3,88
5,59
Przepływy operacyjne
-191
76,7
50,2
-28,1
-70,4
Emisja długu
77,5
72,5
0
0
Emisja akcji
0,67
0,75
8,5
7
0
Skup akcji własnych
-10,1
-16
-24,4
-20,7
-11,6
Wypłacone dywidendy
-18,7
-51,6
-56,1
-58,2
-67,6
Przepływy finansowe
168
-81,2
-40,8
25,7
62,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
-23,3
-4,5
9,47
-2,41
-7,74
Zapłacone odsetki
10,4
20,6
33,6
35,8
33,8
Zapłacony podatek dochodowy
1,32
2,47
2
0,71
6,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,22 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
13,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
6,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
56,9%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
24,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r
-0,7%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
1,7%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r
-0,7%
Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat
32,6%
Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
18,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
6,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
12,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
7,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
15,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
3,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
0,88x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
45,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
48,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
633,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
748,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
2,18 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,71 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
16,51 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
16,51 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,62 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
67,1%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
554,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,19 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
5,59x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,74x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,74x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
17,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
12,0%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
17,0%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG
3,32x
C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Czy MSC INCOME FUND, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 88,7 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.