Spółki MSGY Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMasonglory Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Masonglory Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2023 | FY2025 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,95 | 20,6 | 23,3 | 23,6 |
| Koszt sprzedaży | 7,58 | 18,9 | 21,1 | 22,5 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0,37 | 1,7 | 2,17 | 1,04 |
| Ogólne i administracyjne | 0,14 | 0,18 | 0,67 | 8,85 |
| Koszty operacyjne | 0,14 | 0,18 | 0,67 | 8,85 |
| Zysk operacyjny | 0,23 | 1,52 | 1,5 | -7,81 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,12 | 0,01 | 0 | 0,02 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 0,35 | 1,53 | 1,51 | -7,79 |
| Podatek dochodowy | 0,02 | 0,23 | 0,23 | 0,21 |
| Zysk netto | 0,33 | 1,3 | 1,28 | -8 |
| EBITDA | 1,5 | -7,62 | ||
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,03 | 0,11 | 0,10 | 0,56 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,03 | 0,11 | 0,10 | 0,56 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 11,5 | 11,5 | 12,3 | 14,4 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 11,5 | 11,5 | 12,3 | 14,4 |
Bilans
| FY2023 | FY2025 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,17 | 0,19 | 2,37 | 0,32 |
| Należności | 5,39 | 1,41 | 3,86 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,21 | |||
| Aktywa obrotowe razem | 7,45 | 6,54 | 9,06 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,78 | |||
| Aktywa razem | 7,69 | 6,55 | 11,5 | |
| Zobowiązania handlowe | 2,33 | 0,41 | 2,11 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,04 | 0,26 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 5,67 | 3,09 | 2,9 | |
| Zobowiązania razem | 5,67 | 3,09 | 3,1 | |
| Kapitał wpłacony | 0,16 | 13,1 | ||
| Zyski zatrzymane | 2,02 | 3,29 | -4,71 | |
| Kapitał własny | 0,72 | 2,02 | 3,46 | 8,36 |
| Kapitał własny razem | 0,72 | 2,02 | 3,46 | 8,36 |
| Pasywa razem | 7,69 | 6,55 | 11,5 | |
| Akcje w obrocie | 11,5 | 12,5 | 17 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2023 | FY2025 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 0,33 | 1,3 | 1,28 | -8 |
| Amortyzacja | 0 | 0,2 | ||
| Podatek odroczony | -0 | -0,01 | -0 | 0,21 |
| Zmiana należności | -0,73 | -3,83 | 3,98 | -2,44 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,18 | 0,95 | -1,92 | 1,69 |
| Przepływy operacyjne | -1,45 | -1,67 | 3,39 | -3,81 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,97 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -1,97 | |||
| Emisja akcji | 0,17 | 6,9 | ||
| Przepływy finansowe | -0,38 | 1,68 | -1,22 | 3,74 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -1,84 | 0,02 | 2,18 | -2,05 |
| Wolne przepływy pieniężne | -5,79 | |||
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | ||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,03 | -0,06 | 0,03 | -0,03 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 4,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -33,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -32,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -33,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -34,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -24,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -16,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -135,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -88,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -135,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 8,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 1,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 43,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -52,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 41,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -619,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -606,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -727,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | 460,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 165,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -212,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 141,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 126,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 74,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 16,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 7,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,13x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,44x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,11x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 27,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 6,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 8,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 2,62x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 13,3x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 8,94x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 41 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 20 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,56 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,56 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 1,64 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,40 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,27 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,49 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,49 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,02 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 17,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 16,8 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,73x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,05x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,05x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 0,71x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -33,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -46,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Masonglory Ltd w roku obrotowym 2026?
Masonglory Ltd wykazała przychody 23,6 mln USD za rok obrotowy 2026, o 1% więcej niż rok wcześniej.
Czy Masonglory Ltd była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Masonglory Ltd w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 3,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,0 mln USD dały wolne przepływy -5,8 mln USD.