Spółki MSB Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMESABI TRUST: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MESABI TRUST składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9,72 | 10,9 | 34,5 | 47,3 | 32 | 26 | 71,5 | 7,74 | 22,9 | 98,6 |
| Koszt sprzedaży | 1,12 | 1,07 | 1,73 | 1,94 | 2,54 | 2,69 | 2,43 | 3,88 | 5,32 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 9,76 | 33,4 | 45,6 | 30,1 | 23,4 | 68,8 | 5,31 | 19 | 93,3 | |
| Ogólne i administracyjne | 1,16 | 1,12 | 1,07 | |||||||
| Koszty operacyjne | 1,16 | |||||||||
| Przychody odsetkowe | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,26 | 0,28 | 0,04 | ||||
| Zysk netto | 8,56 | 9,76 | 33,4 | 45,6 | 30,1 | 23,4 | 68,8 | 5,31 | 19 | 93,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,65 | 0,74 | 2,55 | 3,47 | 2,29 | 1,78 | 5,24 | 0,41 | 1,45 | 7,11 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,65 | 0,74 | 2,55 | 3,47 | 2,29 | 1,78 | 5,24 | 0,41 | 1,45 | 7,11 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
Bilans
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 2,59 | 13,7 | 0,31 | 0,88 | 10,2 | 12,5 | 47,7 | 14 | 24 | 100 |
| Należności | 1,96 | 2,34 | 0,07 | 0,25 | 4,63 | 0,02 | 1,96 | 1,16 | ||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,3 | 0,12 |
| Aktywa obrotowe razem | 9,36 | 14,2 | 26,2 | 35,5 | 23,6 | 22,9 | 53,9 | 14,1 | 26,7 | 102 |
| Aktywa razem | 9,82 | 14,2 | 26,2 | 35,5 | 23,6 | 22,9 | 53,9 | 14,1 | 26,7 | 102 |
| Zobowiązania razem | 0,83 | 4,04 | 15,6 | 18,6 | 11,8 | 6,45 | 23,1 | 2,68 | 5,72 | 78,4 |
| Kapitał własny razem | 10,6 | 16,8 | 11,8 | 16,5 | 30,8 | 11,4 | 21 | 23,3 | ||
| Pasywa razem | 9,82 | 14,2 | 26,2 | 35,5 | 23,6 | 22,9 | 53,9 | 14,1 | 26,7 | 102 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 8,56 | 9,76 | 33,4 | 45,6 | 30,1 | 23,4 | 68,8 | 5,31 | 19 | 93,3 |
| Zmiana należności | 0,93 | -1,91 | -0,38 | 2,27 | -0,18 | -4,38 | 4,61 | -1,94 | 0,8 | |
| Przepływy operacyjne | 8,22 | 12,6 | 29,5 | 45,5 | 34,6 | 20,8 | 62,8 | 13,9 | 14,6 | 93,9 |
| Przepływy inwestycyjne | -5,43 | 5,74 | -23,3 | -8,32 | 18,8 | 3,43 | 9,91 | |||
| Wypłacone dywidendy | -8,92 | -7,22 | -19,5 | -36,6 | -44,1 | -21,9 | -37,5 | -47,6 | -4,59 | -17,7 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -6,13 | 11,1 | -13,4 | 0,57 | 9,3 | 2,32 | 35,2 | -33,8 | 10 | 76,2 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 94,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża netto | 94,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 95,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 145,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 331,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 25,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 391,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 25,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 391,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 25,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 391,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 25,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 543,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 14,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 22,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 281,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 23,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 33,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 77,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,54x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja należności | 63,2x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 6 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 7,11 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 7,11 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 7,51 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 7,16 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 7,64 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 19,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 250,9 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 150,7 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 2,69x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,54x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/przepływy operacyjne | 2,67x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,53x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 37,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 7,1% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 7,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,25x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała MESABI TRUST w roku obrotowym 2025?
MESABI TRUST wykazała przychody 98,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 331,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy MESABI TRUST była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 93,3 mln USD, marża netto 94,6%.