M-tron Industries, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które M-tron Industries, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	26,7	31,8	41,2	49	54,4
Badania i rozwój	2,01	2,01	2,22	2,81	3,16
Zysk operacyjny	2,11	2,88	4,3	9,39	10,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0	-0,28	0,1	0,38	0,66
Zysk przed opodatkowaniem	2,11	2,6	4,4	9,78	11
Podatek dochodowy	0,53	0,8	0,91	2,14	2,51
Zysk netto	1,58	1,8	3,49	7,64	8,45
EBITDA	2,6	3,55	5,1	10,4	11,4
Zysk na akcję, podstawowy	0,59	0,67	1,29	2,78	2,94
Zysk na akcję, rozwodniony	0,59	0,67	1,28	2,65	2,62
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,68	2,68	2,7	2,75	2,87
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,68	2,68	2,73	2,88	3,23

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2,64	0,93	3,91	12,6	20,9
Należności	4	5,2	4,8	6,84	6,66
Zapasy	5,22	7,52	8,88	9,51	9,67
Pozostałe aktywa obrotowe	0,24	0,67	0,59	0,76	1,66
Aktywa obrotowe razem	12,1	14,3	18,2	29,8	61,2
Rzeczowe aktywa trwałe	3,38	3,65	4,13	5,06	6,51
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,22	0,15	0,1	0,01	0,22
Wartość firmy	0,04	0,04	0,04
Wartości niematerialne	0,11	0,1	0,05	0,04	0,04
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,02	0,01	0	0,12
Aktywa razem	20	19,3	24,3	36,6	68,4
Zobowiązania handlowe	1,4	2,38	1,3	1,42	1,79
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,21	1,63	2,2	3,24	1,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,01	4,86	4,38	5,22	4,89
Zadłużenie długoterminowe	0,15	0,08
Zobowiązania leasingowe		0,08	0,03	0	0,15
Zobowiązania razem	3,16	4,93	4,41	5,29	5,17
Zadłużenie razem	0,15	0,08
Kapitał wpłacony		14,1	16,2	19,9	43,4
Zyski zatrzymane		0,21	3,7	11,3	19,8
Kapitał własny	16,8	14,3	19,9	31,3	63,2
Kapitał własny razem	16,8	14,3	19,9	31,3	63,2
Pasywa razem	20	19,3	24,3	36,6	68,4
Akcje w obrocie	0	2,73	2,79	2,91	3,41

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,58	1,8	3,49	7,64	8,45
Amortyzacja	0,49	0,67	0,8	0,97	1,09
Wynagrodzenia w akcjach	0,29	0,46	2,42	0,64	1,08
Podatek odroczony	0,51	1,14	-0,78	0,21	1,48
Zmiana należności	-0,05	-1,2	0,4	-2,04	0,19
Zmiana zapasów	-0,12	-2,3	-1,37	-0,63	-0,16
Zmiana zobowiązań handlowych	0,2	1,85	-0,69	0,89	-0,33
Przepływy operacyjne	2,96	2,04	4,41	7,52	10,7
Nakłady inwestycyjne	-1,1	-0,94	-1,28	-1,9	-2,55
Przepływy inwestycyjne	-1,1	-0,94	-1,28	-1,9	-2,55
Emisja akcji			0	3,11	0,53
Przepływy finansowe	-1,68	-2,82	-0,14	3,11	0,14
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,18	-1,71	2,99	8,73	8,25
Wolne przepływy pieniężne	1,86	1,11	3,12	5,62	8,11
Zapłacone odsetki		0,01	0,01	0,01	0,01
Zapłacony podatek dochodowy		0,04	1,63	2,39	1,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 74,05 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	18,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	20,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	20,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	16,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	16,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	20,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	21,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	8,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	7,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	37,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	6,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	11,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	19,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	9,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	53,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	9,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	47,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	10,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	67,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-1,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	57,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	41,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	73,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	44,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	94,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	102,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	64,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	87,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	52,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	11,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	16,6x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	14,7x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	13,6x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	5,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	110,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	118,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,46x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,98x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,08x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	52 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	99,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	21,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,72 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	13,41 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,18 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,77 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	27,32 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	27,31 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	22,15 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	321,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	225,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	33,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	5,53x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,71x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,71x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	34,0x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	26,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,88x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	21,0x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	18,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	23,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	0,59x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała M-tron Industries, Inc. w roku obrotowym 2025?

M-tron Industries, Inc. wykazała przychody 54,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 11% więcej niż rok wcześniej.

Czy M-tron Industries, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 8,4 mln USD, marża netto 15,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała M-tron Industries, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 10,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,6 mln USD dały wolne przepływy 8,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do M-tron Industries, Inc.