Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Modular Medical, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Przychody
0
0
Badania i rozwój
0,33
1,88
3,03
4,08
7,73
9,06
12,9
14,7
20
Ogólne i administracyjne
0,09
0,1
0,69
2,31
3,25
7,2
4,82
4,65
4,35
7,59
Koszty operacyjne
0,67
2,58
5,35
7,34
14,9
13,9
17,5
19
27,6
Zysk operacyjny
-0,09
-0,67
-2,58
-5,35
-7,34
-14,9
-13,9
-17,5
-19
-27,6
Koszty odsetkowe
0
0,04
2,75
Zysk przed opodatkowaniem
-0,11
-0,66
-2,54
-5,32
-7,38
-18,6
-13,9
-17,5
-18,8
-28,2
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-0,11
-0,66
-2,54
-5,32
-7,38
-18,6
-13,9
-17,5
-18,8
-28,2
EBITDA
-0,66
-2,56
-5,31
-7,23
-14,8
-13,7
-17,1
-18
-25,9
Zysk na akcję, podstawowy
-1,61
-1,32
-4,03
-8,06
-10,75
-73,66
-34,41
-23,34
-15,26
-12,36
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,61
-1,32
-4,03
-8,06
-10,75
-73,66
-34,41
-23,34
-15,26
-12,36
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,06
0,5
0,62
0,66
0,69
0,25
0,4
0,75
1,23
2,29
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,06
0,5
0,62
0,66
0,69
0,25
0,4
0,75
1,23
2,29
Bilans
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
0,14
4,3
6,55
3,12
1,47
9,08
3,8
9,23
13,1
6,94
Należności
0,14
Pozostałe aktywa obrotowe
0,02
0,02
0
0
0
0,15
0,47
0,42
0,6
Aktywa obrotowe razem
4,31
6,57
3,19
1,65
9,39
4,05
9,7
13,5
7,54
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
0,08
0,3
0,3
0,24
1,72
2,98
4,45
6,87
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,27
0,2
0,12
1,48
1,14
0,77
0,36
Wartości niematerialne
0
0
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,06
Aktywa razem
1,37
4,33
6,65
3,86
2,25
9,85
7,25
13,8
18,7
14,8
Zobowiązania handlowe
0,01
0,14
0,37
0,17
0,3
0,29
0,8
0,34
0,99
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,07
0,52
0,34
0,28
0,5
0,49
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,07
0,02
0,18
0,66
3,3
0,97
0,98
1,46
1,27
1,87
Zadłużenie długoterminowe
0
Zobowiązania leasingowe
0
0,18
0,18
0,04
1,19
0,82
0,39
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
0,14
0,04
Zobowiązania razem
0,07
0,02
0,18
0,98
3,52
1,01
2,17
2,27
1,66
1,87
Kapitał wpłacony
0,31
5,01
9,68
10,5
14,7
43,4
53,5
77,4
102
126
Zyski zatrzymane
-0,38
-0,71
-3,25
-8,57
-15,9
-34,6
-48,5
-65,9
-84,8
-113
Kapitał własny
1,3
4,32
6,47
2,88
-1,28
8,84
5,08
11,5
17,1
13
Kapitał własny razem
1,3
4,32
6,47
2,88
-1,28
8,84
5,08
11,5
17,1
13
Pasywa razem
1,37
4,33
6,65
3,86
2,25
9,85
7,25
13,8
18,7
14,8
Akcje w obrocie
0,13
0,59
0,66
0,66
0,23
0,39
0,37
1,08
1,79
4,66
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Zysk netto
-0,11
-0,66
-2,54
-5,32
-7,38
-18,6
-13,9
-17,5
-18,8
-28,2
Amortyzacja
0
0,01
0,04
0,11
0,12
0,15
0,43
1,06
1,67
Wynagrodzenia w akcjach
0
0,53
0,8
1,23
4,03
2,72
2,7
2,38
1,78
Podatek odroczony
-2,51
-5,41
-4,4
-4,39
Zmiana należności
0
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,11
0,16
0,53
-0,09
0,35
-0,2
0,46
-0,29
0,45
Przepływy operacyjne
-0,09
-0,79
-1,81
-4,09
-5,91
-10,3
-11
-14
-15,7
-23,8
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,08
-0,26
-0,11
-0,05
-1,64
-1,7
-2,49
-3,93
Przepływy inwestycyjne
0
-0,02
-0,08
-0,26
-0,11
-0,05
-1,64
-1,7
-2,49
-3,93
Emisja akcji
0,24
0,28
7,34
15,7
Skup akcji własnych
-0,01
0
Przepływy finansowe
1,47
4,71
4,14
0,92
4,36
17,9
7,37
21,1
22,1
21,5
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,37
3,9
2,26
-3,43
-1,65
7,61
-5,28
5,43
3,86
-6,15
Wolne przepływy pieniężne
-0,81
-1,89
-4,36
-6,02
-10,3
-12,6
-15,7
-18,2
-27,7
Zapłacone odsetki
0,02
0
0
0,26
0,03
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,11 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-260,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-228,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-315,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-24,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
36,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-20,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
27,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
45,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
85,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
78,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
26,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,14 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-5,14 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-4,47 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,93 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,93 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,70 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
17,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
13,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,60x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,60x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-163,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-163,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Modular Medical, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 28,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Modular Medical, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 23,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,9 mln USD dały wolne przepływy -27,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.