Mobilicom Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Mobilicom Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,62	2,19	3,18	3,36
Koszt sprzedaży	0,61	0,9	1,35	1,58
Zysk brutto ze sprzedaży	1,01	1,29	1,83	1,79
Badania i rozwój	1,77	1,94	2,13	4,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1,74	2,09	1,97
Koszty odsetkowe	0,01	0,01	0,03	0,01
Zysk przed opodatkowaniem	-0,23	-4,48	-7,85	-23,8
Podatek dochodowy	0,01	0,08	0,16	-0,07
Zysk netto	-0,23	-4,57	-8,01	-23,7
Zysk na akcję, podstawowy	-0,11	-0,95	-1,32	-2,68
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,11	-0,95	-1,32	-2,68

Bilans

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	12,9	8,44	8,69	19,1
Należności	0,56	0,98	0,95	0,35
Zapasy	0,57	0,93	0,89	0,74
Aktywa obrotowe razem	14	10,4	10,5	20,2
Rzeczowe aktywa trwałe	0,09	0,08	0,08	0,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,29	0,46	0,23	0,44
Aktywa razem	14,4	10,9	10,8	20,7
Zobowiązania handlowe	1,09	1,42	1,23	2,16
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,07	1,64	1,44	2,37
Zobowiązania leasingowe	0,06	0,23	0,02	0,22
Zobowiązania razem	2,27	3,16	6,81	11,9
Zyski zatrzymane				-54,1
Kapitał własny razem	12,1	7,74	4,03	8,82
Pasywa razem	14,4	10,9	10,8	20,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,24	-4,57	-8,01	-23,7
Amortyzacja	0,23	0,21	0,22	0,22
Przepływy operacyjne	-3,33	-4,16	-3,21	-1,9
Nakłady inwestycyjne	-0	-0,01	-0,03	-0,04
Przepływy inwestycyjne	-0	-0,01	-0,03	-0,04
Emisja akcji	15,4		2,95	9,7
Przepływy finansowe	13,3	-0,27	3,48	12,4
Wolne przepływy pieniężne	-3,33	-4,18	-3,23	-1,94
Zapłacone odsetki	0,01	0,01	0,03	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,80 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	53,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-707,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-705,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-57,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-56,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-150,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	145,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	27,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-2,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	21,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	91,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	12,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	8,51x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	8,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	8,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	57,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	17,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,21x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	37,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,93x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	189 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,19x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	70 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	393 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-134 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,68 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-2,68 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	60,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	41,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	18,0x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	12,3x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-3,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-39,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Mobilicom Ltd w roku obrotowym 2025?

Mobilicom Ltd wykazała przychody 3,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Mobilicom Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 23,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Mobilicom Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 36,6 tys. USD dały wolne przepływy -1,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Mobilicom Ltd