Montauk Renewables, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Montauk Renewables, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	106	100	148	213	175	176	176
Zysk brutto ze sprzedaży	30,8	25,1	25,4	65,7	45,3
Ogólne i administracyjne	13,6	16,6	42,6	34,1	34,4	36,3	31,7
Koszty operacyjne	94,7	96,8	145	161	151	160	176
Zysk operacyjny	11	3,58	3,34	44,6	23,6	16,1	0,85
Koszty odsetkowe	5,58	4,34	2,93	1,79	5,75	5,28	4,82
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,05	-0,64	-3,7	-1,32	-5,27	-3,95	-3,34
Zysk przed opodatkowaniem	5,47	-1,39	-0,37	43,2	18,4	12,2	-2,49
Podatek dochodowy	-0,35	-6	4,16	8,05	3,42	2,44	-4,24
Zysk netto	5,82	4,6	-4,53	35,2	14,9	9,73	1,75
EBITDA	30,8	25,7	26,2	65,3	44,8	39,6	30,8
Zysk na akcję, podstawowy			-0,03	0,25	0,11	0,07	0,01
Zysk na akcję, rozwodniony			-0,03	0,25	0,11	0,07	0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)			141	141	142	142	143
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			141	143	142	142	143

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	9,79	21	53,3	105	73,8	45,6	23,8
Należności		5,26	9,28	7,15	12,6	7,87	6,58
Pozostałe aktywa obrotowe		6,04	2,85	2,57	2,82	2,91	3,31
Aktywa obrotowe razem		32,5	75,2	125	90,2	57,2	37,2
Rzeczowe aktywa trwałe		186	181	176	214	252	341
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,59	0,31	4,74	4,31	7,06	9,08
Wartość firmy		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Wartości niematerialne		13,5	13,7	15,4	18	17,8	19,3
Pozostałe aktywa trwałe		3,82	5,1	5,61	9,9	12,3	18,4
Aktywa razem	244	253	286	332	350	349	435
Zobowiązania handlowe		5,96	4,97	4,56	7,92	8,86	15,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne		11,5	10,8	15,1	12,8	10,1	11,7
Zadłużenie krótkoterminowe		10	8	8	8	12	3
Zobowiązania krótkoterminowe razem		28,5	24,6	28,4	29,4	33,5	33,4
Zadłużenie długoterminowe		56,3	71,4	63,5	55,6	43,8	126
Zobowiązania leasingowe		0,32	0,03	4,34	4,13	5,14	5,88
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1,92	2,72	3,46	4,99	2,8	0,04
Zobowiązania razem		93,7	104	105	100	91,6	172
Zadłużenie razem		56,3	71,4	63,5	55,6	43,8	126
Kapitał wpłacony			196	206	214	222	226
Zyski zatrzymane			-4,53	30,7	45,6	55,3	57,1
Akcje własne			-10,8	-11,1	-11,2	-21,3	-21,7
Kapitał własny	154	160	182	227	250	257	263
Kapitał własny razem	154	160	182	227	250	257	263
Pasywa razem		253	286	332	350	349	435
Akcje w obrocie		141	141	142	142	143	143

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	5,82	4,6	-4,53	35,2	14,9	9,73	1,75
Amortyzacja	19,8	22,1	22,9	20,7	21,2	23,5	30
Wynagrodzenia w akcjach	0,57	0,76	22,4	9,84	8,32	9,96	4,44
Podatek odroczony			4,25	6,62	1,88	0,8	-4,28
Zmiana należności				2,12	-5,53	4,58
Zmiana zapasów				-0,75	-1,01	0,47	-1,69
Zmiana zobowiązań handlowych	0,05	3,66	-2,15	3,47	1,33	-2,3	0,74
Przepływy operacyjne	27,8	28,7	42,9	81,1	41,1	43,8	30,3
Nakłady inwestycyjne	-45,6	-17,6	-9,99	-22,3	-63,1	-62,3	-117
Przepływy inwestycyjne	-44,9	-16	-19,5	-20,8	-63,1	-62,2	-120
Emisja długu	28,2	8,5	80	0	0	0	105
Spłata długu	-55	-10	-66,7	-8	-8	-8	-12
Emisja akcji			15,6	0,01	0	0,01	0,01
Skup akcji własnych	-0,07		-10,8	-0,24	-0,12	-1,78	-0,42
Przepływy finansowe	-27,5	-1,5	8,65	-8,28	-9,33	-9,84	68,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	-44,6	11,2	32,1	52	-31,4	-28,2	-21,8
Wolne przepływy pieniężne	-17,8	11	32,9	58,8	-22	-18,5	-86,2
Zapłacone odsetki			3,79	3,46	5	4,3	4,06
Zapłacony podatek dochodowy	2,68	-0,45	0,28	0,7	1,92	1,99	0,78

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,93 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	0,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	18,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-44,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	23,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-107,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	0,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	67,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	17,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-6,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-94,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-73,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-25,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-22,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-22,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-82,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-63,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-17,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-85,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-65,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-30,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-27,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	24,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	11,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,62x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,47x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,36x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,57x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	31,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	43,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	133,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,93x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,21x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-17,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	245,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,40x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,49x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	38,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	9 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	-1051,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	292,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,06 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,31 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,58 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,30 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,85 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,72 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,11 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	417,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	550,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	52,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,21x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,58x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,70x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	9,60x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,91x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	491x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	16,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-20,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Montauk Renewables, Inc. w roku obrotowym 2025?

Montauk Renewables, Inc. wykazała przychody 176,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Montauk Renewables, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,7 mln USD, marża netto 1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Montauk Renewables, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 30,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 116,5 mln USD dały wolne przepływy -86,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Montauk Renewables, Inc.