Spółki MNDO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMIND CTI LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MIND CTI LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 22,7 | 23,4 | 26,3 | 21,6 | 21,6 | 21,4 | 19,5 |
| Koszt sprzedaży | 6,83 | 7,03 | 6,15 | 10,1 | 11,2 | 12,5 | 10 | 10,7 | 10,7 | 9,54 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 11,2 | 11 | 12 | 12,5 | 12,2 | 13,9 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 9,92 |
| Badania i rozwój | 3,52 | 3,42 | 3,75 | 4,19 | 3,96 | 4,05 | 3,5 | 3,54 | 3,39 | 4,05 |
| Sprzedaż i marketing | 1,11 | 1,25 | 1,27 | 1,23 | 0,97 | 1,4 | 0,97 | 1,16 | 1,29 | 1,47 |
| Ogólne i administracyjne | 1,39 | 1,68 | 1,62 | 2,09 | 1,82 | 1,6 | 1,52 | 1,42 | 1,68 | 2,32 |
| Koszty operacyjne | 6,34 | 6,64 | 7,5 | 6,76 | 7,05 | 5,98 | 6,12 | 6,36 | 7,84 | |
| Zysk operacyjny | 5,21 | 4,69 | 5,35 | 5,04 | 5,46 | 6,83 | 5,52 | 4,75 | 4,38 | 2,09 |
| Koszty odsetkowe | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | |||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,17 | 0,63 | 0,22 | 0,48 | 0,38 | 0,06 | 0,09 | 0,78 | 0,59 | 0,68 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 5,37 | 6,21 | 5,57 | 5,52 | 5,84 | 6,88 | 5,62 | 5,53 | 4,96 | 2,77 |
| Podatek dochodowy | 1,17 | 0,6 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,94 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,16 |
| Zysk netto | 4,2 | 5,61 | 5,13 | 5,07 | 5,38 | 5,95 | 5,29 | 5,17 | 4,63 | 2,6 |
| EBITDA | 5,37 | 4,79 | 5,43 | 5,19 | 5,66 | 7,02 | 5,72 | 4,95 | 4,56 | 2,36 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,22 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,13 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,22 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,13 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,7 | 19,9 | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 19,3 | 19,6 | 19,6 | 20 | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,6 |
| Dywidenda na akcję | 0,27 | 0,32 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 9,17 | 5,01 | 2,74 | 6,48 | 8,26 | 4,18 | 5,27 | 2,96 | 4,45 | 8,12 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 5,03 | 6,1 | 8,71 | 6,8 | 7,18 | 14,1 | 12 | 13,5 | 0,19 | 0,2 |
| Należności | 1,1 | 0,52 | 2,36 | 2,3 | 2,5 | 1,71 | ||||
| Zapasy | 0,01 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,32 | 0,35 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,15 | 0,29 | 0,54 | 0,49 | 0,49 |
| Aktywa obrotowe razem | 20,6 | 19,4 | 18,7 | 19,1 | 19,7 | 20,5 | 20,3 | 19,7 | 18,9 | 16,1 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,5 | 0,2 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,22 | 0,16 | 0,13 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 1,29 | 1,78 | 1,46 | 0,95 | 0,69 | 0,86 | 0,88 | ||
| Wartość firmy | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 7,91 | 8,14 | 7,93 | 7,79 | 7,87 | 7,73 | 9,96 |
| Wartości niematerialne | 0 | 0,76 | 0,7 | 0,52 | 0,37 | 0,27 | 0,14 | 1,38 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0,83 | 0,54 | 0,11 | 0,13 | 1,58 | 0,21 | ||||
| Aktywa razem | 29 | 27,4 | 26 | 31,1 | 32,4 | 33,1 | 31,7 | 31,6 | 30,7 | 30,2 |
| Zobowiązania handlowe | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 2,07 | 1,28 | 0,84 | 0,94 | 0,99 | 0,77 | 0,55 |
| Przychody przyszłych okresów | 4,08 | 3,56 | 1,79 | 1,89 | 2,11 | 2,16 | 1,99 | 1,52 | 0,85 | 1,96 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 5,36 | 4,51 | 3,44 | 6,07 | 5,65 | 5,64 | 5,17 | 4,47 | 3,28 | 4,2 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,98 | 1,49 | 1,1 | 0,62 | 0,42 | 0,64 | 0,67 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,52 | 1,78 | 1,87 | 2,36 | 1,93 | |||||
| Zobowiązania razem | 7,72 | 6,36 | 5 | 9,16 | 9,3 | 9,41 | 7,94 | 7,14 | 6,41 | 7,12 |
| Kapitał wpłacony | 26 | 26,2 | 26,4 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,5 | 27,8 | 27,9 | 28 |
| Zyski zatrzymane | -2,29 | -2,85 | -3,08 | -3,08 | -2,47 | -1,72 | -1,66 | -1,33 | -1,57 | -3,47 |
| Akcje własne | -1,61 | -1,55 | -1,52 | -1,2 | -1,14 | -1,09 | -1,06 | -1,01 | -0,88 | -0,93 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,87 | -0,8 | -0,88 | -0,88 | -0,52 | -0,84 | -1,07 | -1 | -1,21 | -0,63 |
| Kapitał własny | 21,3 | 21 | 21 | 21,9 | 23,1 | 23,7 | 23,8 | 24,5 | 24,3 | 23 |
| Kapitał własny razem | 21,3 | 21 | 21 | 21,9 | 23,1 | 23,7 | 23,8 | 24,5 | 24,3 | 23 |
| Pasywa razem | 29 | 27,4 | 26 | 31,1 | 32,4 | 33,1 | 31,7 | 31,6 | 30,7 | 30,2 |
| Akcje w obrocie | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,9 | 20 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,4 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 4,2 | 5,61 | 5,13 | 5,07 | 5,38 | 5,95 | 5,29 | 5,17 | 4,63 | 2,6 |
| Amortyzacja | 0,16 | 0,1 | 0,08 | 0,15 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,19 | 0,27 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,2 | 0,21 | 0,17 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,2 |
| Podatek odroczony | 0,15 | 0,06 | -0 | -0,03 | -0,13 | -0,1 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | -0,1 |
| Zmiana należności | 1,15 | -0,14 | -0,75 | 0,81 | 1,07 | 0,24 | -0,67 | -0,55 | -0 | 1,5 |
| Zmiana zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,4 | 0,14 | 0,02 | -0,17 | -0,33 | |||||
| Przepływy operacyjne | 5,24 | 2,75 | 4,47 | 6,68 | 6,5 | 6,9 | 4,56 | 4,1 | 4,11 | 3,99 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,08 | -0,13 | -0,06 | -0,01 | -0,03 |
| Zakup inwestycji | -1 | 0 | -0,01 | |||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 1,07 | -0,8 | 1,85 | 2,53 | 0,55 | 1,37 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -2,45 | -0,78 | -0,92 | 2,05 | -0,03 | -5,69 | 1,83 | -1,54 | 2,29 | 4,27 |
| Emisja akcji | 0,09 | 0,05 | 0,04 | |||||||
| Wypłacone dywidendy | -5,19 | -6,17 | -5,8 | -5,06 | -4,78 | -5,2 | -5,23 | -4,84 | -4,87 | -4,5 |
| Przepływy finansowe | -5,11 | -6,12 | -5,76 | -5,06 | -4,78 | -5,2 | -5,23 | -4,84 | -4,87 | -4,63 |
| Różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,09 | -0,09 | -0,08 | -0,03 | -0,04 | 0,04 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -2,31 | -4,15 | -2,21 | 3,68 | 1,78 | -4,08 | 1,08 | -2,31 | 1,49 | 3,66 |
| Wolne przepływy pieniężne | 5,18 | 2,68 | 4,42 | 6,63 | 6,43 | 6,82 | 4,43 | 4,04 | 4,1 | 3,96 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,84 | 0,94 | -0,02 | 0,01 | 0,45 | 0,9 | 0,41 | 0,42 | 0,39 | 0,38 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 51,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 10,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 12,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 14,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 13,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 20,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 20,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 5,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 11,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 8,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 11,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 20,8% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -9,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -3,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -3,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -7,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -4,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -4,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -52,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -27,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -17,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -48,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -25,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -16,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -43,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -21,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -13,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -40,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -20,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -13,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -3,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -4,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -9,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -3,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -3,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -9,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | -8,3% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -5,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -1,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -5,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,83x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,39x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,98x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 23,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 11,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 37,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 11,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,64x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 138x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 9,24x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 39 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 25 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 152,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 0,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,13 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,13 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 0,94 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,19 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,19 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,13 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,57 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,41 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 0,22 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Wskaźnik wypłaty | 172,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 113,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 20,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 11,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 7,75x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,04x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,88x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,72x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 5,10x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,06x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,61x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 5,69x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,04x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 3,00x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 19,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 12,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 22,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 22,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała MIND CTI LTD w roku obrotowym 2025?
MIND CTI LTD wykazała przychody 19,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy MIND CTI LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,6 mln USD, marża netto 13,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MIND CTI LTD w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 27,0 tys. USD dały wolne przepływy 4,0 mln USD.