Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które MoonLake Immunotherapeutics składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
42
31,8
113
203
Ogólne i administracyjne
4,57
23
22,3
30,3
42
Koszty operacyjne
65,1
54,1
143
245
Zysk operacyjny
-4,57
-65,1
-54,1
-143
-245
Koszty odsetkowe
0
0
7,25
Przychody odsetkowe
0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,03
0,59
Zysk przed opodatkowaniem
-64,5
-44
-121
-230
Podatek dochodowy
0,04
0,09
0,28
0,61
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-4,54
-14,5
-8,07
-2,31
-3
Zysk netto
-4,54
-50
-36
-119
-227
EBITDA
-64,9
-53,8
-142
-242
Zysk na akcję, podstawowy
-0,31
-1,70
-0,73
-1,89
-3,53
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,31
-1,70
-0,73
-1,89
-3,53
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
11,9
29,4
49,1
62,9
64,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
360
29,4
49,1
62,9
64,5
Bilans
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
8,04
39,5
451
180
335
Inwestycje krótkoterminowe
0
32,6
59,8
268
59,5
Pozostałe aktywa obrotowe
1,45
4,18
2,1
23,4
22,9
Aktywa obrotowe razem
9,64
76,5
514
474
422
Rzeczowe aktywa trwałe
0,05
0,05
0,32
0,72
0,58
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,28
3,63
2,92
1,57
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,6
Aktywa razem
9,68
76,8
527
478
424
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,87
1,11
2,78
4,24
2,32
Zadłużenie krótkoterminowe
15
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
21,1
7,67
9,97
22,5
45,5
Zobowiązania leasingowe
0
0,13
2,5
1,46
0,37
Zobowiązania razem
21,3
8,08
13
24,5
120
Zadłużenie razem
0
74,1
Kapitał wpłacony
42,1
129
610
677
767
Zyski zatrzymane
-53,6
-80,7
-117
-236
-463
Akcje własne
-0,01
0
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,17
0,35
2,36
5
0,6
Kapitał własny
-11,6
48,9
496
447
304
Udziały niekontrolujące
0
19,9
17,8
6,57
0
Kapitał własny razem
-11,6
68,8
513
453
304
Pasywa razem
9,68
76,8
527
478
424
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,54
-64,5
-44,1
-121
-230
Amortyzacja
0,16
0,37
1,39
2,62
Wynagrodzenia w akcjach
9,65
7,11
7,28
12,9
Zmiana zobowiązań handlowych
3,8
-1,31
1,58
7,16
20,6
Przepływy operacyjne
-0,61
-55,9
-42,8
-117
-196
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,28
-0,52
-0,04
Zakup inwestycji
-42,2
-176
-350
-265
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
9,9
151
145
468
Przepływy inwestycyjne
-32,3
-25,2
-206
203
Emisja długu
0
0
73
Emisja akcji
0
0
0,24
Skup akcji własnych
0
0
-0
Przepływy finansowe
-0,06
120
480
51,3
146
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,67
31,5
412
-271
154
Wolne przepływy pieniężne
-55,9
-43,1
-117
-196
Zapłacone odsetki
0
0
5,06
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,04
0,15
0,8
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,04 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-61,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-45,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-425,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-31,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
84,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-11,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
76,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
2,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
30,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
17,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
25,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-437,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-26,6x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
524,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
428,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,57 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-3,05 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,05 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
5,79 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
5,79 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
7,27 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,02 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
587,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
2,39x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,39x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-22,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-25,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy MoonLake Immunotherapeutics była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 227,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MoonLake Immunotherapeutics w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 196,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 35,0 tys. USD dały wolne przepływy -196,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.