MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	47,4	24,6	8,86	10	7,54	12,4	21	9,29	11,6	19,5
Koszt sprzedaży	0,95	1,03
Zysk brutto ze sprzedaży	46,4	23,5
Ogólne i administracyjne	2,2	2,52	2,9	2,25	2,45	2,57	2,8	4	4,3	4,74
Koszty operacyjne	23,9	12,6	14,9	5,44	4,73	5,6	6,17	6,55
Zysk operacyjny	23,5	12	-3,98	-0,8	-2,55	1,64	9,61	-4,97	-7,35	-4,55
Pozostałe przychody pozaoperacyjne					0,89	0,01	0,07	0,71	0,92	1,11
Podatek dochodowy			-5	5	0	0	0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej			0,35	-7,01	-2,27	-3,2	1,79	-3,08
Zysk netto	21,8	10,9	0,5	-10,4	-2,6	-3,42	1,79	-3,08	-7,39	-10,6
EBITDA	26,5	13,9	-2,42	0,7	-1,15	2,94	10,7	-4,19	-6,63	-3,41
Zysk na akcję, podstawowy	1,15	0,57	0,03	-0,54	-0,14	-0,18	0,09	-0,15	-0,38	-0,54
Zysk na akcję, rozwodniony	1,15	0,57	0,03	-0,54	-0,14	-0,18	0,09	-0,15	-0,38	-0,54
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	18,9	19	19,1	19,2	19,3	19,4	19,4	19,6	19,6	19,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	18,9	19	19,1	19,2	19,3	19,4	19,4	19,7	19,6	19,7

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,6	1,03	0,62	0,68	0,87	5,6	8,5	5,7	6,84	5,3
Należności	1,5	0,94	0,99	1,17	1,36	1,1	0,89	1,17	5,02	1,37
Pozostałe aktywa obrotowe	0,19	0,16	0,04	0,1	0,08	0,33	0,37	0,47	0,51	0,61
Aktywa obrotowe razem	2,75	2,34	12,1	9,55	9,75	10,2	15,2	10	15,1	9,1
Rzeczowe aktywa trwałe	25,7	30,7	21,5	19,7	18,5	17	15,9	16,1	17,4	18,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania									0,02	0,22
Pozostałe aktywa trwałe	10,4	11,8	14,6	9,85	10,2	10,7	11,3	16,2	17,6	20,6
Aktywa razem	38,9	44,8	48,2	39,1	38,5	37,9	42,4	42,2	50,1	48
Zobowiązania handlowe	0,57	0,7	2,02	1,36	0,9	0,58	0,59	1,15	2,32	2,77
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,61	0,78	0,81
Przychody przyszłych okresów	0,02	0,02	0,14	0,04	0,26	0,22	0,23	0,22	0,83	0,83
Zadłużenie krótkoterminowe			1,24		0,2	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,4	1,85	4,79	2,95	2,95	2,4	2,31	2,48	11,2	7,36
Zadłużenie długoterminowe	6,86	1,24		1,04
Zobowiązania leasingowe									0,01	0,18
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,05	0,03	0,01	0,02
Zobowiązania razem	21,1	13,7	17,3	16,4	18,4	14,3	8,63	7,52	17	14,9
Zadłużenie razem	6,9	1,24	1,24	1,04	0,2	0
Kapitał wpłacony	9,25	9,25	9,25	9,18	9,18	9,18	9,18	10,5	15,2	17,3
Zyski zatrzymane	-47,3	-36,4	-35,9	-46,3	-48,9	-52,3	-50,5	-53,6	-61	-71,6
Skumulowane inne całkowite dochody	-22,3	-20,3	-21,8	-20,8	-21,7	-15,6	-8,27	-6,9	-6,89	-0,28
Kapitał własny	17,7	31,1	30,9	22,7	20,1	23,6	33,8	34,7	33,2	33,1
Kapitał własny razem	17,7	31,1	30,9	22,7	20,1	23,6	33,8	34,7	33,2	33,1
Pasywa razem	38,9	44,8	48,2	39,1	38,5	37,9	42,4	42,2	50,1	48
Akcje w obrocie	19	19	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	21,8	10,9	0,5	-10,4	-2,6	-3,42	1,79	-3,08	-7,39	-10,6
Amortyzacja	2,99	1,94	1,56	1,5	1,4	1,3	1,12	0,79	0,72	1,14
Wynagrodzenia w akcjach	0,32	0,45	1,54	1,73	1,63	1,45	1,28	2,85	6,31	4,32
Zmiana należności	0,03	0,56	0,17	-0,2	-0,39	0,19	0,18	-0,42	-4,08	3,01
Zmiana zobowiązań handlowych			1,33	-0,67	-0,46	-0,32	0,01	0,1	0,87	0,94
Przepływy operacyjne	33,9	8,35	0,88	1,77	2,2	1,39	6,26	-1,37	0,37	2,08
Nakłady inwestycyjne	-0,27		-0,31	-0,99	-0,52	-0,1	-0,03	-0,82	-1,87	-2,56
Przepływy inwestycyjne	-0,33	-1,52	-0,71	-0,99	-0,52	4,1	-3,02	-0,86	-2,1	-3,38
Emisja długu	27,5	0,3	0,5	1,5	1,4	0,6	0
Spłata długu	-61,2	-5,92	-0,5	-1,7	-2,23	-0,8	0		-0,02	-0,15
Emisja akcji				0,13
Przepływy finansowe	-34	-6,4	-0,58	-0,72	-1,5	-0,76	-0,34	-0,57	2,87	-0,24
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,49	0,43	-0,41	0,06	0,19	4,73	2,91	-2,81	1,14	-1,54
Wolne przepływy pieniężne	33,6		0,57	0,78	1,68	1,28	6,23	-2,19	-1,5	-0,48
Zapłacone odsetki	2,22	0,1	0,08	0,11	0,02	0,01	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,03	0,41							0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 16,09 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-36,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-29,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-28,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-14,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-16,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	24,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	68,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	20,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	460,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-30,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-0,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-0,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,17x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,76x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,50x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	37,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	1,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	31,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,33x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,86x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	9,65x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	38 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję	1,56 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,56 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,17 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	319,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	316,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	19,8x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	10,3x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	10,3x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	898x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	19,6x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-1,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC w roku obrotowym 2025?

MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC wykazała przychody 19,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 68,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,6 mln USD dały wolne przepływy -484,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC